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Virtus Nfj Dividend Value Fund Class R (PNERX)

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Dados históricos de AllianzGI NFJ Dividend Value R, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

12,63 +0,01 +0,08%

21/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings PNERX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Dividend Value R (PNERX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Dividend Value R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,79	0,79	0,00
Ações	99,21	99,21	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,80	16,07
Índice Preço/Valor Contábil	3,12	2,50
Índice Preço/Vendas	2,66	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,97	10,49
Retorno com dividendos	2,59	2,49
Crescimento de lucros em 5 anos	9,76	9,26

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,68	21,44
Industriais	15,31	11,95
Saúde	12,84	14,59
Imóveis	11,61	3,38
Tecnologia	10,32	13,16
Utilidades	8,15	5,23
Consumo Cíclico	7,23	7,11
Energia	4,64	7,40
Consumo Não-Cíclico	3,73	8,20
Serviços de Comunicação	3,42	5,89
Materiais Básicos	3,08	3,37

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Chase & Co	-	4,92	-	-
The Home Depot Inc	-	4,31	-	-
American Tower Corp	-	4,26	-	-
Lockheed Martin Corp	-	3,80	-	-
Allstate Corp	-	3,40	-	-
NextEra Energy Inc	-	2,89	-	-
Norfolk Southern Corp	-	2,88	-	-
Broadcom Inc	-	2,87	-	-
Atmos Energy Corp	-	2,50	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,50	-	-

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,12B	6,42	10,05	8,01
AllianzGI Income & Growth A	1,91B	6,21	9,77	7,69
AllianzGI Focused Growth A	927,03M	12,79	26,29	16,64
AllianzGI Technology Institutional	823,18M	13,72	26,91	19,30
AllianzGI Technology A	734,11M	13,55	26,57	18,93

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.470,6	+10,3	+0,16%
US 30	45.603,0	+58,1	+0,13%
S&P 500 VIX	15,15	-0,21	-1,37%
Bitcoin Futuro	110.167,5	+1.392,5	+1,28%
Índice Dólar	97,482	-0,208	-0,21%

Petróleo Brent	67,81	+0,33	+0,49%
Petróleo WTI	64,38	+0,37	+0,58%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.052,75	-1,75	-0,17%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.545,40	+29,30	+0,83%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3898	+0,0439	+0,69%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0048	+0,41%
Dólar/JPY	147,00	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,3533	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,3537	+0,0183	+0,25%
CAD/BRL	3,9508	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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WisdomTree EURO S.	41.800,0	+350,0	+0,84%
SG ISSUER Call In.	0,131	+0,000	+0,00%
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