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Virtus Nfj Dividend Value Fund Class R (PNERX)

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Dados históricos de AllianzGI NFJ Dividend Value R, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

12,63 +0,01 +0,08%

21/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings PNERX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Dividend Value R (PNERX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Dividend Value R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,79	0,79	0,00
Ações	99,21	99,21	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,80	15,95
Índice Preço/Valor Contábil	3,12	2,49
Índice Preço/Vendas	2,66	1,71
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,97	10,45
Retorno com dividendos	2,59	2,51
Crescimento de lucros em 5 anos	9,76	9,38

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,68	21,39
Industriais	15,31	11,89
Saúde	12,84	14,89
Imóveis	11,61	3,41
Tecnologia	10,32	12,99
Utilidades	8,15	5,27
Consumo Cíclico	7,23	6,95
Energia	4,64	7,44
Consumo Não-Cíclico	3,73	8,36
Serviços de Comunicação	3,42	5,68
Materiais Básicos	3,08	3,40

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Chase & Co	-	4,92	-	-
The Home Depot Inc	-	4,31	-	-
American Tower Corp	-	4,26	-	-
Lockheed Martin Corp	-	3,80	-	-
Allstate Corp	-	3,40	-	-
NextEra Energy Inc	-	2,89	-	-
Norfolk Southern Corp	-	2,88	-	-
Broadcom Inc	-	2,87	-	-
Atmos Energy Corp	-	2,50	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc	-	2,50	-	-

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,08B	4,91	12,18	7,89
AllianzGI Income & Growth A	1,88B	4,73	11,91	7,57
AllianzGI Focused Growth A	905,57M	9,35	29,84	16,72
AllianzGI Technology Institutional	802,2M	9,58	29,94	19,09
AllianzGI Technology A	720,63M	9,43	29,59	18,71

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Ibovespa	132.437	-634	-0,48%
Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.235,6	-103,9	-1,64%
US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	989,25	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
GBP/Dólar	1,3280	+0,0073	+0,55%
GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
CAD/BRL	4,0196	-0,0234	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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CAN Core Plus Bon.	11,721	+0,046	+0,39%
GBM Fondo de Inve.	3,436	+0,018	+0,53%
SG WTI Crude Oil .	0,550	0,000	0,00%
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