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Virtus Nfj Mid-cap Value Fund Administrative Class (0P00002TDW)

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Dados históricos de AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund Administrative Cl, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

26,740 +0,030 +0,11%

10/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,87M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00002TDW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund Administrative Cl (0P00002TDW). Nossos dados do AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund Administrative Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,780	0,780	0,000
Ações	99,220	99,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,455	14,810
Índice Preço/Valor Contábil	1,830	2,011
Índice Preço/Vendas	1,011	1,190
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,709	8,887
Retorno com dividendos	2,848	2,166
Crescimento de lucros em 5 anos	9,682	10,125

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,990	17,539
Saúde	12,700	10,355
Imóveis	12,390	7,617
Consumo Cíclico	11,200	11,555
Utilidades	10,740	6,866
Industriais	9,410	16,387
Materiais Básicos	7,560	4,777
Tecnologia	7,160	11,187
Energia	4,060	6,297
Consumo Não-Cíclico	4,010	6,646
Serviços de Comunicação	0,780	3,325

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NextEra Energy	US65339F1012	2,45	72,05	-0,06%
Truist Financial Corp	US89832Q1094	2,14	46,82	+0,06%
Eversource Energy	US30040W1080	2,13	64,07	-0,36%
Alexandria RE	US0152711091	1,98	82,44	+0,75%
Stepan	US8585861003	1,91	50,03	-0,44%
Edwards Lifesciences	US28176E1082	1,90	81,34	+0,14%
Mid-America Apartment	US59522J1034	1,85	145,82	+1,17%
Veeva Systems A	US9224751084	1,83	269,20	-1,15%
Commerce Bancshares	US2005251036	1,64	61,94	-0,08%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	1,64	41,41	+0,12%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,12B	6,42	10,05	8,01
AllianzGI Income & Growth A	1,92B	6,21	9,77	7,69
AllianzGI Focused Growth A	929,56M	12,79	26,29	16,64
AllianzGI Technology Institutional	826,5M	13,72	26,91	19,30
AllianzGI Technology A	737,82M	13,55	26,57	18,93

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Philippine Stock .	744,420	-4,140	-0,55%
TVNT/BTC			%
SG Euro Stoxx X3 .	74,62	0,00	0,00%
AMF Räntefond Kor.	122,320	+0,020	+0,02%
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