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Virtus Nfj Mid-cap Value Fund Class P (0P0000S4DX)

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Dados históricos de AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund Class P, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

16,630 +0,020 +0,12%

10/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,44M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S4DX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund Class P (0P0000S4DX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund Class P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,120	1,120	0,000
Ações	98,880	98,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,390	14,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,943	1,979
Índice Preço/Vendas	1,002	1,158
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,255	8,789
Retorno com dividendos	2,742	2,206
Crescimento de lucros em 5 anos	9,230	11,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,970	17,483
Saúde	13,340	10,561
Imóveis	12,570	7,835
Consumo Cíclico	11,910	11,472
Utilidades	10,470	7,032
Industriais	9,420	16,100
Materiais Básicos	7,000	4,954
Tecnologia	6,710	10,734
Consumo Não-Cíclico	4,050	6,812
Energia	3,650	6,324
Serviços de Comunicação	0,920	3,323

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NextEra Energy Inc	-	2,17	-	-
Truist Financial Corp	-	2,06	-	-
Alexandria Real Estate Equities Inc	-	2,04	-	-
Edwards Lifesciences Corp	-	1,99	-	-
Veeva Systems Inc Class A	-	1,98	-	-
Eversource Energy	-	1,95	-	-
Stepan Co	-	1,92	-	-
UGI Corp	-	1,90	-	-
Rexford Inl Rty	US76169C1009	1,78	36,07	+1,46%
ENN Energy Holdings Ltd ADR	-	1,74	-	-

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,05B	-1,66	6,66	7,15
AllianzGI Income & Growth A	1,86B	-1,82	6,42	6,83
AllianzGI Focused Growth A	853,32M	-7,28	17,78	15,01
AllianzGI Income & Growth C	713,25M	-1,99	5,65	6,03
AllianzGI Technology Institutional	803,05M	-11,70	15,23	16,72

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Ibovespa Futuros	136.855	-55	-0,04%
US 500	5.998,9	+59,6	+1,00%
US 30	42.710,7	+391,0	+0,92%
S&P 500 VIX	16,89	-1,59	-8,60%
Bitcoin Futuro	105.625,0	+4.745,0	+4,70%
Índice Dólar	99,137	+0,433	+0,44%

Petróleo Brent	66,51	+1,17	+1,79%
Petróleo WTI	64,61	+1,24	+1,96%
Café Contrato C	357,93	-1,82	-0,51%
Soja Chicago	1.058,50	+7,50	+0,71%
Cacau NY	10.141,00	+65,00	+0,65%
Ouro	3.354,77	-20,33	-0,60%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5926	+0,0041	+0,07%
EUR/BRL	6,3776	-0,0163	-0,26%
EUR/Dólar	1,1398	-0,0046	-0,40%
Dólar/JPY	144,85	+1,40	+0,98%
GBP/Dólar	1,3533	-0,0045	-0,33%
GBP/BRL	7,5705	-0,0120	-0,16%
CAD/BRL	4,0842	-0,0018	-0,04%

Petrobras PN	29,76	+0,40	+1,36%
Vale ON	53,13	+0,22	+0,42%
Casas Bahia ON	4,35	+0,33	+8,21%
Magazine Luiza ON	9,79	-0,27	-2,68%
IRB Brasil ON	50,12	-0,61	-1,20%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,77	+0,23	+0,54%

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PTF Tel Bond CPI-.	144,120	+0,130	+0,09%
Hong Kong Mortgag.	100,051	-0,013	-0,01%