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Virtus Nfj Mid-cap Value Fund Class P (0P0000S4DX)

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Dados históricos de AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund Class P, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

16,630 +0,020 +0,12%

10/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,44M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S4DX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund Class P (0P0000S4DX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Mid-Cap Value Fund Class P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,120	1,120	0,000
Ações	98,880	98,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,390	14,810
Índice Preço/Valor Contábil	1,943	2,011
Índice Preço/Vendas	1,002	1,190
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,255	8,887
Retorno com dividendos	2,742	2,166
Crescimento de lucros em 5 anos	9,230	10,125

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,970	17,539
Saúde	13,340	10,355
Imóveis	12,570	7,617
Consumo Cíclico	11,910	11,555
Utilidades	10,470	6,866
Industriais	9,420	16,387
Materiais Básicos	7,000	4,777
Tecnologia	6,710	11,187
Consumo Não-Cíclico	4,050	6,646
Energia	3,650	6,297
Serviços de Comunicação	0,920	3,325

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NextEra Energy Inc	-	2,17	-	-
Truist Financial Corp	-	2,06	-	-
Alexandria Real Estate Equities Inc	-	2,04	-	-
Edwards Lifesciences Corp	-	1,99	-	-
Veeva Systems Inc Class A	-	1,98	-	-
Eversource Energy	-	1,95	-	-
Stepan Co	-	1,92	-	-
UGI Corp	-	1,90	-	-
Rexford Inl Rty	US76169C1009	1,78	41,41	+0,12%
ENN Energy Holdings Ltd ADR	-	1,74	-	-

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,13B	6,42	10,05	8,01
AllianzGI Income & Growth A	1,92B	6,21	9,77	7,69
AllianzGI Focused Growth A	936,33M	12,79	26,29	16,64
AllianzGI Technology Institutional	837,6M	13,72	26,91	19,30
AllianzGI Technology A	747,57M	13,55	26,57	18,93

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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CS Invm Fds 13 - .	60,930	+0,010	+0,02%
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