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Virtus Nfj Small-cap Value Fund Class A (PCVAX)

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13/10 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 179,03M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings PCVAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Small-Cap Value A (PCVAX). Nossos dados do AllianzGI NFJ Small-Cap Value A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,52	2,54	0,02
Ações	97,48	97,48	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,70	13,02
Índice Preço/Valor Contábil	1,56	1,45
Índice Preço/Vendas	1,46	1,01
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,67	7,18
Retorno com dividendos	2,37	2,18
Crescimento de lucros em 5 anos	8,75	10,92

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,69	25,27
Imóveis	15,51	8,06
Industriais	11,93	16,65
Consumo Cíclico	10,71	12,76
Saúde	8,94	6,55
Energia	5,98	6,21
Utilidades	5,87	3,69
Tecnologia	5,13	10,49
Materiais Básicos	3,60	5,75
Consumo Não-Cíclico	1,01	3,94
Serviços de Comunicação	0,64	2,29

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
First Financial Bankshares	US32020R1095	2,64	33,69	+2,65%
Community Bank System	US2036071064	2,60	58,48	+4,08%
Terreno	US88146M1018	2,30	57,33	+0,60%
Commerce Bancshares	US2005251036	2,30	58,88	+1,78%
JBTMarel	US4778391049	2,18	140,82	+1,40%
American States Water	US0298991011	2,00	74,12	+1,34%
Rexford Inl Rty	US76169C1009	1,91	40,94	+0,99%
Matador	US5764852050	1,70	42,93	-1,29%
Avista	US05379B1070	1,68	37,33	+1,33%
UMB Financial	US9027881088	1,67	118,42	+1,90%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,13B	10,01	14,72	9,10
AllianzGI Income & Growth A	1,91B	9,69	14,46	8,78
AllianzGI Focused Growth A	934,8M	13,82	29,41	17,57
AllianzGI Technology Institutional	845,89M	22,25	36,62	21,47
AllianzGI Technology A	775,69M	22,00	36,26	21,10

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Ibovespa	141.683	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.669,8	+25,5	+0,38%
US 30	46.387,0	+116,5	+0,25%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	112.775,0	-730,0	-0,64%
Índice Dólar	98,652	-0,158	-0,16%

Petróleo Brent	62,27	-0,12	-0,19%
Petróleo WTI	58,62	-0,08	-0,14%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.006,25	0,00	0,00%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.203,70	+40,30	+0,97%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3694	+0,0035	+0,06%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	151,19	-0,66	-0,43%
GBP/Dólar	1,3352	+0,0030	+0,23%
GBP/BRL	7,3219	+0,0222	+0,30%
CAD/BRL	3,9036	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AllianzGI NFJ Sma.	11,72	+0,22	+1,91%
Perpetual Pure Mi.	1,789	-0,007	-0,41%
Bitcoin Gold PLN	5,731	-0,109	-1,87%
Tachlit SAL 4D Fu.	1.829	-61	-3,23%
Epsilon Global Sh.	289,830	-2,790	-0,95%
SPDR Bloomberg Ba.	22,51	-0,01	-0,04%
UBS(Lux)FS EURO S.	17,40	-0,04	-0,23%
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