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Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice Hkd Liquidity Fund Ordinary (0P00001AX0)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,52B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

ISIN: HK0000061819

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001AX0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho (0P00001AX0). Nossos dados do Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	81,360	82,250	0,890
Título	18,640	18,640	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	81,359	42,852
Governo	12,081	33,198
Corporativo	6,560	22,039

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash And Cash Equivalents	-	45,33	-	-
Term Deposits With Original Maturity Of More Than Three Months	-	29,72	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4%	XS2748846495	4,35	-	-
China Construct Bank 0%	-	2,61	-	-
Asian Development Bank 4.395%	XS2671059280	2,56	-	-
Bank Of Communications 0%	-	2,19	-	-
Commonwealth Bank of Australia 2.75%	XS2489773882	1,97	-	-
Bank Of China 0%	-	1,54	-	-
Rabobank Ua Hk Ser Fxcd 4.69%	-	1,44	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China Limited 4%	-	1,42	-	-

Principais fundos de títulos por Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	AllianzGLblInvChoice HKD Cash ord		12,19B	1,51	3,46	1,54
	AllianzGLblInvChoice HKD Cash Admin		12,19B	1,29	2,99	1,07

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Forensic Accounti.	24,05	0,00	0,00%
Amundi Funds Gl.	66,850	-0,010	-0,01%
iShares € Govt Bo.	8.635,00	-15,73	-0,18%
Daiwa Fund Wrap J.	23.032,000	+87,000	+0,38%
BlackRock Global .	13,030	-0,020	-0,15%