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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0155278031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITDY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALPHA PROTECCION SICAV SA (0P0000ITDY). Nossos dados do ALPHA PROTECCION SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,640	17,000	5,360
Ações	22,520	22,520	0,000
Título	46,790	51,160	4,370
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	3,150	3,150	0,000
Outros	15,760	15,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,740	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	1,735	2,126
Índice Preço/Vendas	1,193	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,077	8,754
Retorno com dividendos	3,342	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,966	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,360	16,809
Tecnologia	14,250	17,592
Industriais	13,610	12,554
Saúde	9,130	11,082
Consumo Cíclico	9,000	12,835
Consumo Não-Cíclico	6,980	6,687
Serviços de Comunicação	6,970	7,916
Utilidades	6,070	3,882
Materiais Básicos	4,820	6,189
Energia	4,470	5,517
Imóveis	1,350	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	7,78	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	7,74	112,439	-0,05%
La Française Sub Debt C	FR0010674978	6,73	-	-
Acacia Renta DinÃ¡mica I FI	ES0157935026	5,55	8,191	+0,02%
Franklin K2 Cat Bond I EUR-H1 Acc	LU2303827195	5,44	-	-
Parts. Arcano Capital Solutions Ii, Fil	ES0109721011	4,32	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	3,98	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 3.04951%	XS1657934714	3,80	-	-
Hipocat 10 Fondo de Titulizacion de Activos 0.9995%	ES0345671046	3,58	-	-
Robeco QI Global Dev Cnsrv Eqs IH €	LU1793228112	3,17	-	-

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	178,36M	6,44	9,95	8,91
RFMI Multigestion FI	121,18M	0,65	3,75	1,39
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96,5M	-0,04	2,00	0,73
Global Value Selections FI	67,07M	-0,14	2,69	1,82
UBS Mixto Gestion Activa I FI	48,34M	1,13	3,53	1,78

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,0	-1,8	-0,03%
US 30	42.423,0	-4,7	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.685,0	+580,0	+0,55%
Índice Dólar	98,845	+0,115	+0,12%

Petróleo Brent	64,65	-0,21	-0,32%
Petróleo WTI	62,55	-0,30	-0,48%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
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Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
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EUR/Dólar	1,1411	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	143,04	+0,27	+0,19%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6298	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Carmignac Portfol.	139,700	+0,180	+0,13%
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