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17/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 16,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0155278031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITDY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALPHA PROTECCION SICAV SA (0P0000ITDY). Nossos dados do ALPHA PROTECCION SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,820	18,850	10,030
Ações	21,770	21,780	0,010
Título	50,980	55,540	4,560
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Preferenciais	2,290	2,290	0,000
Outros	15,770	15,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,459	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	1,697	2,070
Índice Preço/Vendas	1,236	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,125	8,404
Retorno com dividendos	2,840	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	13,392	12,323

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,000	16,625
Tecnologia	19,370	17,078
Industriais	11,760	12,417
Consumo Cíclico	10,830	13,008
Saúde	8,370	11,452
Materiais Básicos	7,470	6,284
Consumo Não-Cíclico	6,830	6,867
Energia	6,740	5,548
Serviços de Comunicação	5,690	7,825
Utilidades	1,480	3,888
Imóveis	1,460	2,821

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
La Française Carbon Impct Flt Rt I	FR0013439163	9,02	-	-
Aegon European ABS B EUR Acc	IE00BZ005D22	6,02	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	6,00	106,909	-0,07%
La Française Sub Debt C	FR0010674978	5,05	-	-
Fondo de Titulizacion de Activos Santander Hipotecario 2 1.44%	ES0382042044	4,44	-	-
Pictet-Japanese Equity Opps HI EUR	LU0650148231	3,47	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 3.04951%	XS1657934714	3,10	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	3,02	-	-
IM Pastor 4 Fondo de Titulizacion 1.0265%	ES0347854012	2,96	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	2,93	99,282	+0,03%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	167,28M	9,64	10,59	10,24
RFMI Multigestion FI	113,02M	2,88	2,32	1,38
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93,08M	0,85	-0,48	0,83
Global Value Selections FI	70,3M	4,07	2,60	2,63
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52,05M	1,66	3,05	4,84

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US 30	38.857,0	+22,1	+0,06%
S&P 500 VIX	12,54	+0,06	+0,48%
Bitcoin Futuro	66.175,0	+1.225,0	+1,89%
Índice Dólar	105,077	+0,201	+0,19%

Petróleo Brent	85,37	+0,30	+0,35%
Petróleo WTI	80,78	+0,07	+0,09%
Café Contrato C	233,43	+7,18	+3,17%
Soja Chicago	1.168,75	-4,25	-0,36%
Cacau NY	9.461,00	+71,00	+0,76%
Ouro	2.355,05	+8,15	+0,35%
Açúcar NY nº11	19,41	+0,49	+2,59%

Dólar/BRL	5,4058	-0,0304	-0,56%
EUR/BRL	5,7993	-0,0476	-0,81%
EUR/Dólar	1,0724	-0,0018	-0,17%
Dólar/JPY	158,40	+0,32	+0,20%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0031	-0,24%
GBP/BRL	6,8567	-0,0567	-0,82%
CAD/BRL	3,9443	-0,0249	-0,63%

Petrobras PN	35,93	+0,03	+0,08%
Vale ON	60,96	+0,30	+0,49%
Casas Bahia ON	5,72	+0,22	+4,00%
Magazine Luiza ON	11,09	+0,14	+1,28%
IRB Brasil ON	31,11	+0,21	+0,68%
Oi ON	4,77	+0,38	+8,66%
Weg ON	39,70	+0,84	+2,16%

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American Century .	96,10	+0,22	+0,23%
ECACU	10,80	0,00	0,00%
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