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Auretas Strategy Balanced (lux) B V (0P0000JAVD)

Luxemburgo

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24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636579

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAVD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaBalanced B V (0P0000JAVD). Nossos dados do AlphaBalanced B V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,920	6,080	4,160
Ações	49,810	49,810	0,000
Título	42,530	43,520	0,990
Conversíveis	0,950	0,950	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	4,790	4,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,461	17,129
Índice Preço/Valor Contábil	3,030	2,564
Índice Preço/Vendas	2,294	1,883
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,948	10,506
Retorno com dividendos	1,776	2,430
Crescimento de lucros em 5 anos	9,599	9,702

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,660	20,890
Serviços Financeiros	14,370	16,874
Saúde	13,890	11,590
Industriais	10,860	12,483
Serviços de Comunicação	9,500	7,170
Consumo Cíclico	9,230	10,511
Consumo Não-Cíclico	3,440	7,138
Utilidades	3,080	3,407
Materiais Básicos	2,160	4,968
Imóveis	1,610	3,535
Energia	1,200	3,655

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	IE00BFNM3H51	16,08	12,17	+0,08%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10,65	4,09	0,00%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	6,24	366,67	-0,26%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,86	4,78	0,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	4,84	47,27	-0,04%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,74	320,74	-1,29%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,69	88,549	+0,15%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,15	-	-
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	3,25	6.941,5	+0,82%
SWC (LU) EF Sustainable DT	LU2211859272	3,05	-	-

Principais fundos de ações por Universal-Investment Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	706,22M	4,63	2,93	-
LU1637618742	277,26M	13,54	1,03	-
LU1637618155	242,46M	2,60	3,70	-
AlphaBalanced B I	129,63M	-0,91	6,56	2,42
AlphaBalanced B II	129,63M	-0,85	6,63	2,49

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.410,0	+21,4	+0,33%
US 30	45.055,0	+153,1	+0,34%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	121.145,0	+1.540,0	+1,29%
Índice Dólar	97,37	-0,03	-0,03%

Petróleo Brent	67,73	+0,07	+0,10%
Petróleo WTI	65,20	+0,04	+0,06%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.388,52	-3,98	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5360	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1753	+0,0011	+0,09%
Dólar/JPY	147,70	+0,03	+0,02%
GBP/Dólar	1,3432	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4697	+0,0004	+0,01%
CAD/BRL	4,0610	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
AlphaBalanced B V	184,810	+0,040	+0,02%
EW	68.25	+3.28	+5.05%
Vanguard S&P 500 .	410,68	+2,15	+0,53%
0177	10,14	-0,10	-0,98%
DGX	4,41	-0,04	-0,90%
475460	17.240,00	+1.240,00	+7,75%
APOENA MACRO FUND.	850,587	-0,558	-0,07%
ADSU	77,95	+3,83	+5,17%