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Auretas Strategy Balanced (lux) B V (0P0000JAVD)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 128,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636579

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAVD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaBalanced B V (0P0000JAVD). Nossos dados do AlphaBalanced B V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,790	5,850	4,060
Ações	50,900	50,900	0,000
Título	41,630	42,510	0,880
Conversíveis	0,940	0,940	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	4,740	4,800	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,325	16,813
Índice Preço/Valor Contábil	3,009	2,524
Índice Preço/Vendas	2,283	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,128	10,360
Retorno com dividendos	1,754	2,449
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	9,784

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,170	20,442
Serviços Financeiros	15,050	16,929
Saúde	14,360	11,822
Industriais	11,020	12,366
Serviços de Comunicação	9,120	7,060
Consumo Cíclico	9,110	10,659
Consumo Não-Cíclico	3,160	7,299
Utilidades	2,940	3,430
Materiais Básicos	2,150	5,004
Imóveis	1,500	3,558
Energia	1,440	3,664

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	IE00BFNM3H51	15,75	11,88	-0,59%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10,49	4,17	0,00%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,82	361,18	-0,53%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,72	320.96	+0.09%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,72	4,79	0,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	4,71	47,34	+0,06%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,60	88,629	-0,35%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,00	-	-
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	3,31	6.706,0	-0,46%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3,00	-	-

Principais fundos de ações por Universal-Investment Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	669,55M	3,21	-2,39	-
LU1637618742	262,15M	9,60	-3,98	-
LU1637618155	239,86M	3,05	0,48	-
AlphaBalanced B I	128,38M	-1,68	4,78	2,05
AlphaBalanced B II	128,38M	-1,63	4,87	2,12

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,650	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	68,51	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0124	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0244	+0,38%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,49	-0,43	-0,30%
GBP/Dólar	1,3647	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,3983	+0,0150	+0,20%
CAD/BRL	3,9845	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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AlphaBalanced B V	183,330	+0,970	+0,53%
Principal LifeTim.	8,79	+0,02	+0,23%
Vanguard Long-Ter.	7,89	-0,04	-0,50%
Reliance Industri.	100,002	-0,003	-0,00%
Societe Generale .	0,053	0,000	0,00%
Irlanda a 25 anos	3,370	+0,004	+0,12%
Fondo Banorte Ixe.	0,874	-0,000	-0,03%
SG EUR/TRY Sgieur.	348,600	0,000	0,00%