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Auretas Strategy Balanced (lux) B V (0P0000JAVD)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 142,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636579

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAVD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaBalanced B V (0P0000JAVD). Nossos dados do AlphaBalanced B V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	5,830	2,890
Ações	55,060	55,060	0,000
Título	35,050	37,370	2,320
Conversíveis	1,810	1,810	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	5,100	5,110	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,562	16,670
Índice Preço/Valor Contábil	2,936	2,432
Índice Preço/Vendas	2,140	1,743
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,281	10,252
Retorno com dividendos	1,708	2,481
Crescimento de lucros em 5 anos	11,367	10,863

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,860	19,773
Serviços Financeiros	16,960	15,221
Saúde	13,530	12,889
Consumo Cíclico	11,760	10,857
Industriais	11,260	12,300
Serviços de Comunicação	10,260	6,704
Consumo Não-Cíclico	3,570	7,822
Materiais Básicos	2,010	5,236
Imóveis	1,750	3,745
Utilidades	1,710	3,401
Energia	1,330	4,308

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 22

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15,89	9,70	+0,63%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	8,44	4,09	-0,25%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	8,38	86,820	+0,15%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,43	334,47	-0,25%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,21	224,57	+0,07%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3,24	45,46	+0,06%
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc	IE00BGBN6P67	3,11	92,71	+0,20%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3,11	4,64	-0,22%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	3,05	30,18	+0,68%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	2,99	59,35	+0,13%

Principais fundos de ações por Universal-Investment Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	948,7M	5,49	-5,38	-
LU1637618155	415,67M	2,52	-4,93	-
LU1637618742	386,89M	4,60	-8,34	-
AlphaBalanced B I	142,07M	3,81	0,72	2,97
AlphaBalanced B II	142,07M	3,86	0,80	3,05

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US 30	39.164,5	+0,4	+0,00%
S&P 500 VIX	12,44	+0,20	+1,63%
Bitcoin Futuro	60.440,0	-1.432,5	-2,32%
Índice Dólar	105,547	-0,024	-0,02%

Petróleo Brent	84,94	-0,32	-0,38%
Petróleo WTI	81,50	-0,24	-0,29%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
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Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.335,85	-0,75	-0,03%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5929	+0,0910	+1,65%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0711	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	160,88	+0,15	+0,09%
GBP/Dólar	1,2645	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	7,0730	+0,1193	+1,72%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
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IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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