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Auretas Strategy Balanced (lux) B V (0P0000JAVD)

Luxemburgo

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11/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 133,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636579

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAVD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaBalanced B V (0P0000JAVD). Nossos dados do AlphaBalanced B V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,790	5,850	4,060
Ações	50,900	50,900	0,000
Título	41,630	42,510	0,880
Conversíveis	0,940	0,940	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	4,740	4,800	0,060

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,325	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	3,009	2,512
Índice Preço/Vendas	2,283	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,128	10,346
Retorno com dividendos	1,754	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	10,363	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,170	20,180
Serviços Financeiros	15,050	16,918
Saúde	14,360	12,003
Industriais	11,020	12,402
Serviços de Comunicação	9,120	6,946
Consumo Cíclico	9,110	10,682
Consumo Não-Cíclico	3,160	7,411
Utilidades	2,940	3,427
Materiais Básicos	2,150	5,030
Imóveis	1,500	3,598
Energia	1,440	3,697

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	IE00BFNM3H51	15,75	11,36	-0,87%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10,49	4,18	-0,22%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,82	363,89	-0,87%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,72	329,64	+0,95%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,72	4,76	-0,17%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	4,71	47,06	-0,16%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,60	88,568	+0,34%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,00	-	-
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	3,31	6.486,5	0,00%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3,00	-	-

Principais fundos de ações por Universal-Investment Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	682,9M	3,21	-2,39	-
LU1637618742	253,85M	9,60	-3,98	-
LU1637618155	245,49M	3,05	0,48	-
AlphaBalanced B I	133,9M	-1,68	4,78	2,05
AlphaBalanced B II	133,9M	-1,63	4,87	2,12

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US 30	42.544,5	-423,1	-0,98%
S&P 500 VIX	20,03	+2,01	+11,15%
Bitcoin Futuro	105.347,5	-967,5	-0,91%
Índice Dólar	97,980	+0,079	+0,08%

Petróleo Brent	74,33	+4,97	+7,17%
Petróleo WTI	73,36	+5,32	+7,82%
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Cacau NY	9.834,50	-23,50	-0,24%
Ouro	3.443,20	+40,80	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,68%

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EUR/BRL	6,4021	-0,0123	-0,19%
EUR/Dólar	1,1511	-0,0074	-0,64%
Dólar/JPY	144,15	+0,67	+0,47%
GBP/Dólar	1,3541	-0,0072	-0,53%
GBP/BRL	7,4975	-0,0378	-0,50%
CAD/BRL	4,0617	-0,0087	-0,21%

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IRB Brasil ON	48,61	+0,01	+0,02%
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Weg ON	42,26	-0,03	-0,07%

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