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Auretas Strategy Balanced (lux) B V (0P0000JAVD)

Luxemburgo

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0274636579

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JAVD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AlphaBalanced B V (0P0000JAVD). Nossos dados do AlphaBalanced B V incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,580	5,540	3,960
Ações	54,940	54,940	0,000
Título	38,280	39,160	0,880
Conversíveis	1,050	1,050	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	4,150	4,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,484	16,784
Índice Preço/Valor Contábil	3,276	2,547
Índice Preço/Vendas	2,537	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,136	10,553
Retorno com dividendos	1,683	2,426
Crescimento de lucros em 5 anos	10,665	10,370

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,980	20,478
Serviços Financeiros	15,650	16,588
Saúde	14,100	12,211
Industriais	10,460	12,067
Consumo Cíclico	8,820	10,843
Serviços de Comunicação	8,350	6,995
Consumo Não-Cíclico	3,220	7,334
Utilidades	2,900	3,392
Materiais Básicos	1,990	4,956
Energia	1,790	3,889
Imóveis	1,750	3,576

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 52

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	17,67	10,38	+1,56%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10,12	4,12	-0,24%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,79	362,44	+0,05%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4,36	87,804	-0,10%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4,21	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4,19	4,79	0,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	4,18	46,65	+0,06%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,04	313.02	+0.39%
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	3,78	6.557,5	+0,79%
SWC (LU) EF Sustainable DT	LU2211859272	3,06	-	-

Principais fundos de ações por Universal-Investment Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1637619120	662,34M	-4,24	-5,49	-
LU1637618155	252,63M	-1,90	-2,12	-
LU1637618742	236,21M	0,29	-7,45	-
AlphaBalanced B I	129,66M	-5,07	2,64	1,80
AlphaBalanced B II	129,66M	-5,02	2,72	1,87

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Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

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EUR/Dólar	1,1191	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	146,90	-0,59	-0,40%
GBP/Dólar	1,3305	-0,0002	-0,02%
GBP/BRL	7,4613	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,0268	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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