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Alphinity Concentrated Australian Share Fund - Class B (0P0000787F)

Sydney

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05/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 423,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60EQI00016

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000787F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alphinity Concentrated Australian Share (0P0000787F). Nossos dados do Alphinity Concentrated Australian Share incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,470	3,470	0,000
Ações	96,530	96,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,950	16,221
Índice Preço/Valor Contábil	2,366	2,127
Índice Preço/Vendas	1,997	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,175	8,743
Retorno com dividendos	3,509	4,124
Crescimento de lucros em 5 anos	4,983	6,633

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,060	29,294
Materiais Básicos	16,220	19,158
Saúde	11,980	11,107
Consumo Cíclico	8,590	7,708
Industriais	8,330	7,629
Imóveis	5,850	5,895
Tecnologia	4,940	3,968
Consumo Não-Cíclico	3,310	5,173
Energia	2,740	4,880
Utilidades	2,500	1,592
Serviços de Comunicação	1,470	6,638

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Westpac Banking	AU000000WBC1	8,22	33,180	-0,24%
Commonwealth	AU000000CBA7	7,09	179,900	-0,79%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	6,71	38,230	+0,66%
CSL	AU000000CSL8	6,54	241,92	-0,43%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	6,31	38,580	+0,18%
Goodman Group	AU000000GMG2	5,65	33,570	-0,03%
Aristo. Leisure	AU000000ALL7	5,22	62,310	-1,06%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,37	109,600	-0,37%
Resmed DRC	AU000000RMD6	3,92	38,230	-0,73%
QBE Ins.	AU000000QBE9	3,67	23,700	+0,34%

Principais fundos de ações por Alphinity Investment Management Pty Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Greencape Wholesale Broadcap Fund	1,67B	-3,28	6,82	8,86
Greencape Wholesale High Conviction	978,81M	-3,55	7,45	8,70
Wavestone Wholesale Australian Shar	570,44M	-2,87	5,60	8,16
Alphinity Wholesale Concentrated Au	423,71M	0,85	7,67	8,71
Merlon Wholesale Australian Share I	417,01M	1,52	6,89	5,85

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	137.000	+90	+0,07%
US 500	5.967,3	+28,0	+0,47%
US 30	42.493,5	+173,8	+0,41%
S&P 500 VIX	17,97	-0,51	-2,76%
Bitcoin Futuro	104.375,0	+3.495,0	+3,46%
Índice Dólar	99,017	+0,313	+0,32%

Petróleo Brent	65,30	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	63,31	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	369,23	+9,48	+2,64%
Soja Chicago	1.048,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	10.378,00	+302,00	+3,00%
Ouro	3.378,00	+2,90	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5843	-0,0042	-0,08%
EUR/BRL	6,3735	-0,0204	-0,32%
EUR/Dólar	1,1408	-0,0036	-0,31%
Dólar/JPY	144,28	+0,83	+0,58%
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GBP/BRL	7,5682	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,0794	-0,0066	-0,16%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Alphinity Concent.	3,394	-0,006	-0,16%
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PPS Flexible Inco.	1,142	+0,001	+0,05%
TD Dividend Incom.	9,840	-0,010	-0,10%
SURA 2 SA de CV S.	3,033	+0,001	+0,04%
Legg Mason Wester.	81,980	-0,030	-0,04%
Scotia Patrimonia.	3,362	-0,012	-0,35%
BPM Financial Glo.	5,230	0,000	0,00%