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Alphinity Concentrated Australian Share Fund - Class B (0P0000787F)

Sydney

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28/03 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 415,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60EQI00016

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000787F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alphinity Concentrated Australian Share (0P0000787F). Nossos dados do Alphinity Concentrated Australian Share incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,470	3,470	0,000
Ações	96,530	96,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,310	16,729
Índice Preço/Valor Contábil	2,522	2,177
Índice Preço/Vendas	2,083	1,939
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,239	8,861
Retorno com dividendos	3,184	4,062
Crescimento de lucros em 5 anos	6,068	6,654

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,060	29,279
Materiais Básicos	16,220	19,041
Saúde	11,980	11,161
Consumo Cíclico	8,590	7,684
Industriais	8,330	7,712
Imóveis	5,850	5,955
Tecnologia	4,940	4,171
Consumo Não-Cíclico	3,310	5,134
Energia	2,740	4,928
Utilidades	2,500	1,517
Serviços de Comunicação	1,470	6,554

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Westpac Banking	AU000000WBC1	8,22	31,570	-1,00%
Commonwealth	AU000000CBA7	7,09	150,930	+0,33%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	6,71	38,200	-3,75%
CSL	AU000000CSL8	6,54	249,28	-1,36%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	6,31	34,020	-0,44%
Goodman Group	AU000000GMG2	5,65	28,430	-2,94%
Aristo. Leisure	AU000000ALL7	5,22	64,150	-1,19%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,37	115,490	-4,76%
Resmed DRC	AU000000RMD6	3,92	34,960	-0,96%
QBE Ins.	AU000000QBE9	3,67	21,900	-3,27%

Principais fundos de ações por Alphinity Investment Management Pty Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Greencape Wholesale Broadcap Fund	1,7B	-0,66	8,51	9,00
Greencape Wholesale High Conviction	967,28M	-0,05	9,61	8,98
Wavestone Wholesale Australian Shar	581,1M	-1,49	7,39	8,31
Merlon Wholesale Australian Share I	436,38M	2,45	9,47	6,08
Alphinity Wholesale Concentrated Au	415,8M	0,27	9,00	8,49

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US 30	41.958,3	+374,4	+0,90%
S&P 500 VIX	21,76	+0,11	+0,51%
Bitcoin Futuro	83.730,0	+835,0	+1,01%
Índice Dólar	103,892	+0,183	+0,18%

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Mercer Emerging M.	87,860	-0,170	-0,19%
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