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Alphinity Concentrated Australian Share Fund - Class B (0P0000787F)

Sydney

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26/09 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 477,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60EQI00016

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000787F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alphinity Concentrated Australian Share (0P0000787F). Nossos dados do Alphinity Concentrated Australian Share incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,070	2,070	0,000
Ações	97,930	97,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,243	17,012
Índice Preço/Valor Contábil	2,534	2,210
Índice Preço/Vendas	1,908	1,991
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,852	9,202
Retorno com dividendos	3,542	3,968
Crescimento de lucros em 5 anos	4,756	6,512

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,620	29,438
Materiais Básicos	15,870	18,776
Consumo Cíclico	9,810	7,867
Saúde	8,730	10,811
Imóveis	7,430	5,924
Consumo Não-Cíclico	5,180	5,087
Industriais	4,990	7,544
Serviços de Comunicação	4,460	6,617
Tecnologia	3,930	4,523
Utilidades	2,640	1,676
Energia	2,340	4,981

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Commonwealth	AU000000CBA7	8,53	168,430	+2,15%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7,68	41,910	-0,73%
Westpac Banking	AU000000WBC1	6,43	38,950	+2,04%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	6,17	44,290	+1,49%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,89	33,050	+0,52%
QBE Ins.	AU000000QBE9	4,41	20,740	+1,57%
Telstra Group	AU000000TLS2	4,37	4,890	+0,82%
Wesfarmers	AU000000WES1	3,96	92,420	+0,31%
Medibank Private Ltd	AU000000MPL3	3,62	4,840	+0,83%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	3,57	121,250	-1,58%

Principais fundos de ações por Alphinity Investment Management Pty Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Greencape Wholesale Broadcap Fund	1,7B	3,04	10,52	10,35
Greencape Wholesale High Conviction	1B	3,45	11,72	10,31
Wavestone Wholesale Australian Shar	575,12M	5,01	9,37	9,47
Alphinity Wholesale Concentrated Au	477,88M	12,96	13,41	10,80
Merlon Wholesale Australian Share I	421,17M	7,77	9,57	7,19

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US 30	46.291,6	+44,3	+0,10%
S&P 500 VIX	16,13	+0,84	+5,49%
Bitcoin Futuro	115.165,0	+5.395,0	+4,91%
Índice Dólar	97,614	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	66,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	63,16	-2,56	-3,90%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.009,25	-3,75	-0,37%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.863,05	+54,05	+1,42%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3191	-0,0235	-0,44%
EUR/BRL	6,2383	-0,0039	-0,06%
EUR/Dólar	1,1727	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,65	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3428	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1447	-0,0238	-0,33%
CAD/BRL	3,8234	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
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Architas MA Activ.	1,56	-0,00	-0,10%
Evli Swedish Smal.	4.175,475	+24,772	+0,60%
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