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Alphinity Concentrated Australian Share Fund - Class B (0P0000787F)

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18/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 456,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Challenger Ltd

ISIN: AU60EQI00016

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000787F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alphinity Concentrated Australian Share (0P0000787F). Nossos dados do Alphinity Concentrated Australian Share incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,100	3,100	0,000
Ações	96,900	96,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,704	16,531
Índice Preço/Valor Contábil	2,273	2,171
Índice Preço/Vendas	1,960	1,947
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,834	8,870
Retorno com dividendos	3,677	4,074
Crescimento de lucros em 5 anos	4,322	6,629

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,190	29,263
Materiais Básicos	16,290	18,936
Saúde	12,300	11,050
Consumo Cíclico	8,620	7,622
Imóveis	7,520	6,055
Industriais	6,660	7,672
Consumo Não-Cíclico	3,510	5,193
Serviços de Comunicação	3,100	6,855
Tecnologia	2,940	4,246
Utilidades	2,630	1,620
Energia	2,240	4,860

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Westpac Banking	AU000000WBC1	8,17	33,070	-3,61%
Commonwealth	AU000000CBA7	7,03	177,870	-2,52%
CSL	AU000000CSL8	6,88	255,31	-0,80%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	6,71	40,460	+0,42%
Nat. Aus. Bank	AU000000NAB4	6,14	38,250	-2,40%
Goodman Group	AU000000GMG2	5,45	34,690	-0,80%
Aristo. Leisure	AU000000ALL7	5,40	67,200	-1,38%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4,45	114,460	+1,19%
QBE Ins.	AU000000QBE9	3,62	22,710	-1,90%
Coles Group	AU0000030678	3,34	20,38	-1,02%

Principais fundos de ações por Alphinity Investment Management Pty Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Greencape Wholesale Broadcap Fund	1,72B	-0,29	12,07	9,75
Greencape Wholesale High Conviction	1,02B	-0,64	12,38	9,54
Wavestone Wholesale Australian Shar	583,7M	1,62	11,02	8,85
Alphinity Wholesale Concentrated Au	456,44M	6,88	13,60	9,92
Merlon Wholesale Australian Share I	415,71M	3,07	10,17	6,51

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US 30	44.431,0	+88,8	+0,20%
S&P 500 VIX	16,99	+0,58	+3,53%
Bitcoin Futuro	119.535,0	+985,0	+0,83%
Índice Dólar	97,845	-0,353	-0,36%

Petróleo Brent	69,13	-0,15	-0,22%
Petróleo WTI	66,03	-0,02	-0,03%
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Soja Chicago	1.019,00	-8,00	-0,78%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,24	-1,43%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,5104	+0,0242	+0,37%
EUR/Dólar	1,1657	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	147,64	-1,19	-0,80%
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GBP/BRL	7,5164	+0,0370	+0,49%
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Alphinity Concent.	3,461	+0,039	+1,13%
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