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Altis Fund Global Resources B (0P0000199L)

Luxemburgo

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159,070 +1,410 +0,89%

05/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0188358195

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000199L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALTIS Fund Global Resources B (0P0000199L). Nossos dados do ALTIS Fund Global Resources B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,670	1,670	0,000
Ações	98,330	98,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,598	15,763
Índice Preço/Valor Contábil	1,459	1,639
Índice Preço/Vendas	0,561	1,302
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,812	7,315
Retorno com dividendos	6,759	2,928
Crescimento de lucros em 5 anos	8,949	14,732

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	52,570	29,079
Materiais Básicos	35,390	59,135
Industriais	9,090	7,611
Consumo Não-Cíclico	1,550	6,545
Utilidades	1,410	3,751

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chevron	US1667641005	4,18	153,15	+0,07%
Exxon Mobil	US30231G1022	4,07	107.47	+0.21%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	3,95	60,56	+0,46%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,94	93.81	+0.65%
Shell ADR	US7802593050	3,74	72,51	+0,15%
Equinor ADR	US29446M1027	3,48	25,19	+0,08%
Repsol	ES0173516115	3,45	13.300	+1.76%
ENI ADR	US26874R1086	3,44	34,50	+0,73%
Valero Energy	US91913Y1001	3,41	133.91	-2.13%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3,41	4,503.0	+0.33%

Principais fundos de ações por GSLP International S.a.r.l

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds I	76,77M	-4,15	-0,68	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	76,77M	-4,33	-1,07	-
Marathon Stiftungsfonds H	76,77M	-4,23	-0,80	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	50,69M	5,29	3,72	3,05
Promont Europa 13030	4,27M	7,11	7,60	0,80

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Bitcoin Futuro	116.087,5	+1.842,5	+1,61%
Índice Dólar	98,055	-0,526	-0,53%

Petróleo Brent	67,53	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	64,97	-0,19	-0,29%
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Soja Chicago	984,13	-6,88	-0,69%
Cacau NY	8.484,00	+121,00	+1,45%
Ouro	3.436,67	+1,97	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,04	-0,05	-0,31%

Dólar/BRL	5,4605	-0,0465	-0,84%
EUR/BRL	6,3654	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1650	+0,0075	+0,65%
Dólar/JPY	147,24	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,3356	+0,0058	+0,44%
GBP/BRL	7,2979	-0,0259	-0,35%
CAD/BRL	3,9742	-0,0222	-0,56%

Petrobras PN	32,62	+0,31	+0,96%
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Casas Bahia ON	3,05	+0,02	+0,66%
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SMDS Nikko Edmond.	8.492,340	-0,660	-0,01%
CRETA/KRW	6,0	0,0	0,00%
TR Canadian Corpo.	208,952	+0,125	+0,06%
PVS	34.600,0	+1.100,0	+3,28%