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Altis Fund Global Resources B (0P0000199L)

Luxemburgo

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169,670 +0,880 +0,52%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0188358195

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000199L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALTIS Fund Global Resources B (0P0000199L). Nossos dados do ALTIS Fund Global Resources B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,670	1,670	0,000
Ações	98,330	98,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,598	16,117
Índice Preço/Valor Contábil	1,459	1,693
Índice Preço/Vendas	0,561	1,331
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,812	7,585
Retorno com dividendos	6,759	2,847
Crescimento de lucros em 5 anos	8,949	14,579

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	52,570	29,400
Materiais Básicos	35,390	58,285
Industriais	9,090	8,062
Consumo Não-Cíclico	1,550	5,966
Utilidades	1,410	3,918

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chevron	US1667641005	4,18	160,16	-0,35%
Exxon Mobil	US30231G1022	4,07	117,22	+1,41%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	3,95	63,15	+1,17%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,94	98,48	+1,73%
Shell ADR	US7802593050	3,74	73,40	+0,70%
Equinor ADR	US29446M1027	3,48	25,54	0,00%
Repsol	ES0173516115	3,45	15,645	+0,84%
ENI ADR	US26874R1086	3,44	35,85	+0,70%
Valero Energy	US91913Y1001	3,41	175,63	+0,69%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3,41	4.831,5	-1,72%

Principais fundos de ações por GSLP International S.a.r.l

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	81,71M	-1,70	0,60	-
Marathon Stiftungsfonds I	81,71M	-1,53	0,81	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	81,71M	-1,85	0,33	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	50,21M	10,74	8,67	4,31
Promont Europa 13030	4,25M	3,04	5,82	1,42

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US 30	46.329,3	+82,0	+0,18%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.630,0	+2.860,0	+2,61%
Índice Dólar	97,86	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	68,63	-0,59	-0,85%
Petróleo WTI	65,10	-0,62	-0,94%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.798,52	-10,48	-0,28%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2539	+0,0014	+0,02%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	149,47	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3405	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1718	+0,0033	+0,05%
CAD/BRL	3,8333	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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0OBQ	21,10	0,00	0,00%
LSS/ETH	0,00001711	0,00000000	0,00%
CTFO	4,53	0,00	0,00%
Sanlam Investment.	22,781	-0,041	-0,18%