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Altis Fund Global Resources B (0P0000199L)

Luxemburgo

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166,620 -1,700 -1,01%

16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0188358195

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000199L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALTIS Fund Global Resources B (0P0000199L). Nossos dados do ALTIS Fund Global Resources B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,670	1,670	0,000
Ações	98,330	98,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,598	16,232
Índice Preço/Valor Contábil	1,459	1,718
Índice Preço/Vendas	0,561	1,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,812	7,667
Retorno com dividendos	6,759	2,804
Crescimento de lucros em 5 anos	8,949	14,493

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	52,570	28,981
Materiais Básicos	35,390	58,688
Industriais	9,090	7,864
Consumo Não-Cíclico	1,550	5,986
Utilidades	1,410	3,923

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chevron	US1667641005	4,18	153,08	+0,90%
Exxon Mobil	US30231G1022	4,07	112,24	+1,45%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	3,95	61,59	+1,90%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,94	86,48	-0,49%
Shell ADR	US7802593050	3,74	72,59	+1,71%
Equinor ADR	US29446M1027	3,48	23,12	+1,00%
Repsol	ES0173516115	3,45	14.320	+0.10%
ENI ADR	US26874R1086	3,44	34,80	+1,75%
Valero Energy	US91913Y1001	3,41	157,77	+0,88%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3,41	5.050,0	-1,71%

Principais fundos de ações por GSLP International S.a.r.l

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds I	81,73M	4,10	5,57	-
Marathon Stiftungsfonds H	81,73M	-1,70	0,60	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	81,73M	-1,85	0,33	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	51,74M	10,74	8,67	4,31
Promont Europa 13030	4,25M	3,04	5,82	1,42

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US 30	46.234,5	+282,3	+0,61%
S&P 500 VIX	20,78	-4,53	-17,90%
Bitcoin Futuro	106.675,0	-1.770,0	-1,63%
Índice Dólar	98,190	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	61,29	+0,23	+0,38%
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Açúcar NY nº11	15,50	-0,30	-1,90%

Dólar/BRL	5,4085	-0,0375	-0,69%
EUR/BRL	6,3018	-0,0632	-0,99%
EUR/Dólar	1,1652	-0,0036	-0,31%
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