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Altis Fund Global Resources B (0P0000199L)

Luxemburgo

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165,510 +0,100 +0,06%

28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0188358195

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000199L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALTIS Fund Global Resources B (0P0000199L). Nossos dados do ALTIS Fund Global Resources B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,670	1,670	0,000
Ações	98,330	98,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,598	16,032
Índice Preço/Valor Contábil	1,459	1,655
Índice Preço/Vendas	0,561	1,311
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,812	7,392
Retorno com dividendos	6,759	2,921
Crescimento de lucros em 5 anos	8,949	14,486

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	52,570	29,398
Materiais Básicos	35,390	58,885
Industriais	9,090	7,114
Consumo Não-Cíclico	1,550	6,028
Utilidades	1,410	4,012

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chevron	US1667641005	4,18	160,60	+0,80%
Exxon Mobil	US30231G1022	4,07	114.29	+0.83%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	3,95	62,75	+1,03%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,94	98,97	+0,53%
Shell ADR	US7802593050	3,74	73,88	-0,07%
Equinor ADR	US29446M1027	3,48	24,61	+0,49%
Repsol	ES0173516115	3,45	14,010	+0,54%
ENI ADR	US26874R1086	3,44	35,77	+0,22%
Valero Energy	US91913Y1001	3,41	152,01	+0,56%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3,41	4.642,0	+0,11%

Principais fundos de ações por GSLP International S.a.r.l

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds I	82,64M	-1,53	0,81	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	82,64M	-1,85	0,33	-
Marathon Stiftungsfonds H	82,64M	-1,70	0,60	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	50,65M	10,00	7,42	3,68
Promont Europa 13030	4,29M	5,33	3,95	0,43

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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DSP BlackRock Bon.	87,645	-0,063	-0,07%
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