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Altis Fund Global Resources B (0P0000199L)

Luxemburgo

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06/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0188358195

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000199L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALTIS Fund Global Resources B (0P0000199L). Nossos dados do ALTIS Fund Global Resources B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,670	1,670	0,000
Ações	98,330	98,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,598	14,323
Índice Preço/Valor Contábil	1,459	1,606
Índice Preço/Vendas	0,561	1,228
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,812	7,062
Retorno com dividendos	6,759	3,124
Crescimento de lucros em 5 anos	8,949	14,447

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	52,570	31,132
Materiais Básicos	35,390	57,099
Industriais	9,090	7,146
Consumo Não-Cíclico	1,550	5,408
Utilidades	1,410	3,896

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chevron	US1667641005	4,18	152.58	+0.45%
Exxon Mobil	US30231G1022	4,07	108.95	+0.48%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	3,95	60,87	-0,08%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,94	98,65	-1,29%
Shell ADR	US7802593050	3,74	66,00	-0,25%
Equinor ADR	US29446M1027	3,48	23,57	+2,19%
Repsol	ES0173516115	3,45	11.545	+0.43%
ENI ADR	US26874R1086	3,44	28,62	+0,30%
Valero Energy	US91913Y1001	3,41	133,23	-0,79%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3,41	5.015,0	-0,22%

Principais fundos de ações por GSLP International S.a.r.l

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	95,02M	5,29	0,23	-
Marathon Stiftungsfonds I	95,02M	5,01	0,36	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	95,02M	5,04	-0,05	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	50,06M	6,81	1,76	3,34
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	11,99M	13,88	7,32	-

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US 30	44.320,0	-427,7	-0,96%
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