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Altis Fund Global Resources B (0P0000199L)

Luxemburgo

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157,710 -0,400 -0,25%

20/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0188358195

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000199L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALTIS Fund Global Resources B (0P0000199L). Nossos dados do ALTIS Fund Global Resources B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,670	1,670	0,000
Ações	98,330	98,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,598	15,254
Índice Preço/Valor Contábil	1,459	1,624
Índice Preço/Vendas	0,561	1,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,812	7,253
Retorno com dividendos	6,759	3,020
Crescimento de lucros em 5 anos	8,949	13,528

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	52,570	29,579
Materiais Básicos	35,390	58,951
Industriais	9,090	7,650
Consumo Não-Cíclico	1,550	6,432
Utilidades	1,410	3,703

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Chevron	US1667641005	4,18	143,55	-2,25%
Exxon Mobil	US30231G1022	4,07	108,34	-3,04%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	3,95	60,40	-1,44%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,94	89,39	-2,53%
Shell ADR	US7802593050	3,74	70,14	-0,99%
Equinor ADR	US29446M1027	3,48	25,15	-5,06%
Repsol	ES0173516115	3,45	12,468	-0,34%
ENI ADR	US26874R1086	3,44	31,97	-0,99%
Valero Energy	US91913Y1001	3,41	135,85	-0,88%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3,41	4.171,5	-0,52%

Principais fundos de ações por GSLP International S.a.r.l

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	79,51M	-4,23	-0,80	-
Marathon Stiftungsfonds I	79,51M	-4,15	-0,68	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	79,51M	-4,33	-1,07	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	50,39M	5,29	3,72	3,05
Promont Europa 13030	4,56M	4,74	0,98	-0,05

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
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US 30	43.066,0	-23,1	-0,05%
S&P 500 VIX	17,25	-0,23	-1,32%
Bitcoin Futuro	107.940,0	+1.095,0	+1,02%
Índice Dólar	97,675	+0,225	+0,23%

Petróleo Brent	66,68	+0,51	+0,77%
Petróleo WTI	64,99	+0,62	+0,96%
Café Contrato C	315,10	+3,75	+1,20%
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Cacau NY	8.792,00	+29,00	+0,33%
Ouro	3.341,70	+7,80	+0,23%
Açúcar NY nº11	15,75	-0,02	-0,13%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4062	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1605	-0,0004	-0,03%
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CAD/BRL	4,0162	-0,0023	-0,06%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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