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Alvorada Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000VNXT)

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27/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRPRQ1CTF006

S/N: 14.437.442/0001-04

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000VNXT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ (0P0000VNXT). Nossos dados do ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	59,730	61,660	1,930
Título	36,000	36,120	0,120
Outros	4,370	6,190	1,820

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,297	10,566
Índice Preço/Valor Contábil	1,291	1,381
Índice Preço/Vendas	0,508	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,973	11,546
Retorno com dividendos	5,697	5,769
Crescimento de lucros em 5 anos	8,100	13,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	64,700	41,598
Energia	27,610	37,051
Serviços Financeiros	18,790	5,589
Imóveis	12,970	38,972
Industriais	12,930	-42,251
Serviços de Comunicação	6,070	-15,974
Saúde	1,650	-19,092
Tecnologia	0,860	23,488
Consumo Não-Cíclico	-7,970	-4,573
Consumo Cíclico	-11,010	25,629
Materiais Básicos	-26,600	22,535

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itau Vertice Rfrnciado FIF CIC RF RL	-	67,63	-	-
Capstone Macro A FIC FIM	-	3,32	-	-
SPX Prowler 2 FIC FIA	-	0,61	-	-
Kapitalo Zeta A FIC FIM	-	0,60	-	-
Itau Vértice Optimus Extreme FIC FIM	-	0,58	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	0,56	-	-
Mar Absoluto A FIC FIM	-	0,47	-	-
Itaú Sol Vega Prem CA FIF CIC Mult RL	-	0,44	-	-
Absolute Bold A FIC FIFM	-	0,42	-	-
Genoa Capital Vestas A FIC FIM	-	0,42	-	-

Outros principais fundos por Itaú DTVM SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,08B	6,76	10,05	10,64
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,81B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,08B	6,91	10,33	10,13
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	1,03B	3,74	12,88	-
LESSA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	1,7B	8,14	9,65	9,25

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
ALVORADA II FUNDO.	34,429	+0,182	+0,53%
Marquis Balanced .	6,630	+0,020	+0,31%
Fondo SAM Deuda C.	3,904	+0,001	+0,02%
RSTAY	91,07	0,00	0,00%
PSGOT TLBND 327	3.374,34	0,00	0,00%
CCM Global Equity	30,71	-0,03	-0,10%
MD Maryland Colle.	34,030	+0,100	+0,29%
HCCL	0,043	+0,002	+5,99%