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Ameinon Renta Fija Fi (109191009)

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18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0109191009

Classe de Ativo: Título

Holdings 109191009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ameinon Renta Fija FI (109191009). Nossos dados do Ameinon Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,93	16,64	0,71
Título	83,90	83,90	0,00
Outros	0,17	0,17	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,05	13,91
Índice Preço/Valor Contábil	1,83	2,13
Índice Preço/Vendas	3,28	1,68
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,23	8,45
Retorno com dividendos	4,27	3,63
Crescimento de lucros em 5 anos	3,37	10,51

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,50	27,78
Corporativo	37,30	59,71
Derivativo	10,20	21,22
Não alocado	5,71	19,31
Securitizado	5,12	7,60

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.95 01-Jul-2030	IT0005637399	5,08	100,950	+0,02%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,59	103,960	+0,02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,38	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,87	100,095	+0,09%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,81	100,740	-0,04%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	3,62	96,42	+0,28%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2,89	112,34	0,00%
Caixabank S.A. 5.875%	ES0840609020	2,62	-	-
Naturgy Finance Iberia SA 3.625%	XS2908178119	2,58	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,57	100,950	-0,23%

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