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Ameinon Renta Fija Fi (109191009)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0109191009

Classe de Ativo: Título

Holdings 109191009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ameinon Renta Fija FI (109191009). Nossos dados do Ameinon Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,91	10,34	0,43
Título	90,09	90,09	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,05	14,86
Índice Preço/Valor Contábil	1,83	2,11
Índice Preço/Vendas	3,28	1,69
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,23	7,46
Retorno com dividendos	4,27	3,89
Crescimento de lucros em 5 anos	3,37	10,55

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,17	30,53
Corporativo	36,32	58,75
Não alocado	7,41	19,52
Securitizado	5,67	7,79
Derivativo	2,44	21,42

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	5,17	104,530	-0,09%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	4,92	100,300	-0,35%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,89	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,24	101,160	+0,05%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,24	100,767	-0,04%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	4,19	100,236	-0,08%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	3,15	113,31	+0,04%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.106%	XS2633136317	2,88	-	-
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	2,83	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,80	101,740	+0,08%

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