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Ameinon Renta Fija Fi (109191009)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0109191009

Classe de Ativo: Título

Holdings 109191009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ameinon Renta Fija FI (109191009). Nossos dados do Ameinon Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,90	18,60	0,70
Título	82,10	82,10	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,05	14,81
Índice Preço/Valor Contábil	1,83	2,20
Índice Preço/Vendas	3,28	1,59
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,23	7,61
Retorno com dividendos	4,27	3,82
Crescimento de lucros em 5 anos	3,37	10,49

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,56	28,83
Corporativo	33,38	56,84
Derivativo	10,16	20,88
Não alocado	7,71	18,81
Securitizado	5,19	7,77

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,74	104,430	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,52	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,89	100,753	0,00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,89	101,020	0,00%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,85	100,231	+0,07%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	3,64	96,38	+0,02%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2,89	113,01	+0,07%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.106%	XS2633136317	2,63	-	-
Caixabank S.A. 5.875%	ES0840609020	2,60	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,56	101,500	+0,01%

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Ibovespa Futuros	138.775	-480	-0,34%
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US 30	43.530,0	+143,2	+0,33%
S&P 500 VIX	16,27	-0,32	-1,93%
Bitcoin Futuro	107.385,0	-1.040,0	-0,96%
Índice Dólar	96,787	+0,025	+0,03%

Petróleo Brent	67,12	+0,43	+0,64%
Petróleo WTI	65,90	+0,66	+1,01%
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Soja Chicago	1.023,75	+0,75	+0,07%
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Açúcar NY nº11	15,94	+0,29	+1,85%

Dólar/BRL	5,4840	-0,0045	-0,08%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1730	+0,0032	+0,27%
Dólar/JPY	144,66	+0,24	+0,17%
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GBP/BRL	7,5101	-0,0225	-0,30%
CAD/BRL	4,0185	-0,0055	-0,14%

Petrobras PN	31,29	-0,17	-0,54%
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Casas Bahia ON	3,09	-0,01	-0,32%
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IRB Brasil ON	44,90	-0,29	-0,64%
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Weg ON	43,07	0,00	0,00%

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Caixabank Selecci.	6,466	+0,007	+0,11%
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