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Ameinon Renta Fija Fi (109191009)

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02/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0109191009

Classe de Ativo: Título

Holdings 109191009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ameinon Renta Fija FI (109191009). Nossos dados do Ameinon Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,71	15,07	0,36
Ações	0,30	0,30	0,00
Título	85,00	85,00	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,05	15,13
Índice Preço/Valor Contábil	1,83	2,15
Índice Preço/Vendas	3,28	1,67
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,23	7,73
Retorno com dividendos	4,27	3,92
Crescimento de lucros em 5 anos	3,37	10,94

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	43,48	46,62
Corporativo	36,50	59,41
Derivativo	8,04	21,46
Não alocado	6,65	23,83
Securitizado	5,02	7,68

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,55	103,590	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,43	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,76	100,764	+0,00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	3,74	100,750	-0,02%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,72	100,420	0,00%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2,77	113,24	+0,07%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2,59	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	2,56	98,510	-0,24%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.106%	XS2633136317	2,56	-	-
Caixabank S.A. 5.875%	ES0840609020	2,54	-	-

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