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Ameinon Renta Fija Fi (109191009)

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06/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0109191009

Classe de Ativo: Título

Holdings 109191009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ameinon Renta Fija FI (109191009). Nossos dados do Ameinon Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,29	8,41	0,12
Ações	0,15	0,15	0,00
Título	91,56	91,56	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,05	13,00
Índice Preço/Valor Contábil	1,83	2,37
Índice Preço/Vendas	3,28	1,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,23	7,98
Retorno com dividendos	4,27	3,76
Crescimento de lucros em 5 anos	3,37	11,03

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,25	31,55
Corporativo	31,27	56,91
Securitizado	6,06	8,83
Não alocado	4,50	18,51
Derivativo	3,78	18,95

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	11,78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6,62	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,01	100,230	+0,04%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,67	105,060	+1,40%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,59	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,26	104,765	-0,55%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,01	100,576	+0,00%
Tecnicas Reunidas SA 2.751%	ES0378165007	3,01	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	2,98	100,440	-0,04%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2,35	113,49	+0,13%

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