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Ameinon Renta Fija Fi (109191009)

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18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0109191009

Classe de Ativo: Título

Holdings 109191009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ameinon Renta Fija FI (109191009). Nossos dados do Ameinon Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,67	10,67	0,00
Ações	0,30	0,30	0,00
Título	89,03	98,67	9,64

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,05	14,48
Índice Preço/Valor Contábil	1,83	2,63
Índice Preço/Vendas	3,28	1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,23	7,64
Retorno com dividendos	4,27	4,20
Crescimento de lucros em 5 anos	3,37	11,59

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,17	33,03
Corporativo	36,86	59,36
Derivativo	7,69	21,65
Securitizado	7,39	8,07
Não alocado	2,96	18,41

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6,11	100,330	-0,10%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	4,47	103,830	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	4,30	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,70	100,585	-0,06%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3,66	100,420	-0,04%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	2,72	113,35	+0,35%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8%	XS2535283548	2,54	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	2,52	102,790	-0,99%
Repsol International Finance B.V. 4.5%	XS1207058733	2,50	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.106%	XS2633136317	2,50	-	-

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