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Ameinon Renta Fija Fi (109191009)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0109191009

Classe de Ativo: Título

Holdings 109191009

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ameinon Renta Fija FI (109191009). Nossos dados do Ameinon Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,15	15,65	0,50
Ações	0,24	0,24	0,00
Título	84,61	96,53	11,92

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,05	15,13
Índice Preço/Valor Contábil	1,83	2,08
Índice Preço/Vendas	3,28	1,67
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,23	7,70
Retorno com dividendos	4,27	3,88
Crescimento de lucros em 5 anos	3,37	10,72

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	41,51	44,18
Corporativo	37,39	56,93
Não alocado	9,28	24,88
Derivativo	5,84	21,78
Securitizado	5,75	7,79

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	5,25	104,700	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	5,07	-	-
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	4,90	101,250	-0,15%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,35	100,942	+0,01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4,34	101,400	+0,43%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	4,31	100,460	-0,04%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	4,22	96,460	-0,36%
Obligaciones Tf 6% Ge29 Eur	ES0000011868	3,20	113,83	0,00%
Caixabank S.A. 5.875%	ES0840609020	2,92	-	-
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	2,91	-	-

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