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M&g North American Value Fund Sterling I Inc (0P0000WN4D)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B77CF027

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN4D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G North American Value Fund Sterling I Inc (0P0000WN4D). Nossos dados do M&G North American Value Fund Sterling I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,11	4,19	0,08
Ações	95,82	95,82	0,00
Título	0,02	0,02	0,00
Conversíveis	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,48	14,57
Índice Preço/Valor Contábil	2,01	2,26
Índice Preço/Vendas	1,28	1,34
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,10	9,60
Retorno com dividendos	2,82	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	8,56	9,89

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,01	21,28
Tecnologia	16,93	14,84
Saúde	14,20	17,16
Industriais	11,28	10,14
Serviços de Comunicação	8,77	6,75
Consumo Não-Cíclico	8,31	8,72
Consumo Cíclico	6,90	7,63
Utilidades	5,30	4,54
Energia	4,22	7,28
Materiais Básicos	3,23	3,95
Imóveis	2,85	2,38

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3,75	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,71	178,49	+2,85%
JPMorgan	US46625H1005	3,25	287,11	-0,57%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,33	79.47	-0.61%
Cisco	US17275R1023	2,25	68,65	-0,44%
Seagate	IE00BKVD2N49	2,23	141,42	+0,52%
Citigroup	US1729674242	2,19	84,36	-0,01%
Oracle	US68389X1054	2,07	210,24	-1,21%
Verizon	US92343V1044	1,91	42,31	+0,50%
Exelon	US30161N1019	1,89	42,91	+0,94%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	4,08B	2,30	11,10	8,12
MG Japan Fund Sterling I Inc	4,08B	2,31	11,09	8,12
MG Japan Fund Sterling R Acc	4,08B	2,20	10,82	7,85
MG Japan Fund Sterling R Inc	4,08B	2,21	10,82	7,85
MG Managed Growth Fund Sterling I A	1,03B	3,01	8,33	8,37

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.090	-165	-0,12%
US 500	6.168,5	+27,5	+0,45%
US 30	43.835,1	+448,3	+1,03%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	107.705,0	-720,0	-0,66%
Índice Dólar	96,915	+0,153	+0,16%

Petróleo Brent	66,38	-0,31	-0,46%
Petróleo WTI	65,06	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
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Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4819	-0,0066	-0,12%
EUR/BRL	6,4226	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,5181	-0,0145	-0,19%
CAD/BRL	4,0011	-0,0229	-0,57%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Swiss Life Funds .	17.614,410	+11,410	+0,06%
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Ayalim Managed Sh.	518,870	+0,340	+0,07%
Nomura Toyota Mot.	12.719,000	+34,000	+0,27%