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M&g North American Value Fund Sterling I Inc (0P0000WN4D)

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08/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B77CF027

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN4D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G North American Value Fund Sterling I Inc (0P0000WN4D). Nossos dados do M&G North American Value Fund Sterling I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,42	3,53	0,11
Ações	96,44	96,44	0,00
Título	0,10	0,10	0,00
Conversíveis	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,99	14,70
Índice Preço/Valor Contábil	2,20	2,29
Índice Preço/Vendas	1,30	1,35
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,17	9,81
Retorno com dividendos	2,77	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	8,57	9,80

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	16,62	17,04
Serviços Financeiros	16,06	21,19
Tecnologia	15,34	14,51
Industriais	9,79	10,06
Consumo Não-Cíclico	9,53	8,50
Serviços de Comunicação	8,16	6,97
Consumo Cíclico	7,79	7,65
Energia	5,14	7,80
Utilidades	4,79	4,50
Materiais Básicos	4,13	3,89
Imóveis	2,66	2,46

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3,40	-	-
JPMorgan	US46625H1005	3,10	253,24	-0,09%
Alphabet A	US02079K3059	2,87	152,72	-1,01%
Cisco	US17275R1023	2,24	59,70	-0,03%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,23	72,50	-0,57%
Check Point Software	IL0010824113	2,11	217,72	-1,34%
Exelon	US30161N1019	2,08	45,25	+0,32%
Chevron	US1667641005	2,07	138,77	+1,26%
Kroger	US5010441013	2,05	71,80	-0,01%
Verizon	US92343V1044	2,02	43,60	-0,02%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	3,85B	-1,36	10,66	8,06
MG Japan Fund Sterling I Inc	3,85B	-1,35	10,66	8,06
MG Japan Fund Sterling R Acc	3,85B	-1,44	10,38	7,79
MG Japan Fund Sterling R Inc	3,85B	-1,43	10,38	7,79
MG Managed Growth Fund Sterling A A	1,01B	4,19	9,26	8,79

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Ibovespa Futuros	138.110	-270	-0,20%
US 500	5.662,9	-1,1	-0,02%
US 30	41.278,7	-89,9	-0,22%
S&P 500 VIX	22,30	-0,18	-0,80%
Bitcoin Futuro	103.592,5	+437,5	+0,42%
Índice Dólar	100,127	-0,363	-0,36%

Petróleo Brent	63,90	+1,06	+1,69%
Petróleo WTI	60,98	+1,07	+1,79%
Café Contrato C	387,65	+0,30	+0,08%
Soja Chicago	1.052,88	+8,88	+0,85%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.346,41	+40,41	+1,22%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6645	+0,0041	+0,07%
EUR/BRL	6,3694	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1265	+0,0037	+0,33%
Dólar/JPY	145,22	-0,64	-0,44%
GBP/Dólar	1,3319	+0,0072	+0,54%
GBP/BRL	7,5296	+0,0318	+0,42%
CAD/BRL	4,0687	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,62	-0,12	-0,23%
Casas Bahia ON	4,76	-0,42	-8,11%
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M&G North America.	35,74	+0,30	+0,84%
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Schroder Internat.	6,577	+0,010	+0,15%
Reliance Equity O.	83,600	-0,898	-1,06%
Bank of Communica.	3,705	-0,027	-0,72%
JPM Natural Resou.	10,170	0,000	0,00%