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M&g North American Value Fund Sterling R Inc (0P0000WN4F)

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B778R828

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN4F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G North American Value Fund Sterling R Inc (0P0000WN4F). Nossos dados do M&G North American Value Fund Sterling R Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,11	4,19	0,08
Ações	95,82	95,82	0,00
Título	0,02	0,02	0,00
Conversíveis	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,48	14,66
Índice Preço/Valor Contábil	2,01	2,26
Índice Preço/Vendas	1,28	1,34
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,10	9,55
Retorno com dividendos	2,82	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	8,56	9,86

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,01	21,28
Tecnologia	16,93	15,02
Saúde	14,20	17,14
Industriais	11,28	10,19
Serviços de Comunicação	8,77	6,66
Consumo Não-Cíclico	8,31	8,73
Consumo Cíclico	6,90	7,64
Utilidades	5,30	4,51
Energia	4,22	7,05
Materiais Básicos	3,23	4,03
Imóveis	2,85	2,44

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	3,75	-	-
Alphabet A	US02079K3059	3,71	178,53	+2,88%
JPMorgan	US46625H1005	3,25	287,11	-0,57%
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,33	79,50	-0,58%
Cisco	US17275R1023	2,25	68.65	-0.44%
Seagate	IE00BKVD2N49	2,23	141,44	+0,53%
Citigroup	US1729674242	2,19	84,38	+0,01%
Oracle	US68389X1054	2,07	210,24	-1,21%
Verizon	US92343V1044	1,91	42,31	+0,50%
Exelon	US30161N1019	1,89	42,91	+0,94%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	4,04B	2,30	11,10	8,12
MG Japan Fund Sterling I Inc	4,04B	2,31	11,09	8,12
MG Japan Fund Sterling R Acc	4,04B	2,20	10,82	7,85
MG Japan Fund Sterling R Inc	4,04B	2,21	10,82	7,85
MG Managed Growth Fund Sterling A A	1,04B	2,88	8,33	8,07

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
M&G North America.	3,62	+0,04	+1,04%
Santander Indice .	298,206	-2,867	-0,95%
GAM Star Fund plc.	12,778	+0,005	+0,04%
Fullgoal Hang Sen.	1,231	-0,022	-1,76%
PIMCO Mortgage Op.	9,34	-0,01	-0,11%
Aktiva 10	213,208	+0,069	+0,03%
Wellington Global.	10,446	-0,016	-0,16%
GF Money Market F.	1,000	0,000	0,00%