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M&g North American Value Fund Sterling R Inc (0P0000WN4F)

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04/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 225,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: M&G Group

ISIN: GB00B778R828

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WN4F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G North American Value Fund Sterling R Inc (0P0000WN4F). Nossos dados do M&G North American Value Fund Sterling R Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,60	2,93	0,33
Ações	97,29	97,29	0,00
Título	0,06	0,06	0,00
Conversíveis	0,05	0,05	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,68	14,60
Índice Preço/Valor Contábil	2,07	2,27
Índice Preço/Vendas	1,24	1,34
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,61	9,69
Retorno com dividendos	2,96	2,46
Crescimento de lucros em 5 anos	8,08	9,94

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,84	21,07
Saúde	16,20	17,22
Tecnologia	15,50	14,67
Industriais	10,56	10,01
Consumo Não-Cíclico	9,24	8,79
Serviços de Comunicação	8,55	6,81
Consumo Cíclico	7,31	7,56
Utilidades	4,98	4,59
Energia	4,41	7,46
Materiais Básicos	3,65	3,93
Imóveis	2,76	2,50

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	3,44	168,05	+1,13%
JPMorgan	US46625H1005	3,30	264,22	-0,77%
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2,70	-	-
Wells Fargo&Co	US9497461015	2,31	75,38	-0,36%
Cisco	US17275R1023	2,20	64,39	+0,05%
Exelon	US30161N1019	2,12	42,75	-1,63%
Verizon	US92343V1044	2,10	43,24	-1,35%
Citigroup	US1729674242	2,07	76,40	-0,17%
Kroger	US5010441013	1,95	66,34	-1,10%
Seagate	IE00BKVD2N49	1,91	127,64	+3,58%

Principais fundos de ações por M&G Securities Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	4,07B	-1,36	10,66	8,06
MG Japan Fund Sterling I Inc	4,07B	-1,35	10,66	8,06
MG Japan Fund Sterling R Acc	4,07B	-1,44	10,38	7,79
MG Japan Fund Sterling R Inc	4,07B	-1,43	10,38	7,79
MG Managed Growth Fund Sterling A A	1,03B	0,66	7,13	7,99

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,6	-2,2	-0,04%
US 30	42.416,5	-11,2	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.672,5	+567,5	+0,54%
Índice Dólar	98,822	+0,092	+0,09%

Petróleo Brent	64,68	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	62,58	-0,27	-0,43%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.392,52	-6,68	-0,20%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1413	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	142,99	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,6301	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,1202	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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M&G North America.	3,56	+0,03	+0,77%
Cicero Avkastning.	138,121	+0,076	+0,05%
Gestifonsa Retorn.	0,914	0,000	0,00%
Fidelity FAST US .	300,300	-5,230	-1,71%
BlackRock Global .	76,475	+0,005	+0,01%
First Eagle Amund.	147,190	+0,340	+0,23%
Schroder Global E.	1,74	+0,02	+0,93%
Bankinter SA BKT .	100,042	0,000	0,00%