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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Orbis Global Equity Fund0P0000.437,970+0,07%6,09B19/06 
 Butterfield US Bond B0P0000.10,699-0,02%124,33M11/06 
 Butterfield USD BondLP6000.10,480-0,02%124,33M11/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 Clas0P0001.214,370+0,65%93,65M12/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6008.181,530+0,65%93,65M12/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.226,680+0,66%93,65M12/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 2 ClasLP6831.214,370+0,65%93,65M12/06 
 HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC0P0001.121,640+0,07%94,86M17/06 
 Butterfield Select EquityLP6008.28,420+1,23%85,23M12/06 
 LOM Fixed Income Fund USD0P0000.17,310+0,03%77,82M18/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.194,890+0,58%57,44M12/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.167,270+0,58%57,44M12/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.192,420+0,59%57,44M12/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.165,600+0,58%57,44M12/06 
 HSBC Managed Portfolios - World Selection - 1 ClasLP6827.192,410+0,58%57,44M12/06 
 Butterfield Select Fixed IncomeLP6008.21,912+0,40%35,56M12/06 
 Global Voyager Small Cap Growth0P0000.36,894+1,40%21,72M11/06 
 Butterfield Bermuda ALP6000.47,115-1,70%14,65M11/06 
 Global Voyager Global Fixed Income0P0000.25,692-0,11%15,18M11/06 
 Butterfield Select Invest Fund0P0000.17,107+0,66%4,77M12/06 

Fundos - Brasil

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX0P0000.7,118+0,05%193,23B18/06 
 SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE0P0000.395,353+0,06%124,62B18/06 
 BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR0P0000.61,829+0,03%128,83B18/06 
 BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO0P0000.23,237+0,05%74,1B18/06 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO 0P0000.4,586+0,05%102,54B18/06 
 BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX0P0000.20,168+0,05%98,71B18/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV0P0000.7,238+0,03%52,74B18/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA0P0000.26,843+0,05%41,86B18/06 
 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I0P0000.7,135+0,04%42,1B18/06 
 ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO0P0000.7,2480,00%38,97B18/06 
 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN0P0000.271,460+0,05%65,65B18/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 0P0000.11,812+0,05%12,26B18/06 
 BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT0P0000.31,956+0,05%51,52B18/06 
 BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN0P0000.31,502+0,05%49,46B18/06 
 ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ0P0000.37,895+0,05%79,23B18/06 
 OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR0P0000.539,629-0,58%31,77B18/06 
 ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE0P0001.20,129+0,05%74,38B18/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST0P0000.8,397+0,04%8,32B18/06 
 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 R0P0000.2,990+0,05%26,35B18/06 
 SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA0P0000.723,407+0,04%34,65B18/06 

Fundos - Canadá

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 RBC Select Balanced Portfolio Series T50P0000.25,393+0,32%61,51B20/06 
 RBC Select Balanced Portfolio Series F0P0000.35,971+0,32%61,51B20/06 
 RBC Select Balanced Portfolio Series F0P0001.26,175-0,01%61,51B20/06 
 RBC Select Balanced Portfolio Series A0P0000.34,310+0,32%61,51B20/06 
 RBC Select Balanced Portfolio Series A0P0001.24,966-0,01%61,51B20/06 
 RBC Select Conservative Portfolio Series F0P0000.24,776+0,21%40,37B20/06 
 RBC Select Conservative Portfolio Series F0P0001.18,029-0,11%40,37B20/06 
 RBC Bond Sr A0P0000.6,059+0,21%27,46B20/06 
 RBC Bond Sr D0P0000.6,107+0,21%27,46B20/06 
 RBC Bond Sr F0P0000.6,260+0,21%27,46B20/06 
 PIMCO Monthly Income O0P0000.12,387+0,03%29,93B20/06 
 PIMCO Monthly Income A0P0000.12,387+0,03%29,93B20/06 
 PIMCO Monthly Income F0P0000.12,387+0,03%29,93B20/06 
 PIMCO Monthly Income M0P0000.12,387+0,03%29,93B20/06 
 RBC Canadian Dividend Fund Series D0P0000.113,751+0,00%23,95B20/06 
 RBC Canadian Dividend Fund Series D0P0001.82,773-0,32%23,95B20/06 
 RBC Canadian Dividend Fund Series F0P0000.117,038+0,00%23,95B20/06 
 RBC Canadian Dividend Fund Series F0P0001.85,165-0,32%23,95B20/06 
 RBC Canadian Dividend Fund Series I0P0000.114,947+0,01%23,95B20/06 
 TD Canadian Core Plus Bond - F0P0000.10,770+0,19%22,86B20/06 

Fundos - Chile

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Fondo Mutuo BICE Extra G0P0000.2.039,021-0,01%887,8B18/06 
 Fondo Mutuo BICE Extra D0P0000.2.163,662-0,01%887,8B18/06 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI0P0001.1.896,442+0,02%1.359,82B18/06 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA0P0000.2.287,077+0,02%1.359,82B18/06 
 Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV0P0000.2.416,001+0,02%1.359,82B18/06 
 Fondo Mutuo Proteccion BancoEstado I0P0000.1.777,939+0,01%589,39B18/06 
 Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF EJECU0P0000.6.197,182+0,00%618,07B18/06 
 Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV0P0000.6.263,867+0,01%618,07B18/06 
 Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B0P0000.5.780,592+0,10%733,17B18/06 
 Fondo Mutuo Utilidades B0P0000.3.979,121+0,00%1.967,36B18/06 
 Fondo Mutuo Principal USA Equity LP30P0000.4.153,487-3,17%312,02B29/04 
 Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I0P0000.2.036,516+0,02%455,59B18/06 
 Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F0P0000.2.030,580+0,02%455,59B18/06 
 Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV0P0000.2.907,641+0,02%455,59B18/06 
 Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 ALTOP0P0000.2.357,278+0,09%242,47B18/06 
 Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 APV0P0000.2.752,436+0,09%242,47B18/06 
 Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 BPRIV0P0000.2.084,588+0,09%242,47B18/06 
 Fondo Mutuo Deposito XXI B0P0000.3.708,106-0,10%665,99B18/06 
 Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I0P0000.2.021,473-0,02%289,72B18/06 
 Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A0P0000.2.840,949-0,02%289,72B18/06 

Fundos - EUA

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Vanguard Total Stock Market Index Instl PlusVSMPX268,05-0,21%748,58B20/06 
 Vanguard 500 Index AdmiralVFIAX552,27-0,21%560,5B20/06 
 Fidelity 500 Index Institutional PremFXAIX207,81-0,21%593,97B20/06 
 Vanguard Total Stock Market Index AdmiralVTSAX142,87-0,21%399,92B20/06 
 Fidelity Government Money Market FundSPAXX1,0000,00%365,38B20/06 
 Fidelityֲ® Government Cash ReservesFDRXX1,0000,00%232,51B20/06 
 Vanguard Total International Stock Index InvVGTSX21,39-1,43%226,68B20/06 
 Vanguard Institutional Index Instl PlVIIIX486,45-0,21%188,47B20/06 
 Fidelity ContrafundFCNTX22,24-0,63%133,44B20/06 
 Fidelity Contrafund KFCNKX22,33-0,62%11,68B20/06 
 Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor VTBIX9,460,00%145,73B20/06 
 Vanguard 500 Index Institutional SelectVFFSX292,82-0,21%207,44B20/06 
 Vanguard Total Bond Market II Idx IVTBNX9,460,00%161,28B20/06 
 American Funds Growth Fund of America AAGTHX78,17-0,36%154,72B20/06 
 Vanguard Institutional Index IVINIX486,45-0,21%119,96B20/06 
 Vanguard Total Bond Market Index AdmVBTLX9,590,00%99,55B20/06 
 Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund AVMRXX1,0000,00%122,67B20/06 
 American Funds American Balanced AABALX35,63-0,14%113,04B20/06 
 Vanguard Wellington AdmiralVWENX75,76-0,72%98,12B20/06 
 VA CollegeAmerica 529 AMCAP 529A0P0000.41,340-0,36%2,65B20/06 

Fundos - Ilhas Cayman

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 AHL (Cayman) SPC Class A1 Evolution USD Shares0P0000.2,341-2,27%1,42B31/05 
 UBS CAY China A Opportunity ALP6811.290,750+0,58%383,89M20/06 
 China Hong Kong Equity Oppos C HKD0P0001.4,339-2,08%4,18B18/08 
 China Hong Kong Equity Oppos C0P0001.5,793-2,10%536,16M18/08 
 Russian Prosperity Fund D0P0000.10,460-46,30%374,92M24/02 
 Russian Prosperity Fund B0P0000.139,040-46,28%374,92M24/02 
 Prosperity Cub Fund A0P0000.380,830-41,37%150,06M24/02 
 Avance Stability Fund EUR Class A Shares0P0000.196,370+1,48%155,98M30/05 
 Value Partners Chinese Mainland Focus0P0000.61,680+0,78%141,11M20/06 
 Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged0P0001.12,080+0,75%102,02M20/06 
 Value Partners China Convergence Fund0P0000.184,940+0,90%102,02M20/06 
 Invesco SR Global Bond SA0P0000.249,010-0,21%78,36M19/06 
 Invesco SR Global Bond GP0P0000.286,770-0,21%78,36M19/06 
 AQS MENA Fund Limited B1 USD0P0001.1.827,016+0,39%93,36M31/05 
 Arava Fund ALP6810.171,090-0,08%11,07M16/06 
 CG FUNDS SPC Active Asset Allocation Sp Class A0P0001.118,094+0,01%20,41M18/06 
 AFC Asia Frontier Fund A USD0P0000.1.956,252+3,59%11,84M31/05 
 AFC Asia Frontier Fund B USD0P0000.2.048,852+3,61%11,84M31/05 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD0P0001.2.048,599+3,61%11,84M31/05 
 AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A USD0P0001.1.956,111+3,59%11,84M31/05 

Fundos - México

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.3,484+0,02%421,02B20/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.3,924+0,02%421,02B20/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.3,676+0,02%421,02B20/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.3,503+0,02%421,02B20/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.3,726+0,03%421,02B20/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.3,341+0,02%421,02B20/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.3,488+0,02%421,02B20/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.3,305+0,02%421,02B20/06 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-C0P0000.3,064+0,02%421,02B20/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.3,337+0,02%421,02B20/06 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-A0P0000.3,416+0,02%421,02B20/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.3,485+0,02%421,02B20/06 
 Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-B0P0000.3,254+0,02%421,02B20/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0001.3,221+0,02%421,02B20/06 
 BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz0P0000.3,565+0,02%421,02B20/06 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB0P0001.16,722+0,02%380,65B20/06 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF0P0001.17,185+0,02%380,65B20/06 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P0P0000.21,635+0,02%380,65B20/06 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV0P0000.22,412+0,02%380,65B20/06 
 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN0P0000.24,205+0,02%380,65B20/06 
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