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Amone Bank Loan Fund Unhedged (0P0000XQFX)

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12.423,000 -74,000 -0,59%

20/09 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0008SG3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne Bank Loan Fund UnHedged (0P0000XQFX). Nossos dados do AMOne Bank Loan Fund UnHedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,420	2,420	0,000
Outros	97,580	97,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	5,639
Índice Preço/Valor Contábil	0,482	0,482
Índice Preço/Vendas	2,751	1,288
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,092	4,745
Retorno com dividendos	-	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	2,415	10,148

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Eaton Vance International (C I) Flo R Inc - Class I3$Shares	-	97,58	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AO DIAM High Grade Income Div 1M	81,49B	2,21	3,54	1,39
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	74,47B	5,10	5,88	4,40
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	62,52B	16,61	12,97	8,06
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	58,89B	8,26	10,21	7,05
AT No Load Developed Countries Bond	53,46B	6,27	5,74	-

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Bitcoin Futuro	62.940,0	-475,0	-0,75%
Índice Dólar	100,420	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	74,72	-0,16	-0,21%
Petróleo WTI	70,33	+0,07	+0,10%
Café Contrato C	252,33	-9,32	-3,56%
Soja Chicago	1.012,00	-1,25	-0,12%
Cacau NY	7.694,00	-56,00	-0,72%
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Açúcar NY nº11	22,64	+0,71	+3,24%

Dólar/BRL	5,5103	+0,0840	+1,47%
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Dólar/JPY	143,91	+1,29	+0,90%
GBP/Dólar	1,3321	+0,0037	+0,00%
GBP/BRL	7,3433	+0,1360	+1,89%
CAD/BRL	4,0691	+0,0704	+1,76%

Petrobras PN	36,26	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	5,41	-0,36	-6,24%
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IRB Brasil ON	45,22	-0,58	-1,27%
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Weg ON	52,52	-0,74	-1,39%

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