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Amone Bank Loan Fund Unhedged (0P0000XQFX)

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13.817,000 -72,000 -0,52%

10/01 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0008SG3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne Bank Loan Fund UnHedged (0P0000XQFX). Nossos dados do AMOne Bank Loan Fund UnHedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,420	2,420	0,000
Outros	97,580	97,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	5,639
Índice Preço/Valor Contábil	0,482	0,482
Índice Preço/Vendas	2,751	1,288
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,092	4,745
Retorno com dividendos	-	-
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	2,415	10,160

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Eaton Vance International (C I) Flo R Inc - Class I3$Shares	-	97,58	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AO DIAM High Grade Income Div 1M	79,58B	2,58	3,12	0,73
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	82,5B	11,94	7,16	3,50
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	71,36B	19,41	12,12	6,82
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	63,09B	19,42	12,10	6,87
AT No Load Developed Countries Bond	56,8B	9,36	5,82	-

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US 30	42.185,5	+258,2	+0,62%
S&P 500 VIX	19,47	-0,07	-0,36%
Bitcoin Futuro	92.435,0	-2.787,5	-2,93%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	81,14	+1,38	+1,73%
Petróleo WTI	77,48	+1,73	+2,28%
Café Contrato C	325,65	+1,80	+0,56%
Soja Chicago	1.047,62	+22,62	+2,21%
Cacau NY	10.921,00	+351,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	18,87	-0,35	-1,82%

Dólar/BRL	6,0885	-0,0357	-0,58%
EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0217	-0,0021	-0,21%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/Dólar	1,2180	-0,0027	-0,22%
GBP/BRL	7,4165	-0,0434	-0,58%
CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	37,26	+0,32	+0,87%
Vale ON	51,52	+0,29	+0,57%
Casas Bahia ON	2,71	-0,02	-0,73%
Magazine Luiza ON	5,91	-0,12	-1,99%
IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,43	-0,04	-2,72%
Weg ON	53,35	-0,94	-1,73%

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