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Amone Bank Loan Fund Unhedged (0P0000XQFX)
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15/08 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 1,77B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN:
JP90C0008SG3
Classe de Ativo:
Título
AMOne Bank Loan Fund UnHedged
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- Informação
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- Dados Históricos
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0P0000XQFX - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XQFX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Amone Bank Loan Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | 12.793,000 | 12.793,000 | 12.793,000 | 12.793,000 | 0,64% |
| 14.08.2025 | 12.712,000 | 12.712,000 | 12.809,000 | 12.712,000 | -0,76% |
| 13.08.2025 | 12.809,000 | 12.809,000 | 12.809,000 | 12.809,000 | -0,30% |
| 12.08.2025 | 12.847,000 | 12.847,000 | 12.847,000 | 12.847,000 | 0,48% |
| 08.08.2025 | 12.785,000 | 12.785,000 | 12.785,000 | 12.785,000 | -0,37% |
| 07.08.2025 | 12.833,000 | 12.833,000 | 12.833,000 | 12.817,000 | 0,12% |
| 06.08.2025 | 12.817,000 | 12.817,000 | 12.817,000 | 12.760,000 | 0,45% |
| 05.08.2025 | 12.760,000 | 12.760,000 | 12.816,000 | 12.760,000 | -0,44% |
| 04.08.2025 | 12.816,000 | 12.816,000 | 13.082,000 | 12.816,000 | -2,03% |
| 01.08.2025 | 13.082,000 | 13.082,000 | 13.082,000 | 12.979,000 | 0,79% |
| 31.07.2025 | 12.979,000 | 12.979,000 | 12.979,000 | 12.979,000 | 0,74% |
| 30.07.2025 | 12.884,000 | 12.884,000 | 12.884,000 | 12.884,000 | -0,19% |
| 29.07.2025 | 12.908,000 | 12.908,000 | 12.908,000 | 12.844,000 | 0,50% |
| 28.07.2025 | 12.844,000 | 12.844,000 | 12.844,000 | 12.844,000 | 0,22% |
| 25.07.2025 | 12.816,000 | 12.816,000 | 12.816,000 | 12.739,000 | 0,60% |
| 24.07.2025 | 12.739,000 | 12.739,000 | 12.739,000 | 12.738,000 | 0,01% |
| 23.07.2025 | 12.738,000 | 12.738,000 | 12.822,000 | 12.738,000 | -0,66% |
| 22.07.2025 | 12.822,000 | 12.822,000 | 12.822,000 | 12.822,000 | -0,70% |
| 18.07.2025 | 12.912,000 | 12.912,000 | 12.912,000 | 12.912,000 | 0,12% |
| 17.07.2025 | 12.897,000 | 12.897,000 | 12.897,000 | 12.897,000 | -0,36% |
| 16.07.2025 | 12.943,000 | 12.943,000 | 12.943,000 | 12.943,000 | 0,89% |
| Alta: 13.082,000 | Baixa: 12.712,000 | Diferença: 370,000 | Média: 12.844,571 | Var%: -0,281 |
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