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Amone Bank Loan Fund Unhedged (0P0000XQFX)
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02/06 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 1,75B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN:
JP90C0008SG3
Classe de Ativo:
Título
AMOne Bank Loan Fund UnHedged
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P0000XQFX - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XQFX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Amone Bank Loan Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2025 | 12.466,000 | 12.466,000 | 12.466,000 | 12.466,000 | -0,07% |
| 30.05.2025 | 12.475,000 | 12.475,000 | 12.646,000 | 12.475,000 | -1,35% |
| 29.05.2025 | 12.646,000 | 12.646,000 | 12.646,000 | 12.492,000 | 1,23% |
| 28.05.2025 | 12.492,000 | 12.492,000 | 12.492,000 | 12.492,000 | 1,26% |
| 27.05.2025 | 12.337,000 | 12.337,000 | 12.337,000 | 12.337,000 | -0,26% |
| 26.05.2025 | 12.369,000 | 12.369,000 | 12.468,000 | 12.369,000 | -0,79% |
| 23.05.2025 | 12.468,000 | 12.468,000 | 12.468,000 | 12.468,000 | 0,37% |
| 22.05.2025 | 12.422,000 | 12.422,000 | 12.514,000 | 12.422,000 | -0,74% |
| 21.05.2025 | 12.514,000 | 12.514,000 | 12.588,000 | 12.514,000 | -0,59% |
| 20.05.2025 | 12.588,000 | 12.588,000 | 12.588,000 | 12.557,000 | 0,25% |
| 19.05.2025 | 12.557,000 | 12.557,000 | 12.557,000 | 12.557,000 | 0,00% |
| 16.05.2025 | 12.557,000 | 12.557,000 | 12.667,000 | 12.557,000 | -0,87% |
| 15.05.2025 | 12.667,000 | 12.667,000 | 12.667,000 | 12.667,000 | -0,65% |
| 14.05.2025 | 12.750,000 | 12.750,000 | 12.797,000 | 12.750,000 | -0,37% |
| 13.05.2025 | 12.797,000 | 12.797,000 | 12.797,000 | 12.582,000 | 1,71% |
| 12.05.2025 | 12.582,000 | 12.582,000 | 12.582,000 | 12.582,000 | -0,21% |
| 09.05.2025 | 12.608,000 | 12.608,000 | 12.608,000 | 12.608,000 | 1,55% |
| 08.05.2025 | 12.415,000 | 12.415,000 | 12.415,000 | 12.351,000 | 0,52% |
| 07.05.2025 | 12.351,000 | 12.351,000 | 12.351,000 | 12.351,000 | -1,84% |
| Alta: 12.797,000 | Baixa: 12.337,000 | Diferença: 460,000 | Média: 12.529,526 | Var%: -0,922 |
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