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Amone Bank Loan Fund Unhedged (0P0000XQFX)
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11/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 1,76B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN:
JP90C0008SG3
Classe de Ativo:
Título
AMOne Bank Loan Fund UnHedged
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- Informação
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- Dados Históricos
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0P0000XQFX - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XQFX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Amone Bank Loan Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | 12.718,000 | 12.718,000 | 12.718,000 | 12.654,000 | 0,51% |
| 10.07.2025 | 12.654,000 | 12.654,000 | 12.654,000 | 12.654,000 | -0,95% |
| 09.07.2025 | 12.775,000 | 12.775,000 | 12.775,000 | 12.708,000 | 0,53% |
| 08.07.2025 | 12.708,000 | 12.708,000 | 12.708,000 | 12.708,000 | 1,20% |
| 07.07.2025 | 12.557,000 | 12.557,000 | 12.577,000 | 12.557,000 | -0,16% |
| 04.07.2025 | 12.577,000 | 12.577,000 | 12.577,000 | 12.494,000 | 0,66% |
| 03.07.2025 | 12.494,000 | 12.494,000 | 12.494,000 | 12.494,000 | 0,06% |
| 02.07.2025 | 12.486,000 | 12.486,000 | 12.486,000 | 12.486,000 | 0,00% |
| 01.07.2025 | 12.486,000 | 12.486,000 | 12.486,000 | 12.486,000 | -0,64% |
| 30.06.2025 | 12.567,000 | 12.567,000 | 12.567,000 | 12.535,000 | 0,26% |
| 27.06.2025 | 12.535,000 | 12.535,000 | 12.541,000 | 12.535,000 | -0,05% |
| 26.06.2025 | 12.541,000 | 12.541,000 | 12.563,000 | 12.541,000 | -0,18% |
| 25.06.2025 | 12.563,000 | 12.563,000 | 12.605,000 | 12.563,000 | -0,33% |
| 24.06.2025 | 12.605,000 | 12.605,000 | 12.670,000 | 12.605,000 | -0,51% |
| 23.06.2025 | 12.670,000 | 12.670,000 | 12.670,000 | 12.670,000 | 0,86% |
| 20.06.2025 | 12.562,000 | 12.562,000 | 12.562,000 | 12.562,000 | 0,28% |
| 19.06.2025 | 12.527,000 | 12.527,000 | 12.527,000 | 12.527,000 | -0,29% |
| 18.06.2025 | 12.564,000 | 12.564,000 | 12.564,000 | 12.541,000 | 0,18% |
| 17.06.2025 | 12.541,000 | 12.541,000 | 12.541,000 | 12.541,000 | 0,43% |
| 16.06.2025 | 12.487,000 | 12.487,000 | 12.487,000 | 12.487,000 | 0,89% |
| 13.06.2025 | 12.377,000 | 12.377,000 | 12.377,000 | 12.377,000 | -0,71% |
| Alta: 12.775,000 | Baixa: 12.377,000 | Diferença: 398,000 | Média: 12.571,143 | Var%: 2,021 |
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