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Amone Bank Loan Fund Unhedged Dividend 1 Year (0P0000ZMWL)
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19/03 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 282M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN:
JP90C0009N76
Classe de Ativo:
Título
AMOne Bank Loan Fund UnHedged Dividend 1 Year
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- Informação
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| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2025 | 20.494,000 | 20.494,000 | 20.494,000 | 20.473,000 | 0,10% |
| 18.03.2025 | 20.473,000 | 20.473,000 | 20.473,000 | 20.473,000 | 0,44% |
| 17.03.2025 | 20.383,000 | 20.383,000 | 20.383,000 | 20.383,000 | 0,31% |
| 14.03.2025 | 20.321,000 | 20.321,000 | 20.321,000 | 20.321,000 | -0,19% |
| 13.03.2025 | 20.359,000 | 20.359,000 | 20.359,000 | 20.359,000 | 0,14% |
| 12.03.2025 | 20.330,000 | 20.330,000 | 20.330,000 | 20.330,000 | 0,91% |
| 11.03.2025 | 20.147,000 | 20.147,000 | 20.147,000 | 20.147,000 | -0,56% |
| 10.03.2025 | 20.260,000 | 20.260,000 | 20.260,000 | 20.260,000 | -0,46% |
| 07.03.2025 | 20.354,000 | 20.354,000 | 20.354,000 | 20.354,000 | -0,76% |
| 06.03.2025 | 20.510,000 | 20.510,000 | 20.510,000 | 20.510,000 | -0,31% |
| 05.03.2025 | 20.574,000 | 20.574,000 | 20.574,000 | 20.574,000 | 0,18% |
| 04.03.2025 | 20.538,000 | 20.538,000 | 20.538,000 | 20.538,000 | -0,73% |
| 03.03.2025 | 20.688,000 | 20.688,000 | 20.688,000 | 20.688,000 | 0,46% |
| 28.02.2025 | 20.593,000 | 20.593,000 | 20.593,000 | 20.593,000 | 0,27% |
| 27.02.2025 | 20.537,000 | 20.537,000 | 20.537,000 | 20.537,000 | 0,20% |
| 26.02.2025 | 20.496,000 | 20.496,000 | 20.496,000 | 20.496,000 | -0,83% |
| 25.02.2025 | 20.668,000 | 20.668,000 | 20.668,000 | 20.668,000 | 0,22% |
| 21.02.2025 | 20.622,000 | 20.622,000 | 20.622,000 | 20.622,000 | -0,80% |
| 20.02.2025 | 20.789,000 | 20.789,000 | 20.789,000 | 20.789,000 | -0,63% |
| Alta: 20.789,000 | Baixa: 20.147,000 | Diferença: 642,000 | Média: 20.480,842 | Var%: -2,041 |
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