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Amone Bank Loan Fund Unhedged Dividend 1 Year (0P0000ZMWL)
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03/10 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 289M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN:
JP90C0009N76
Classe de Ativo:
Título
AMOne Bank Loan Fund UnHedged Dividend 1 Year
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- Informação
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- Investimento
0P0000ZMWL - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZMWL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Amone Bank Loan Fund Unhedged Dividend 1 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | 20.730,000 | 20.730,000 | 20.730,000 | 20.730,000 | 0,14% |
| 02.10.2025 | 20.702,000 | 20.702,000 | 20.835,000 | 20.702,000 | -0,64% |
| 01.10.2025 | 20.835,000 | 20.835,000 | 20.931,000 | 20.835,000 | -0,46% |
| 30.09.2025 | 20.931,000 | 20.931,000 | 20.977,000 | 20.931,000 | -0,22% |
| 29.09.2025 | 20.977,000 | 20.977,000 | 20.977,000 | 20.977,000 | -0,38% |
| 26.09.2025 | 21.058,000 | 21.058,000 | 21.058,000 | 21.058,000 | 0,55% |
| 25.09.2025 | 20.942,000 | 20.942,000 | 20.942,000 | 20.942,000 | 0,81% |
| 24.09.2025 | 20.773,000 | 20.773,000 | 20.773,000 | 20.773,000 | -0,29% |
| 22.09.2025 | 20.834,000 | 20.834,000 | 20.834,000 | 20.804,000 | 0,14% |
| 19.09.2025 | 20.804,000 | 20.804,000 | 20.804,000 | 20.681,000 | 0,59% |
| 18.09.2025 | 20.681,000 | 20.681,000 | 20.681,000 | 20.624,000 | 0,28% |
| 17.09.2025 | 20.624,000 | 20.624,000 | 20.624,000 | 20.624,000 | -0,54% |
| 16.09.2025 | 20.735,000 | 20.735,000 | 20.735,000 | 20.735,000 | 0,14% |
| 12.09.2025 | 20.707,000 | 20.707,000 | 20.720,000 | 20.707,000 | -0,06% |
| 11.09.2025 | 20.720,000 | 20.720,000 | 20.720,000 | 20.720,000 | 0,02% |
| 10.09.2025 | 20.716,000 | 20.716,000 | 20.716,000 | 20.696,000 | 0,10% |
| 09.09.2025 | 20.696,000 | 20.696,000 | 20.846,000 | 20.696,000 | -0,72% |
| 08.09.2025 | 20.846,000 | 20.846,000 | 20.846,000 | 20.846,000 | 0,21% |
| 05.09.2025 | 20.802,000 | 20.802,000 | 20.802,000 | 20.771,000 | 0,15% |
| 04.09.2025 | 20.771,000 | 20.771,000 | 20.876,000 | 20.771,000 | -0,50% |
| Alta: 21.058,000 | Baixa: 20.624,000 | Diferença: 434,000 | Média: 20.794,200 | Var%: -0,699 |
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