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Amone Bank Loan Fund Unhedged Dividend 1 Year (0P0000ZMWL)
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11/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 290M
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN:
JP90C0009N76
Classe de Ativo:
Título
AMOne Bank Loan Fund UnHedged Dividend 1 Year
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- Informação
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0P0000ZMWL - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZMWL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Amone Bank Loan Fund Unhedged Dividend 1 Year para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | 20.469,000 | 20.469,000 | 20.469,000 | 20.365,000 | 0,51% |
| 10.07.2025 | 20.365,000 | 20.365,000 | 20.365,000 | 20.365,000 | -0,57% |
| 09.07.2025 | 20.481,000 | 20.481,000 | 20.481,000 | 20.372,000 | 0,54% |
| 08.07.2025 | 20.372,000 | 20.372,000 | 20.372,000 | 20.372,000 | 1,21% |
| 07.07.2025 | 20.128,000 | 20.128,000 | 20.128,000 | 20.128,000 | -0,16% |
| 04.07.2025 | 20.160,000 | 20.160,000 | 20.160,000 | 20.160,000 | 0,66% |
| 03.07.2025 | 20.027,000 | 20.027,000 | 20.027,000 | 20.027,000 | 0,06% |
| 02.07.2025 | 20.014,000 | 20.014,000 | 20.014,000 | 20.014,000 | 0,00% |
| 01.07.2025 | 20.014,000 | 20.014,000 | 20.146,000 | 20.014,000 | -0,66% |
| 30.06.2025 | 20.146,000 | 20.146,000 | 20.146,000 | 20.095,000 | 0,25% |
| 27.06.2025 | 20.095,000 | 20.095,000 | 20.103,000 | 20.095,000 | -0,04% |
| 26.06.2025 | 20.103,000 | 20.103,000 | 20.139,000 | 20.103,000 | -0,18% |
| 25.06.2025 | 20.139,000 | 20.139,000 | 20.208,000 | 20.139,000 | -0,34% |
| 24.06.2025 | 20.208,000 | 20.208,000 | 20.314,000 | 20.208,000 | -0,52% |
| 23.06.2025 | 20.314,000 | 20.314,000 | 20.314,000 | 20.314,000 | 0,87% |
| 20.06.2025 | 20.139,000 | 20.139,000 | 20.139,000 | 20.139,000 | 0,29% |
| 19.06.2025 | 20.081,000 | 20.081,000 | 20.081,000 | 20.081,000 | -0,30% |
| 18.06.2025 | 20.141,000 | 20.141,000 | 20.141,000 | 20.104,000 | 0,18% |
| 17.06.2025 | 20.104,000 | 20.104,000 | 20.104,000 | 20.104,000 | 0,44% |
| 16.06.2025 | 20.016,000 | 20.016,000 | 20.016,000 | 20.016,000 | 0,91% |
| 13.06.2025 | 19.836,000 | 19.836,000 | 19.836,000 | 19.836,000 | -0,71% |
| Alta: 20.481,000 | Baixa: 19.836,000 | Diferença: 645,000 | Média: 20.159,619 | Var%: 2,463 |
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