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Amone Diam Japanese Yen Strategy Bond Fund (0P0000Q6CS)

Tóquio

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02/10 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 517M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0007AQ2

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q6CS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DIAM Japanese Yen Strategy Bond Fund (0P0000Q6CS). Nossos dados do AMOne DIAM Japanese Yen Strategy Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,740	11,520	9,780
Título	98,260	98,260	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,259	78,300
Não alocado	1,741	3,648

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Japan(Govt Of)	JP1201751M13	30,74	-	-
Japan(Govt Of)	JP1051571P41	22,73	-	-
US Treasury Bond	-	19,58	-	-
Japan (Government Of)	JP1103661N43	12,70	-	-
Nagoya(City Of)	JP2231001898	11,52	-	-
Us 10yr Ultra Fut	-	9,43	-	-
Us 10yr Note Fut	-	3,08	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103511J74	0,00	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,00	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	89,88B	-2,56	4,06	3,30
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	76,67B	-2,46	9,15	6,45
AO DIAM High Grade Income Div 1M	73,97B	-0,17	2,17	1,69
AT No Load Developed Countries Bond	63,46B	-0,07	5,01	-
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	57,58B	-2,46	9,12	6,49

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US 30	46.643,5	+123,3	+0,27%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.070,0	-660,0	-0,54%
Índice Dólar	97,567	+0,027	+0,03%

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Petróleo WTI	61,16	+0,68	+1,12%
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Soja Chicago	1.022,75	+0,50	+0,05%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.883,15	+15,05	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1725	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,56	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3440	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,1715	-0,0001	0,00%
CAD/BRL	3,8247	+0,0008	+0,02%

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Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
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