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Amone Dlibj Bond Open Short-term (0P00009YHA)

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C00012L8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009YHA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DLIBJ Bond Open Short-term (0P00009YHA). Nossos dados do AMOne DLIBJ Bond Open Short-term incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,220	16,220	0,000
Título	83,780	91,650	7,870

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,095	91,095
Não alocado	16,216	20,454
Governo	-7,311	26,703

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 1.934%	JP346300AQ69	3,36	-	-
Tokyo Century Corp. 1.38%	JP342495AL76	2,85	-	-
1 Kyushu Electric Power subordinated bonds	-	2,85	-	-
1 Asahi Group Holdings subordinated bonds	-	2,85	-	-
Toyota Motor Corp. 0.1%	JP363340AM37	2,83	-	-
1 Sompo Japan Insurance subordinated bonds	-	2,62	-	-
Tokyu Corp 1.882%	JP357420AB68	2,31	-	-
MUFG Bank, Ltd. 1.95%	XS1172570456	2,29	-	-
Softbank Group Corp. 1.64%	JP343610AK42	2,28	-	-
5 SoftBank Group subord bonds early redclause	-	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	83,64B	-7,24	4,22	2,45
AO DIAM High Grade Income Div 1M	76,33B	-3,43	1,66	0,55
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	71,14B	-5,12	9,90	6,07
AT No Load Developed Countries Bond	59,57B	9,36	5,82	-
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	56,57B	-7,75	8,58	5,35

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S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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