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Amone Loomis Global Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009ZRF)

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18/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,4B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0004D57

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009ZRF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne LOOMIS Global Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009ZRF). Nossos dados do AMOne LOOMIS Global Bond Fund Dividend 1 Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,280	6,280	0,000
Título	93,720	93,720	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,967	72,379
Corporativo	24,906	27,524
Não alocado	6,284	6,460
Securitizado	2,843	3,339

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	AMOne Loomis Global Bond Mother Fund	-	98,51	-	-

Principais fundos de títulos por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	87,01B	-2,19	4,57	3,07
AO DIAM High Grade Income Div 1M	73,85B	0,08	1,84	1,31
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	74,09B	-2,10	9,97	6,07
AT No Load Developed Countries Bond	61,16B	-0,07	5,01	-
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	57,29B	-2,11	9,94	6,12

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Ibovespa Futuros	137.320	-2.760	-1,97%
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US 30	45.006,1	+93,9	+0,21%
S&P 500 VIX	15,16	+0,17	+1,13%
Bitcoin Futuro	114.205,0	-2.485,0	-2,13%
Índice Dólar	98,012	-0,005	-0,01%

Petróleo Brent	66,07	-0,53	-0,80%
Petróleo WTI	62,10	-0,60	-0,96%
Café Contrato C	342,78	+6,73	+2,00%
Soja Chicago	1.031,38	-9,63	-0,92%
Cacau NY	8.209,00	+25,00	+0,31%
Ouro	3.369,50	-8,50	-0,25%
Açúcar NY nº11	16,28	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4815	+0,0452	+0,83%
EUR/BRL	6,3939	+0,0527	+0,83%
EUR/Dólar	1,1668	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,75	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3976	+0,0570	+0,78%
CAD/BRL	3,9538	+0,0169	+0,43%

Petrobras PN	29,98	-0,38	-1,25%
Vale ON	53,09	-0,11	-0,21%
Casas Bahia ON	2,85	-0,01	-0,35%
Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
IRB Brasil ON	46,55	-1,15	-2,41%
Oi ON	0,57	+0,01	+1,79%
Weg ON	35,79	-0,62	-1,70%

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Fidelity Funds - .	36,770	-0,040	-0,11%
AGLT	140,000	+1,000	+0,72%
Asian Development.	100,020	0,000	0,00%
GuoTai China High.	0,780	-0,001	-0,15%