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Amundi Funds - Euro Aggregate Bond I Eur (c) (0P0000THPV)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 934,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU0616240585

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000THPV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Amundi Funds Bond Euro Aggregate IE C (0P0000THPV). Nossos dados do Amundi Funds Bond Euro Aggregate IE C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,170	34,970	29,800
Título	93,230	93,940	0,710
Conversíveis	1,820	1,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,416	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	1,709	1,847
Índice Preço/Vendas	2,044	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	116,990
Retorno com dividendos	5,197	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,912

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,420	43,017
Corporativo	32,939	34,129
Não alocado	4,854	10,919
Securitizado	15,121	8,793
Derivativo	0,030	13,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 490

Nº de participações vendidas: 167

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Euro Liquidity Select Z C	FR0014005XM0	2,39	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,08	109,41	0,00%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	1,78	102,040	+0,17%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1,62	-	-
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1,44	102,430	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	1,36	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,15	104,700	+0,13%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1,11	102,370	0,00%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,10	103,100	+0,01%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,06	103,810	+0,02%

Principais fundos de títulos por Amundi Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6,32B	1,10	1,77	0,67
Amundi Barclays Euro AGG Corp AE D	6,32B	1,11	1,77	0,69
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6,32B	1,17	1,97	0,87
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6,32B	1,17	1,97	0,86
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6,32B	1,17	1,94	0,86

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.914,8	-21,1	-0,36%
US 30	42.154,0	-151,5	-0,36%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.212,5	+725,0	+0,69%
Índice Dólar	98,810	+0,175	+0,18%

Petróleo Brent	64,96	+0,33	+0,51%
Petróleo WTI	62,91	+0,39	+0,62%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,38	+0,88	+0,08%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.390,55	-6,65	-0,20%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1422	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	143,06	+0,34	+0,24%
GBP/Dólar	1,3520	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,6724	-0,0089	-0,12%
CAD/BRL	4,1330	-0,0060	-0,14%

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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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PETRDE 7.375 17-J.	103,51	-0,40	-0,38%
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Sanlam Investment.	374,635	-2,071	-0,55%