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Amundi Funds - Euro Aggregate Bond I Eur (c) (0P0000THPV)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 941,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU0616240585

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000THPV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Amundi Funds Bond Euro Aggregate IE C (0P0000THPV). Nossos dados do Amundi Funds Bond Euro Aggregate IE C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,330	32,770	29,440
Título	95,510	96,030	0,520
Conversíveis	1,460	1,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,416	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	1,709	1,846
Índice Preço/Vendas	2,044	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	118,243
Retorno com dividendos	5,197	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,896	46,220
Corporativo	36,506	34,989
Não alocado	3,128	11,814
Securitizado	14,201	9,025
Derivativo	0,119	14,901

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 524

Nº de participações vendidas: 170

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1,93	109,18	-0,22%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	1,75	100,940	-0,21%
Amundi Euro Liquidity Select Z C	FR0014005XM0	1,50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	1,33	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1,16	103,440	+0,02%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,12	101,770	-0,24%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1,10	102,040	-0,02%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1,08	103,180	-0,07%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	0,96	-	-
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	0,94	86,640	-0,20%

Principais fundos de títulos por Amundi Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE D	6,3B	1,96	3,80	1,20
Amundi Barclays Euro AGG Corp IE C	6,3B	1,96	3,80	1,19
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE D	6,3B	1,97	3,77	1,19
Amundi Barclays Euro AGG Corp RE C	6,3B	1,91	3,69	1,15
Barclays Euro AGG Corporate AEC	6,3B	1,86	3,59	1,00

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Amundi ETF MSCI W.	215,35	0,00	0,00%
FairWorldFonds	57,950	+0,030	+0,05%
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