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Amundi Funds Ii - Global Aggregate Bond A Usd Nd (0P0000IWMC)

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Dados históricos de Amundi Funds II Global Aggregate Bond A USD ND, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

90,650 +0,460 +0,51%

07/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 367,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU0313646555

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IWMC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Amundi Funds II Global Aggregate Bond A USD ND (0P0000IWMC). Nossos dados do Amundi Funds II Global Aggregate Bond A USD ND incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	273,770	272,290
Título	96,570	97,300	0,730
Conversíveis	2,090	2,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,104	64,202
Corporativo	61,297	25,800
Governo	36,035	64,890
Não alocado	1,647	28,022
Securitizado	1,252	13,303

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 561

Nº de participações vendidas: 242

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.88%	-	7,65	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	6,44	-	-
Italy (Republic Of) 2.45%	IT0005344335	4,80	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2,62	-	-
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur	PTOTEUOE0019	2,31	104,14	0,00%
UniCredit S.p.A. 6.57%	-	1,57	-	-
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur	PTOTEBOE0020	1,53	108,15	+0,85%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	1,26	83,22	-0,19%
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1,17	-	-
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 5.3%	-	1,16	-	-

Principais fundos de títulos por Amundi Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Amundi Global Aggreg Bond A USD C	73,09M	3,31	3,21	1,83
Amundi Cash USD SU C	4,53B	1,28	4,43	2,09
Amundi Cash USD IU D	4,53B	1,42	4,67	-
Amundi Cash USD AU D	4,53B	1,35	4,50	2,12
Amundi Cash USD XU C	4,53B	1,46	4,76	-

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Ibovespa	136.889	-137	-0,10%
Ibovespa Futuros	137.675	-285	-0,21%
US 500	5.902,1	-9,6	-0,16%
US 30	42.099,9	-170,2	-0,40%
S&P 500 VIX	19,00	+0,43	+2,32%
Bitcoin Futuro	104.860,0	-877,5	-0,83%
Índice Dólar	98,630	-0,629	-0,63%

Petróleo Brent	64,66	+1,88	+2,99%
Petróleo WTI	62,65	+1,86	+3,06%
Café Contrato C	343,90	+1,45	+0,42%
Soja Chicago	1.034,38	-6,63	-0,64%
Cacau NY	9.469,00	-322,00	-3,29%
Ouro	3.399,50	+84,10	+2,54%
Açúcar NY nº11	16,93	-0,12	-0,70%

Dólar/BRL	5,6890	-0,0334	-0,58%
EUR/BRL	6,5104	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1436	+0,0088	+0,78%
Dólar/JPY	142,66	-1,40	-0,97%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0093	+0,69%
GBP/BRL	7,7090	+0,0061	+0,08%
CAD/BRL	4,1557	-0,0092	-0,22%

Petrobras PN	31,17	+0,27	+0,87%
Vale ON	52,55	+0,45	+0,86%
Casas Bahia ON	3,98	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,59	+0,37	+4,01%
IRB Brasil ON	49,11	-0,05	-0,10%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	42,20	-0,15	-0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Amundi Funds II .	90,650	+0,460	+0,51%
US Treasury Note .	86,891	+0,852	+0,99%
Fondo Valmex de V.	16,314	-0,084	-0,51%
STANLIB Extra Inc.	0,022	0,000	0,00%
Fubon Bank Hong K.	100,007	0,000	0,00%
Kagiso Islamic Ba.	2,527	+0,001	+0,03%
ARBACHU DE INVERS.	0,086	-0,000	-0,03%
Rci Banque Tf 0,7.	100,38	0,00	0,00%