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Analyst Diversified Portfolio 90/10 Il (LP68246325)

Tel Aviv

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29/09 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 292,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051189632

S/N: 5118963

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68246325

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Diversified Portfolio 90/10 (LP68246325). Nossos dados do Analyst Diversified Portfolio 90/10 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,790	1,810	0,020
Ações	8,250	8,260	0,010
Título	88,410	88,410	0,000
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	1,140	1,290	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,998	10,553
Índice Preço/Valor Contábil	1,393	1,658
Índice Preço/Vendas	1,336	1,362
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,380	7,723
Retorno com dividendos	3,568	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	15,201	12,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,810	23,873
Imóveis	22,560	15,800
Tecnologia	11,000	17,441
Consumo Cíclico	6,060	7,281
Industriais	5,880	10,888
Consumo Não-Cíclico	5,470	5,854
Serviços de Comunicação	5,180	6,656
Materiais Básicos	3,860	4,115
Energia	3,830	7,431
Utilidades	3,810	5,480
Saúde	3,550	7,821

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 319

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	4,55	84,930	+0,27%
Alony B12	IL0039004952	1,75	93,17	+0,18%
G CITY B13	IL0012606526	1,48	117,70	+0,26%
Israel 1 31-Mar-2030	IL0011609851	1,46	88,58	+0,16%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,42	119,90	+0,13%
B Communications Ltd 5.5-Nov-2029	IL0012109885	1,27	101,44	0,00%
Discount Inv 4.8 30-DEC-2026	IL0063903483	1,21	100,48	-0,31%
Discount Manpikim Ltd 2.11 20-Mar-2035	IL0012031576	1,21	105,29	+0,10%
Invesco QQQ Trust	-	1,18	-	-
Paz Retail and Energy Ltd 2.43 30-Nov-2031	IL0011628174	1,17	94,440	-0,03%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	6,41B	3,03	4,06	1,39
Analyst Money Market	5,09B	3,11	4,12	1,34
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	377,83M	3,45	4,04	2,22
Analyst Bonds	266,6M	3,81	5,96	3,71
Analyst Proprietary Rating Model	205,4M	3,92	4,09	2,47

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.323,3	+7,2	+0,02%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	114.860,0	-305,0	-0,26%
Índice Dólar	97,552	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	66,66	-0,43	-0,64%
Petróleo WTI	63,07	-0,38	-0,60%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.006,63	-2,63	-0,26%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.895,95	+40,75	+1,06%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3221	-0,0210	-0,39%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1732	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	148,30	-0,30	-0,20%
GBP/Dólar	1,3440	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,1549	+0,0107	+0,15%
CAD/BRL	3,8228	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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Sarasin Food & Ag.	1,46	+0,01	+0,48%
HNG	6.000,0	0,0	0,00%
Ashmore SICAV Eme.	4.484,420	-10,380	-0,23%
TEX	0,080	0,000	0,00%