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Analyst Diversified Portfolio 90/10 Il (LP68246325)

Tel Aviv

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25/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 354,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051189632

S/N: 5118963

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68246325

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Diversified Portfolio 90/10 (LP68246325). Nossos dados do Analyst Diversified Portfolio 90/10 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,010	2,110	0,100
Ações	7,300	7,300	0,000
Título	88,060	88,060	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	2,510	2,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,806	10,009
Índice Preço/Valor Contábil	1,249	1,540
Índice Preço/Vendas	1,270	1,274
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,683	7,044
Retorno com dividendos	5,185	3,662
Crescimento de lucros em 5 anos	12,262	12,269

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,140	23,899
Imóveis	21,810	15,296
Tecnologia	13,160	17,150
Serviços de Comunicação	7,050	6,922
Consumo Cíclico	5,680	6,693
Industriais	5,150	10,359
Utilidades	4,930	5,507
Energia	4,360	8,151
Materiais Básicos	4,180	4,433
Consumo Não-Cíclico	3,950	6,036
Saúde	3,590	7,741

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 332

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082408142	7,66	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,36	78,010	-0,03%
Alony B12	IL0039004952	1,26	84,58	-0,19%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,24	106,29	-0,38%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,23	114,57	+0,03%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	1,20	68,60	-0,28%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1,16	115,45	+0,06%
MELISRON B17 - MLSR 2.25 01-JAN-2032	IL0032302734	1,12	112,820	-0,12%
Invesco QQQ Trust	-	1,08	-	-
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,08	97,240	+0,09%

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-
Analyst Proprietary Rating Model	161,29M	1,15	0,99	1,45

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Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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