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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc (0P000195K6)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076346490

Classe de Ativo: Título

0P000195K6 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc (ISIN: LU1076346490). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,56%

Fechamento Anterior4.417,42

Classificação de risco

Rendimento TTM2,41%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover51,52%

ROA - 4,06%

Data de início29.03.2016

Total de ativos271,21M

Despesas1,88%

Investimento mínimo400.000

Valor de Mercado651,01M

CategoriaOther Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
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Retorno do fundo	1.3%	-1.07%	5.05%	3.12%	-2.59%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ABFCPIAmerIncomePrtflioITJPY H Inc	24,41B	-0,89	-4,60	0,14
BlueBay GradeGlblaggBond Q JPYBHdgd	1,71B	0,44	-1,95	-
AXA EuroCredit Plus I dist JPY Hdgd	1,16B	2,23	-2,74	-
Cap Group GlblBond Fund lux Ch JPY	1,07B	-2,07	-4,57	-
LU0930041917	999,62M	0,38	-0,32	0,39

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	45,28	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	5,26	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	2,10	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,09	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	2,06	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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US 30	43.854,7	+467,9	+1,08%
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Açúcar NY nº11	15,79	+0,14	+0,89%

Dólar/BRL	5,4785	-0,0100	-0,18%
EUR/BRL	6,4267	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1729	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	144,64	+0,22	+0,15%
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CAD/BRL	4,0130	-0,0110	-0,27%

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Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	9,25	-0,17	-1,80%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,02	-0,05	-0,12%

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UBAM Swiss Equi.	380,980	+0,860	+0,23%
BlueBay Funds B.	99,090	+0,160	+0,16%
Handelsbanken Sti.	141,520	+0,050	+0,04%
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E Fund Active Gro.	0,539	-0,003	-0,61%
QuercusBalkanyiTu.	87,550	+0,070	+0,08%