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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc (0P000195K6)

Luxemburgo

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29/01 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,46B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076346490

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000195K6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P000195K6). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	48,670	48,670
Ações	0,310	0,310
Título	50,290	50,290
Conversíveis	0,730	0,730

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,939	13,729
Índice Preço/Valor Contábil	1,187	1,868
Índice Preço/Vendas	0,642	2,378
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,459	227,198
Retorno com dividendos	0,741	8,117
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,646

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	93,200	21,408
Imóveis	6,800	32,183

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	41,43	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4,97	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	2,33	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2,28	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,03	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,85	-	-
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1,57	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,52	-	-
CSN Inova Ventures 6.75%	-	1,49	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.75%	XS2066049219	1,39	-	-

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S&P 500 VIX	15,38	-0,46	-2,90%
Bitcoin Futuro	104.700,0	-1.170,0	-1,11%
Índice Dólar	108,050	+0,419	+0,39%

Petróleo Brent	76,02	+0,13	+0,17%
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Ouro	2.846,11	+0,91	+0,03%
Açúcar NY nº11	19,41	-0,03	-0,15%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
EUR/BRL	6,1087	+0,0034	+0,06%
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