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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc (0P000195K6)

Luxemburgo

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4.483,050 +6,630 +0,15%

14/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076346490

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000195K6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000195K6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.04.2025	4.483,050	4.483,050	4.483,050	4.483,050	0,15%
11.04.2025	4.476,420	4.476,420	4.480,580	4.476,420	-0,09%
10.04.2025	4.480,580	4.480,580	4.480,580	4.477,790	0,06%
09.04.2025	4.477,790	4.477,790	4.511,820	4.477,790	-0,75%
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03.04.2025	4.575,360	4.575,360	4.575,360	4.575,360	-0,48%
02.04.2025	4.597,610	4.597,610	4.622,930	4.597,610	-0,55%
01.04.2025	4.622,930	4.622,930	4.622,930	4.607,270	0,34%
31.03.2025	4.607,270	4.607,270	4.607,270	4.607,270	-0,50%
28.03.2025	4.630,240	4.630,240	4.642,260	4.630,240	-0,26%
27.03.2025	4.642,260	4.642,260	4.645,070	4.642,260	-0,06%
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Alta: 4.645,070

Baixa: 4.476,420

Diferença: 168,650

Média: 4.550,472

Var%: -0,539

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