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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc (0P000195K6)

Luxemburgo

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21/10 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076346490

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000195K6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000195K6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.10.2025	4.477,730	4.477,730	4.477,730	4.471,810	0,13%
20.10.2025	4.471,810	4.471,810	4.471,810	4.464,160	0,17%
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07.10.2025	4.484,870	4.484,870	4.484,870	4.482,300	0,06%
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03.10.2025	4.474,710	4.474,710	4.480,130	4.474,710	-0,12%
02.10.2025	4.480,130	4.480,130	4.480,570	4.480,130	-0,01%
01.10.2025	4.480,570	4.480,570	4.486,170	4.480,570	-0,12%
30.09.2025	4.486,170	4.486,170	4.494,570	4.486,170	-0,19%
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23.09.2025	4.540,360	4.540,360	4.558,920	4.540,360	-0,41%
22.09.2025	4.558,920	4.558,920	4.558,920	4.558,920	-0,24%

Alta: 4.558,920

Baixa: 4.464,160

Diferença: 94,760

Média: 4.487,321

Var%: -2,016

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