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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc (0P000195K6)

Luxemburgo

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4.583,620 +87,520 +1,95%

02/09 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076346490

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000195K6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000195K6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.09.2025	4.583,620	4.583,620	4.583,620	4.583,620	1,95%
29.08.2025	4.496,100	4.496,100	4.496,100	4.492,990	0,07%
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21.08.2025	4.471,830	4.471,830	4.476,040	4.471,830	-0,09%
20.08.2025	4.476,040	4.476,040	4.476,770	4.476,040	-0,02%
19.08.2025	4.476,770	4.476,770	4.479,620	4.476,770	-0,06%
18.08.2025	4.479,620	4.479,620	4.479,620	4.426,610	1,20%
14.08.2025	4.426,610	4.426,610	4.426,610	4.426,610	0,97%
13.08.2025	4.384,050	4.384,050	4.384,050	4.378,380	0,13%
12.08.2025	4.378,380	4.378,380	4.378,380	4.374,050	0,10%
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06.08.2025	4.369,920	4.369,920	4.374,360	4.369,920	-0,10%
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04.08.2025	4.366,600	4.366,600	4.366,600	4.362,970	0,08%

Alta: 4.583,620

Baixa: 4.362,970

Diferença: 220,650

Média: 4.440,526

Var%: 5,057

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