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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc (0P000195K6)

Luxemburgo

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4.470,400 +1,520 +0,03%

07/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076346490

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000195K6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000195K6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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07.05.2025	4.470,400	4.470,400	4.470,400	4.468,880	0,03%
06.05.2025	4.468,880	4.468,880	4.468,880	4.468,880	0,59%
02.05.2025	4.442,750	4.442,750	4.442,750	4.442,750	-0,23%
30.04.2025	4.452,940	4.452,940	4.452,940	4.452,940	-0,05%
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24.04.2025	4.495,450	4.495,450	4.495,450	4.495,450	-0,13%
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22.04.2025	4.495,790	4.495,790	4.495,790	4.495,790	0,21%
17.04.2025	4.486,440	4.486,440	4.486,440	4.486,440	0,01%
16.04.2025	4.485,920	4.485,920	4.485,920	4.485,920	-0,05%
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04.04.2025	4.544,380	4.544,380	4.544,380	4.544,380	-0,68%

Alta: 4.544,380

Baixa: 4.442,750

Diferença: 101,630

Média: 4.483,525

Var%: -2,294

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