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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc (0P000195K6)

Luxemburgo

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4.448,830 -6,930 -0,16%

30/05 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076346490

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000195K6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000195K6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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30.05.2025	4.448,830	4.448,830	4.448,830	4.448,830	-0,16%
28.05.2025	4.455,760	4.455,760	4.455,760	4.455,760	0,03%
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23.05.2025	4.454,280	4.454,280	4.457,000	4.454,280	-0,06%
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20.05.2025	4.448,420	4.448,420	4.448,420	4.448,420	-0,35%
19.05.2025	4.464,030	4.464,030	4.464,470	4.464,030	-0,01%
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15.05.2025	4.462,470	4.462,470	4.463,840	4.462,470	-0,03%
14.05.2025	4.463,840	4.463,840	4.463,840	4.460,830	0,07%
13.05.2025	4.460,830	4.460,830	4.479,820	4.460,830	-0,42%
12.05.2025	4.479,820	4.479,820	4.479,820	4.470,500	0,21%
08.05.2025	4.470,500	4.470,500	4.470,500	4.470,500	0,00%
07.05.2025	4.470,400	4.470,400	4.470,400	4.468,880	0,03%
06.05.2025	4.468,880	4.468,880	4.468,880	4.468,880	0,59%
02.05.2025	4.442,750	4.442,750	4.442,750	4.442,750	-0,23%
30.04.2025	4.452,940	4.452,940	4.452,940	4.452,940	-0,05%
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Alta: 4.479,820

Baixa: 4.441,610

Diferença: 38,210

Média: 4.459,185

Var%: -0,678

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