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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc (0P000195K6)

Luxemburgo

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4.358,700 -3,950 -0,09%

17/07 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 264,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076346490

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000195K6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000195K6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Jpy Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	4.358,700	4.358,700	4.358,700	4.358,700	-0,09%
16.07.2025	4.362,650	4.362,650	4.366,280	4.362,650	-0,08%
15.07.2025	4.366,280	4.366,280	4.366,280	4.364,540	0,04%
14.07.2025	4.364,540	4.364,540	4.410,090	4.364,540	-1,03%
11.07.2025	4.410,090	4.410,090	4.412,550	4.410,090	-0,06%
10.07.2025	4.412,550	4.412,550	4.417,700	4.412,550	-0,12%
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08.07.2025	4.424,200	4.424,200	4.424,200	4.424,200	-0,23%
07.07.2025	4.434,470	4.434,470	4.434,470	4.433,860	0,01%
03.07.2025	4.433,860	4.433,860	4.433,860	4.432,620	0,03%
02.07.2025	4.432,620	4.432,620	4.433,940	4.432,620	-0,03%
01.07.2025	4.433,940	4.433,940	4.434,440	4.433,940	-0,01%
30.06.2025	4.434,440	4.434,440	4.434,440	4.434,440	-0,14%
27.06.2025	4.440,490	4.440,490	4.451,960	4.440,490	-0,26%
26.06.2025	4.451,960	4.451,960	4.451,960	4.451,960	0,78%
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17.06.2025	4.411,880	4.411,880	4.411,880	4.411,880	-0,15%

Alta: 4.451,960

Baixa: 4.358,700

Diferença: 93,260

Média: 4.411,478

Var%: -1,353

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