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12/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051211402

S/N: 5121140

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015IDI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analyst Money Market Without CP (0P00015IDI). Nossos dados do Analyst Money Market Without CP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	59,210	59,210
Título	40,680	40,680
Outros	0,110	0,110

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	38,263	46,127
Não alocado	37,350	20,907
Corporativo	24,278	18,407

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term Deposit At A Specific Bank - Up To 7 Days	-	20,03	-	-
Deposit At A Specific Bank	-	12,42	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	8,07	-	-
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	7,25	97,62	0,00%
Makam 1115 Nov 25	IL0082411195	6,54	98,36	+0,04%
The Bank of Israel	IL0082503181	6,38	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3,65	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	3,57	-	-
The Bank of Israel	IL0082509121	2,98	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0012091133	2,96	-	-

Principais fundos de títulos por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market	3,42B	1,85	3,80	1,22
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	367,7M	1,31	3,44	1,90
Analyst Diversified Portfolio 90/10	287,4M	2,23	4,08	2,94
Analyst Bonds	242,5M	1,58	5,33	3,40
Analyst Proprietary Rating Model	189,1M	1,45	3,46	2,16

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US 30	42.221,0	+23,2	+0,06%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	106.140,0	+1.097,5	+1,04%
Índice Dólar	97,890	+0,145	+0,15%

Petróleo Brent	74,84	+0,61	+0,82%
Petróleo WTI	71,97	+0,68	+0,95%
Café Contrato C	346,00	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.067,38	-2,38	-0,22%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.455,47	+2,67	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,3898	-0,0148	-0,23%
EUR/Dólar	1,1531	-0,0022	-0,19%
Dólar/JPY	144,40	+0,30	+0,21%
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GBP/BRL	7,5058	-0,0137	-0,18%
CAD/BRL	4,0752	-0,0058	-0,14%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
Magazine Luiza ON	8,94	-0,68	-7,07%
IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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