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Analytics Ci Managed Equity Fund A (0P0000ZSML)

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03/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 682,21M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183463

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZSML

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Analytics Ci Managed Equity Fund A (0P0000ZSML). Nossos dados do Analytics Ci Managed Equity Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,270	76,980	59,710
Ações	45,340	45,340	0,000
Título	37,380	37,380	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,325	10,342
Índice Preço/Valor Contábil	1,712	1,597
Índice Preço/Vendas	1,351	1,093
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,376	7,125
Retorno com dividendos	4,047	4,056
Crescimento de lucros em 5 anos	14,080	12,410

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,800	27,578
Materiais Básicos	21,330	19,101
Serviços de Comunicação	20,610	16,034
Consumo Cíclico	13,980	12,702
Consumo Não-Cíclico	5,930	11,026
Saúde	4,070	4,033
Imóveis	2,420	2,781
Industriais	1,770	4,634
Energia	1,020	2,674
Tecnologia	0,080	4,479

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	20,00	-	-
Receivable - Sbk Dsw100 Analytics Ci Managed Equity Lx 080425	-	15,77	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	12,83	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	12,50	1,838	-3,53%
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	9,72	-	-
Naspers	ZAE000325783	2,42	441.536	-4,50%
Southchester F/R 141025	-	2,37	-	-
Prosus	NL0013654783	1,69	38,74	-6,36%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	1,59	21.245	-3,39%
Richemont	CH0210483332	1,55	135,85	-6,02%

Principais fundos de ações por Analytics

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,13B	0,98	9,42	8,44
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,13B	1,04	9,83	8,84
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,81B	1,35	8,79	8,64
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,81B	1,41	9,20	9,03
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,76B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Barings European .	186,270	-0,790	-0,42%
Goldman Sachs Ind.	24,790	-0,440	-1,74%
Lyxor UCITS MSCI .	421,50	-21,05	-4,76%
Alger Spectra A	22,32	-1,56	-6,53%