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Anarosa Funds (lux) - Gate Of India D Eur (0P0000P3P5)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 13,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Warburg Invest Luxembourg SA

ISIN: LU0476355275

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000P3P5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Anarosa Funds (Lux) Gate of India D EUR (0P0000P3P5). Nossos dados do Anarosa Funds (Lux) Gate of India D EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,840	3,840	0,000
Ações	96,160	96,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,445	23,045
Índice Preço/Valor Contábil	3,462	3,245
Índice Preço/Vendas	2,056	2,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,627	17,235
Retorno com dividendos	2,073	1,121
Crescimento de lucros em 5 anos	16,619	20,198

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,900	28,361
Tecnologia	15,970	11,805
Consumo Cíclico	12,210	14,584
Materiais Básicos	8,880	7,240
Industriais	7,870	10,447
Energia	7,700	6,659
Consumo Não-Cíclico	5,900	7,044
Saúde	5,590	7,940
Serviços de Comunicação	4,200	3,477
Utilidades	2,810	3,314
Imóveis	1,960	3,416

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	6,65	2.875,60	+1,20%
Infosys	INE009A01021	5,42	1.453,45	+1,63%
ICICI Bank	INE090A01021	5,40	1.115,45	+0,61%
Asian Paints	INE021A01026	3,25	2.933,30	-0,96%
Tata Consult	INE467B01029	3,21	3.767,95	+0,57%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,05	1.363,10	+1,39%
Axis Bank	INE238A01034	2,97	1.192,10	+0,64%
HDFC Bank	INE040A01034	2,96	1.559,15	+0,47%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,86	2.538,30	-2,48%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,80	6.968,00	+1,92%

Principais fundos de ações por LRI Capital Management SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Marathon Stiftungsfonds H	106,75M	3,06	2,11	-
Marathon Stiftungsfonds I	106,75M	3,51	3,29	-
Marathon Stiftungsfonds LAC	106,75M	2,78	2,35	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	52,36M	-0,12	2,04	2,94
ASM Asset Special Management Fund	21,72M	-1,41	-1,33	2,50

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Ibovespa Futuros	121.530	-540	-0,44%
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US 30	38.785,2	-22,1	-0,06%
S&P 500 VIX	12,63	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	71.435,0	-410,0	-0,57%
Índice Dólar	104,135	-0,086	-0,08%

Petróleo Brent	78,73	+0,32	+0,41%
Petróleo WTI	74,47	+0,40	+0,54%
Café Contrato C	231,98	-1,92	-0,82%
Soja Chicago	1.183,00	+6,75	+0,57%
Cacau NY	9.637,00	+80,00	+0,84%
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Açúcar NY nº11	19,16	+0,30	+1,59%

Dólar/BRL	5,3021	+0,0057	+0,11%
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EUR/Dólar	1,0885	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	155,88	-0,22	-0,14%
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CAD/BRL	3,8624	-0,0071	-0,18%

Petrobras PN	38,20	+0,05	+0,13%
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