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Aps Ci Cautious Fund A1 (0P00012OPN)

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20,891 -0,035 -0,17%

15/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,96M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189155

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012OPN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Ci Cautious Fund of Funds A1 (0P00012OPN). Nossos dados do APS Ci Cautious Fund of Funds A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,350	30,650	9,300
Ações	36,350	36,350	0,000
Título	42,240	50,860	8,620
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,336	12,136
Índice Preço/Valor Contábil	2,568	1,632
Índice Preço/Vendas	1,814	1,617
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,844	8,906
Retorno com dividendos	2,711	4,119
Crescimento de lucros em 5 anos	9,417	10,246

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,530	21,372
Tecnologia	14,410	9,026
Consumo Não-Cíclico	12,440	9,290
Consumo Cíclico	10,480	10,949
Industriais	9,330	6,063
Saúde	9,070	5,581
Serviços de Comunicação	7,860	10,581
Materiais Básicos	7,670	11,722
Utilidades	6,480	1,297
Energia	3,120	2,330
Imóveis	2,600	19,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	21,17	-	-
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	21,08	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	16,67	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	14,77	1,211	+0,13%
Deposit - Sbk Aps Ci Cautious Lj	-	8,89	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	4,10	1,986	+0,09%
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	2,14	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	1,18	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	1,01	1,000	0,00%
Thungela Resources	ZAE000296554	0,38	8.455,00	-1,99%

Principais fundos de ações por Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,21B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,21B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,89B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,89B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,81B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Fidelity US High .	3.348,000	-33,000	-0,98%
Baoying Fruitful .	1,146	+0,004	+0,35%
HSBC Select Balan.	63,170	+0,200	+0,32%
Allianz Previdenz.	29,622	+0,795	+2,76%