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Aps Ci Cautious Fund A1 (0P00012OPN)

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20,708 -0,120 -0,59%

18/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 300,21M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189155

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012OPN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Ci Cautious Fund of Funds A1 (0P00012OPN). Nossos dados do APS Ci Cautious Fund of Funds A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,760	28,950	6,190
Ações	32,900	32,900	0,000
Título	44,270	49,300	5,030
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,145	12,437
Índice Preço/Valor Contábil	2,631	1,660
Índice Preço/Vendas	1,863	1,620
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,509	7,075
Retorno com dividendos	2,505	4,010
Crescimento de lucros em 5 anos	10,535	11,205

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	15,430	21,539
Tecnologia	14,480	8,989
Consumo Não-Cíclico	12,460	9,026
Consumo Cíclico	10,300	10,389
Saúde	9,710	5,896
Industriais	9,450	6,115
Materiais Básicos	9,110	12,276
Serviços de Comunicação	7,580	11,011
Utilidades	6,070	1,328
Energia	2,750	2,448
Imóveis	2,660	18,395

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	18,62	-	-
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	18,57	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	18,10	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	16,38	1,228	-0,08%
Deposit - Sbk Aps Ci Cautious Lj	-	8,43	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	4,01	1,875	-0,04%
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	2,09	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	1,15	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	0,96	1,000	0,00%
Santam	ZAE000093779	0,27	38.010	-1,82%

Principais fundos de ações por Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,1B	10,89	10,02	8,63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,1B	11,20	10,44	9,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	11,11	8,27	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,78B	11,32	10,64	9,00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,78B	11,63	11,05	9,39

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US 30	42.183,0	-159,2	-0,38%
S&P 500 VIX	24,09	-3,53	-12,78%
Bitcoin Futuro	97.167,5	-287,5	-0,30%
Índice Dólar	108,200	+0,048	+0,04%

Petróleo Brent	72,37	-0,51	-0,70%
Petróleo WTI	68,90	-0,33	-0,48%
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Cacau NY	11.779,00	-786,00	-6,26%
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Açúcar NY nº11	19,43	-0,22	-1,12%

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EUR/BRL	6,3735	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,0360	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	157,09	-0,34	-0,22%
GBP/Dólar	1,2476	-0,0024	-0,19%
GBP/BRL	7,6760	-0,0163	-0,21%
CAD/BRL	4,2618	-0,0119	-0,28%

Petrobras PN	37,16	-0,15	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,03	+0,09	+3,06%
Magazine Luiza ON	7,13	+0,41	+6,10%
IRB Brasil ON	37,49	-0,34	-0,90%
Oi ON	1,33	-0,02	-1,48%
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