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Aps Ci Cautious Fund A1 (0P00012OPN)

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21,673 +0,004 +0,02%

19/09 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,79M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189155

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012OPN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Ci Cautious Fund of Funds A1 (0P00012OPN). Nossos dados do APS Ci Cautious Fund of Funds A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,350	30,650	9,300
Ações	36,350	36,350	0,000
Título	42,240	50,860	8,620
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,060	0,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,336	12,475
Índice Preço/Valor Contábil	2,568	1,666
Índice Preço/Vendas	1,814	1,651
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,844	8,779
Retorno com dividendos	2,711	4,056
Crescimento de lucros em 5 anos	9,417	9,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,530	21,395
Tecnologia	14,410	9,008
Consumo Não-Cíclico	12,440	9,028
Consumo Cíclico	10,480	11,950
Industriais	9,330	6,029
Saúde	9,070	5,454
Serviços de Comunicação	7,860	9,734
Materiais Básicos	7,670	12,100
Utilidades	6,480	1,272
Energia	3,120	2,242
Imóveis	2,600	19,803

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
APS Glb Flex Fd B USD Acc	IE00BWSW4W13	21,17	-	-
APS Ci Global Flexible FF B1	ZAE000280699	21,08	-	-
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	16,67	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	14,77	1,244	+0,19%
Deposit - Sbk Aps Ci Cautious Lj	-	8,89	-	-
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	4,10	2,238	+0,78%
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	2,14	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	1,18	-	-
STANLIB Corporate Money Market Fund B4	ZAE000046074	1,01	1,000	0,00%
Thungela Resources	ZAE000296554	0,38	8.695,00	+1,45%

Principais fundos de ações por Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,36B	9,92	12,74	9,01
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,36B	10,19	13,17	9,42
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2,14B	12,66	14,28	9,64
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2,14B	12,93	14,70	10,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,85B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa Futuros	146.191	-820	-0,56%
US 500	6.690,1	-3,7	-0,05%
US 30	46.382,6	+1,1	+0,00%
S&P 500 VIX	16,10	+0,65	+4,21%
Bitcoin Futuro	112.792,0	-100,0	-0,09%
Índice Dólar	96,95	-0,32	-0,33%

Petróleo Brent	66,56	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	62,35	0,00	0,00%
Café Contrato C	368,25	+1,75	+0,48%
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Açúcar NY nº11	15,20	-0,26	-1,68%

Dólar/BRL	5,3368	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2972	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1802	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,73	+0,02	+0,01%
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GBP/BRL	7,2104	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	3,8611	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	31,37	+0,31	+1,00%
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Casas Bahia ON	4,62	-0,27	-5,52%
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Weg ON	37,11	+0,76	+2,09%

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APS Ci Cautious F.	21,673	+0,004	+0,02%
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BlackRock Mix Fon.	12,063	0,000	0,00%
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ABN AMRO Multi-Ma.	286,192	-0,192	-0,07%
Kairos Multi-Stra.	846.658	+2.444	+0,29%
WTL	0,140	0,000	0,00%
HTN	10.900,0	-200,0	-1,80%