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Aps Ci Equity Fund A1 (0P00013TBI)

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31,760 -0,004 -0,01%

11/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 340,65M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189189

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013TBI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Ci Equity Fund of Funds A1 (0P00013TBI). Nossos dados do APS Ci Equity Fund of Funds A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,840	50,630	30,790
Ações	69,470	69,470	0,000
Título	10,670	10,670	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,241	10,390
Índice Preço/Valor Contábil	2,638	1,608
Índice Preço/Vendas	1,836	1,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,831	7,257
Retorno com dividendos	2,882	4,002
Crescimento de lucros em 5 anos	9,960	12,113

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,150	27,392
Tecnologia	14,320	4,239
Consumo Não-Cíclico	12,880	11,266
Consumo Cíclico	10,630	14,108
Serviços de Comunicação	9,890	13,716
Saúde	8,540	3,845
Materiais Básicos	8,450	20,215
Industriais	5,640	4,421
Energia	3,240	2,686
Imóveis	1,490	2,847
Utilidades	0,780	0,469

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	19,94	118,62	+0,08%
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	12,74	2,032	-0,30%
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	12,02	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	6,74	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	2,18	-	-
Visa A	US92826C8394	1,51	350.50	+0.74%
FactSet Research	US3030751057	1,30	440,01	-1,39%
Hershey Co	US4278661081	1,27	164,91	+0,09%
Mastercard	US57636Q1040	1,21	553,02	+0,52%
Santam	ZAE000093779	1,17	43.924	+0,88%

Principais fundos de ações por Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,27B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,27B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,99B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,99B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,79B	-0,10	7,32	6,72

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US 30	44.423,0	-36,7	-0,08%
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Petróleo WTI	66,80	-0,18	-0,27%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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