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Aps Ci Equity Fund A1 (0P00013TBI)

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08/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 373,55M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189189

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013TBI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Ci Equity Fund of Funds A1 (0P00013TBI). Nossos dados do APS Ci Equity Fund of Funds A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,840	50,630	30,790
Ações	69,470	69,470	0,000
Título	10,670	10,670	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,241	10,657
Índice Preço/Valor Contábil	2,638	1,635
Índice Preço/Vendas	1,836	1,134
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,831	7,086
Retorno com dividendos	2,882	3,960
Crescimento de lucros em 5 anos	9,960	12,745

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,150	27,399
Tecnologia	14,320	4,285
Consumo Não-Cíclico	12,880	11,066
Consumo Cíclico	10,630	15,009
Serviços de Comunicação	9,890	13,136
Saúde	8,540	3,863
Materiais Básicos	8,450	20,478
Industriais	5,640	4,362
Energia	3,240	2,679
Imóveis	1,490	2,710
Utilidades	0,780	0,410

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	19,94	127,20	-0,41%
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	12,74	2,355	+1,67%
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	12,02	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	6,74	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	2,18	-	-
Visa A	US92826C8394	1,51	347,04	-1,23%
FactSet Research	US3030751057	1,30	283,08	+0,57%
Hershey Co	US4278661081	1,27	192,58	-1,52%
Mastercard	US57636Q1040	1,21	564,55	-2,06%
Santam	ZAE000093779	1,17	38.600	+1,58%

Principais fundos de ações por Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,39B	9,92	12,74	9,01
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,39B	10,19	13,17	9,42
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2,2B	12,66	14,28	9,64
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2,2B	12,93	14,70	10,04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,85B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa	141.708	-437	-0,31%
Ibovespa Futuros	142.049	-441	-0,31%
US 500	6.743,3	+8,2	+0,12%
US 30	46.410,0	+51,6	+0,11%
S&P 500 VIX	16,43	+0,13	+0,80%
Bitcoin Futuro	122.437,0	+602,0	+0,49%
Índice Dólar	99,107	-0,178	-0,18%

Petróleo Brent	64,89	-0,33	-0,51%
Petróleo WTI	61,21	-0,30	-0,49%
Café Contrato C	377,45	-7,65	-1,99%
Soja Chicago	1.021,25	-0,50	-0,05%
Cacau NY	5.943,00	-57,00	-0,95%
Ouro	3.984,92	+12,32	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,04	-0,25%

Dólar/BRL	5,3685	+0,0254	+0,48%
EUR/BRL	6,2189	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,1567	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	152,74	-0,33	-0,22%
GBP/Dólar	1,3302	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,1554	+0,0144	+0,20%
CAD/BRL	3,8290	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,21	-0,44	-1,44%
Vale ON	59,11	-0,09	-0,15%
Casas Bahia ON	3,18	-0,06	-1,85%
Magazine Luiza ON	8,97	-0,12	-1,32%
IRB Brasil ON	47,39	-0,11	-0,23%
Oi ON	0,40	+0,02	+5,26%
Weg ON	37,20	+1,70	+4,79%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
APS Ci Equity Fun.	34,606	+0,444	+1,30%
HKSHY	14,0	0,0	0,00%
IDV	26.300,0	-100,0	-0,38%
China Southern Li.	1,536	+0,003	+0,18%
DJ Developed Mark.	4.579,80	-2,20	-0,05%
4015	156,10	-2,40	-1,51%
VRNM	3,99	0,00	0,00%
GFIN	0,068	+0,000	+0,00%