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Aps Ci Equity Fund A1 (0P00013TBI)

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18/12 - Fechado. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 351,03M
Tipo:  Fundo
Mercado:  África do Sul
Emissor:  Ci Collective Investments
ISIN:  ZAE000189189 
Classe de Ativo:  Ações
APS Ci Equity Fund of Funds A1 29,565 -0,210 -0,69%

Holdings 0P00013TBI

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Ci Equity Fund of Funds A1 (0P00013TBI). Nossos dados do APS Ci Equity Fund of Funds A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 20,270 51,240 30,970
Ações 68,010 68,010 0,000
Título 11,700 11,700 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,952 10,622
Índice Preço/Valor Contábil 2,718 1,629
Índice Preço/Vendas 1,841 1,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,081 4,892
Retorno com dividendos 2,750 3,999
Crescimento de lucros em 5 anos 11,328 12,449

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 22,640 28,083
Tecnologia 13,280 4,184
Consumo Cíclico 12,200 12,280
Consumo Não-Cíclico 12,170 10,231
Serviços de Comunicação 11,210 15,797
Materiais Básicos 10,610 19,725
Saúde 7,720 4,213
Industriais 5,410 4,694
Energia 2,440 2,516
Imóveis 1,510 2,799
Utilidades 0,820 0,511

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 8

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares Core MSCI World UCITS IE00B4L5Y983 19,19 107,97 -2,47%
  Ci Alpha Fund B ZAE000183802 13,28 1,875 -0,04%
Ci Diversified Income M ZAE000280756 12,19 - -
Ci Engineered Equity Core Z ZAE000263596 7,00 - -
Ci Equity Z ZAE000263570 2,25 - -
  Alphabet A US02079K3059 1,58 188,51 +0,06%
  Mastercard US57636Q1040 1,44 523,28 +0,64%
  Visa A US92826C8394 1,32 314.88 +1.65%
  TJX US8725401090 1,31 121,20 -0,03%
  Santam ZAE000093779 1,11 38.010 -1,82%

Principais fundos de ações por Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NFB Ci Cautious Fund of Funds A 2,1B 10,89 10,02 8,63
  NFB Ci Cautious Fund of Funds C1 2,1B 11,20 10,44 9,04
  APS Ci Moderate Fund of Funds A1 1,8B 11,11 8,27 7,27
  NFB Ci Balanced Fund of Funds A 1,78B 11,32 10,64 9,00
  NFB Ci Balanced Fund of Funds C1 1,78B 11,63 11,05 9,39
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