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Aps Ci Equity Fund A1 (0P00013TBI)

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26/09 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342,96M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000189189

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013TBI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Ci Equity Fund of Funds A1 (0P00013TBI). Nossos dados do APS Ci Equity Fund of Funds A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,710	44,070	28,360
Ações	69,360	69,360	0,000
Título	14,920	14,920	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,361	10,189
Índice Preço/Valor Contábil	2,509	1,543
Índice Preço/Vendas	1,650	1,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,339	4,631
Retorno com dividendos	3,335	4,590
Crescimento de lucros em 5 anos	13,978	13,008

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,780	27,083
Materiais Básicos	13,840	21,072
Consumo Não-Cíclico	13,490	10,219
Tecnologia	12,820	4,403
Serviços de Comunicação	12,740	15,127
Consumo Cíclico	10,840	11,880
Saúde	7,270	4,621
Industriais	4,860	4,724
Energia	2,610	2,507
Imóveis	1,120	2,559
Utilidades	0,630	0,463

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	18,97	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	15,55	107,90	+0,20%
Ci Alpha Fund B	ZAE000183802	14,73	1,914	+1,96%
Receivable - Inv S&P Dsw100 Aps Ci Equity Kk 020924	-	9,67	-	-
Ci Engineered Equity Core Z	ZAE000263596	2,28	-	-
Ci Equity Z	ZAE000263570	2,20	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1,96	164.21	+0.91%
TJX	US8725401090	1,38	117,74	-0,29%
Mastercard	US57636Q1040	1,36	494,19	+0,59%
Visa A	US92826C8394	1,26	275,96	+1,57%

Principais fundos de ações por Associated Portfolio Solutions (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,09B	7,83	9,23	8,51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,09B	8,07	9,65	8,91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,78B	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,69B	8,70	9,81	8,89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,69B	8,94	10,21	9,28

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Ibovespa Futuros	133.456	-118	-0,09%
US 500	5.740,8	-4,6	-0,08%
US 30	42.358,0	+182,9	+0,43%
S&P 500 VIX	16,22	+0,85	+5,53%
Bitcoin Futuro	66.260,0	+1.025,0	+1,57%
Índice Dólar	100,110	-0,136	-0,14%

Petróleo Brent	71,64	+0,55	+0,77%
Petróleo WTI	68,28	+0,61	+0,90%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,88	+24,88	+2,39%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.672,15	-22,75	-0,84%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4377	+0,0002	+0,00%
EUR/BRL	6,0721	-0,0142	-0,23%
EUR/Dólar	1,1167	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	142,11	-2,69	-1,86%
GBP/Dólar	1,3382	-0,0033	-0,25%
GBP/BRL	7,2780	-0,0187	-0,26%
CAD/BRL	4,0235	-0,0182	-0,45%

Petrobras PN	36,10	-0,15	-0,41%
Vale ON	63,77	-0,48	-0,75%
Casas Bahia ON	5,12	-0,05	-0,97%
Magazine Luiza ON	10,03	+0,23	+2,35%
IRB Brasil ON	45,67	+0,17	+0,37%
Oi ON	5,32	+0,07	+1,33%
Weg ON	56,05	0,00	0,00%

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