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APS Ethical Cautious Fund Class A EUR Accumulator (Retail) (0P00011RRY)

Malta

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005716

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RRY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins (0P00011RRY). Nossos dados do APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,180	9,180
Ações	29,780	29,780
Título	59,880	59,880
Conversíveis	1,170	1,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,939	16,694
Índice Preço/Valor Contábil	1,554	2,507
Índice Preço/Vendas	1,173	1,868
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,567	10,436
Retorno com dividendos	3,444	2,556
Crescimento de lucros em 5 anos	12,281	9,859

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,340	17,509
Consumo Cíclico	17,070	10,803
Tecnologia	16,740	21,380
Industriais	9,620	12,497
Saúde	9,500	10,647
Serviços de Comunicação	7,620	7,608
Materiais Básicos	6,140	5,210
Utilidades	4,970	3,464
Energia	4,940	3,695
Consumo Não-Cíclico	2,050	6,702

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	99,28	0,00%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	57,00	+0,85%

Principais fundos de ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Accumulation	53,52M	1,51	0,73	1,31
APS Income Fund Distribution	53,52M	1,51	0,73	1,30
APS Regular Income Ethical Class D	33,76M	4,59	5,73	1,72
APS Regular Income Ethical Class C	33,76M	4,61	5,74	1,74
APS Regular Income Ethical Class B	33,76M	4,66	5,81	2,00

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US 30	47.604,0	+129,5	+0,27%
S&P 500 VIX	16,30	-0,29	-1,75%
Bitcoin Futuro	93.292,0	+1.387,0	+1,51%
Índice Dólar	98,920	-0,376	-0,38%

Petróleo Brent	63,17	+0,72	+1,15%
Petróleo WTI	59,43	+0,79	+1,35%
Café Contrato C	373,25	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.125,88	+1,88	+0,17%
Cacau NY	5.449,00	-6,00	-0,11%
Ouro	4.244,70	+23,90	+0,57%
Açúcar NY nº11	15,09	+0,11	+0,73%

Dólar/BRL	5,3224	-0,0050	-0,09%
EUR/BRL	6,2072	+0,0152	+0,25%
EUR/Dólar	1,1664	+0,0039	+0,34%
Dólar/JPY	155,43	-0,44	-0,28%
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Casas Bahia ON	3,36	0,00	0,00%
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Weg ON	45,61	+0,00	+0,00%

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Fidelity MSCI Con.	50,08	-0,21	-0,42%
TMA JPY Investmen.	7.913,000	+11,000	+0,14%
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