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Aps Ethical Cautious Fund Class B Eur Distributor (retail) (0P00011RRZ)

Malta

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005724

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011RRZ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011RRZ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aps Ethical Cautious Fund Class B Eur Distributor (retail) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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06.05.2025	1,025	1,025	1,025	1,025	0,25%
29.04.2025	1,022	1,022	1,022	1,022	1,71%
22.04.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	0,00%
15.04.2025	1,005	1,005	1,005	1,005	1,35%
08.04.2025	0,991	0,991	0,991	0,991	-3,88%
01.04.2025	1,031	1,031	1,031	1,031	-1,77%
25.03.2025	1,050	1,050	1,050	1,050	0,00%
18.03.2025	1,050	1,050	1,050	1,050	0,85%
11.03.2025	1,041	1,041	1,041	1,041	-1,78%
04.03.2025	1,060	1,060	1,060	1,060	-0,67%
25.02.2025	1,067	1,067	1,067	1,067	0,00%
18.02.2025	1,067	1,067	1,067	1,067	0,15%
11.02.2025	1,065	1,065	1,065	1,065	0,57%
04.02.2025	1,059	1,059	1,059	1,059	0,45%
28.01.2025	1,055	1,055	1,055	1,055	0,15%
21.01.2025	1,053	1,053	1,053	1,053	1,38%
14.01.2025	1,039	1,039	1,039	1,039	-0,86%
07.01.2025	1,048	1,048	1,048	1,048	0,25%
31.12.2024	1,045	1,045	1,045	1,045	0,00%
24.12.2024	1,045	1,045	1,045	1,045	-0,59%

Alta: 1,067

Baixa: 0,991

Diferença: 0,076

Média: 1,041

Var%: -2,520

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