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Aps Ethical Cautious Fund Class B Eur Distributor (retail) (0P00011RRZ)

Malta

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17/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005724

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RRZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins (0P00011RRZ). Nossos dados do APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,180	9,180
Ações	29,780	29,780
Título	59,880	59,880
Conversíveis	1,170	1,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,939	16,225
Índice Preço/Valor Contábil	1,554	2,453
Índice Preço/Vendas	1,173	1,779
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,567	10,349
Retorno com dividendos	3,444	2,589
Crescimento de lucros em 5 anos	12,281	11,031

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,340	16,419
Consumo Cíclico	17,070	10,944
Tecnologia	16,740	20,688
Industriais	9,620	11,697
Saúde	9,500	12,459
Serviços de Comunicação	7,620	6,825
Materiais Básicos	6,140	5,266
Utilidades	4,970	3,528
Energia	4,940	3,683
Consumo Não-Cíclico	2,050	7,441

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	98,14	-0,20%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	51,89	-0,08%

Principais fundos de ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Accumulation	58,33M	2,99	-1,41	2,45
APS Income Fund Distribution	58,33M	1,54	-2,64	1,15
APS Regular Income Ethical Class D	36,12M	0,64	-3,05	1,32
APS Regular Income Ethical Class A	36,12M	2,18	-2,00	1,71
APS Regular Income Ethical Class C	36,12M	2,10	-2,07	1,64

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US 30	42.961,5	+121,2	+0,28%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	96.265,0	-2.012,5	-2,05%
Índice Dólar	107,540	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	72,60	+0,04	+0,06%
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