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Aps Ethical Cautious Fund Class B Eur Distributor (retail) (0P00011RRZ)

Malta

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1,067 0,000 0,05%

25/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Malta

Emissor: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005724

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011RRZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins (0P00011RRZ). Nossos dados do APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,180	9,180
Ações	29,780	29,780
Título	59,880	59,880
Conversíveis	1,170	1,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,939	16,366
Índice Preço/Valor Contábil	1,554	2,482
Índice Preço/Vendas	1,173	1,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,567	10,509
Retorno com dividendos	3,444	2,560
Crescimento de lucros em 5 anos	12,281	10,462

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,340	16,945
Consumo Cíclico	17,070	11,225
Tecnologia	16,740	21,077
Industriais	9,620	11,621
Saúde	9,500	11,973
Serviços de Comunicação	7,620	7,148
Materiais Básicos	6,140	5,005
Utilidades	4,970	3,406
Energia	4,940	3,571
Consumo Não-Cíclico	2,050	7,257

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3,68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2,73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2,10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2,08	98,25	-0,20%
Microsoft Corp	-	2,05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1,60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,47	58,17	+0,67%

Principais fundos de ações por APS Funds SICAV p.l.c.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
APS Income Fund Accumulation	56,62M	0,26	-1,33	1,97
APS Income Fund Distribution	56,62M	0,26	-1,33	1,97
APS Regular Income Ethical Class D	37,64M	0,89	-1,47	1,22
APS Regular Income Ethical Class A	37,64M	0,90	-1,40	1,30
APS Regular Income Ethical Class C	37,64M	0,90	-1,47	1,23

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.859,6	+9,7	+0,17%
US 30	43.218,5	+26,5	+0,06%
S&P 500 VIX	22,78	+3,15	+16,05%
Bitcoin Futuro	84.055,0	-1.700,0	-1,98%
Índice Dólar	106,530	-0,139	-0,13%

Petróleo Brent	71,11	-0,51	-0,71%
Petróleo WTI	68,08	-0,29	-0,42%
Café Contrato C	386,65	+13,60	+3,65%
Soja Chicago	1.009,88	-0,88	-0,09%
Cacau NY	8.212,00	-912,00	-10,00%
Ouro	2.900,09	-1,01	-0,03%
Açúcar NY nº11	18,22	-1,29	-6,61%

Dólar/BRL	5,8852	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3371	+0,0438	+0,70%
EUR/Dólar	1,0479	-0,0009	-0,09%
Dólar/JPY	148,97	-0,53	-0,35%
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GBP/BRL	7,6746	+0,0528	+0,69%
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Casas Bahia ON	2,65	-0,10	-3,64%
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