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19/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 454,46Array

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155909031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027VC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ARAGON PORTFOLIO SICAV SA (0P000027VC). Nossos dados do ARAGON PORTFOLIO SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	63,870	70,690	6,820
Título	46,470	50,620	4,150
Conversíveis	1,570	1,570	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	5,530	5,550	0,020

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,954	15,338
Índice Preço/Valor Contábil	2,632	2,137
Índice Preço/Vendas	2,014	1,591
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,324	8,788
Retorno com dividendos	1,663	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	15,971	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,460	17,789
Industriais	18,940	12,428
Consumo Cíclico	14,370	12,852
Serviços Financeiros	11,190	16,779
Materiais Básicos	8,600	6,110
Saúde	6,460	11,031
Serviços de Comunicação	6,230	7,959
Energia	5,740	5,518
Consumo Não-Cíclico	4,320	6,685
Utilidades	1,650	3,889
Imóveis	1,060	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Emerging Markets Equity I2 (acc) EUR	LU1814670615	8,64	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	8,12	17,370	+0,06%
JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund I (per	LU0973526311	7,79	88,090	+0,01%
AXAWF Global Strategic Bds I Cap EUR H	LU0746605848	7,17	-	-
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	IE00BDSTPS26	7,16	-	-
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	LU1295556887	5,90	23,320	-0,04%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5,64	36,960	-0,43%
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEUR	LU0966752916	5,61	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,53	646.60	+0.22%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	5,20	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,27B	0,27	5,23	6,39
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,27B	0,67	5,95	7,12
Caixabank Comunicaciones FI	1,26B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	882,57M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Indice Euro Estanda	563,61M	12,66	16,82	6,18

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EUR/Dólar	1,1645	+0,0007	+0,06%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
Magazine Luiza ON	7,18	+0,18	+2,57%
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Weg ON	37,74	+0,15	+0,40%

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