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Liontrust Ma Explorer 100 Fund Class S Accumulation (0P00011WQV)

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01/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW6844

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WQV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas Multi Asset Active Dynamic S Net Accumula (0P00011WQV). Nossos dados do Architas Multi Asset Active Dynamic S Net Accumula incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,50	10,18	6,68
Ações	96,17	96,17	0,00
Título	0,01	0,01	0,00
Preferenciais	0,04	0,04	0,00
Outros	0,28	0,29	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,16	16,97
Índice Preço/Valor Contábil	2,05	2,43
Índice Preço/Vendas	1,43	1,92
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,63	10,60
Retorno com dividendos	2,68	2,54
Crescimento de lucros em 5 anos	9,50	9,65

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,63	18,61
Tecnologia	14,84	18,51
Consumo Cíclico	14,09	10,61
Industriais	13,81	13,48
Saúde	10,56	10,64
Serviços de Comunicação	10,13	6,95
Consumo Não-Cíclico	7,84	7,08
Materiais Básicos	4,36	5,08
Energia	2,78	3,58
Imóveis	2,07	3,74
Utilidades	1,89	4,67

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BA Beutel Goodman US Val SI GBP Acc UnH	IE00BN940L42	10,90	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	7,18	13,50	-1,06%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	6,82	463,530	-2,18%
IFSL Evenlode Income C Acc	GB00BD0B7F79	6,61	-	-
Artemis SmartGARP Glb EM Eq E Acc GBP	GB00BNQNJ512	6,36	-	-
Liontrust UK Equity X Acc	GB00B88NK732	6,12	-	-
Invesco UK Opports (UK) M (Acc)	GB00BMFFLX36	5,42	-	-
JOHCM UK Dynamic K Acc	GB00BQQ84293	5,36	-	-
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Acc	IE00B8449Z10	4,67	4,034	-1,90%
M&G Japan Fund Sterling I Acc	GB00B74CQP79	4,63	40,99	-0,65%

Principais fundos de ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Architas Multi Asset Passive Interm	413,31M	0,40	3,17	5,15
Passive Intermediate Fund Class R A	35,52M	2,79	5,74	5,22
Architas Multi Asset Passive Intera	11,01M	3,01	6,20	5,68
Architas Multi Asset Passive Interz	45,16M	3,19	6,59	6,07
Architas Multi Asset Passive Interd	20,29M	0,40	3,13	5,12

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.235,6	-103,9	-1,64%
US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,0	-3.865,0	-3,29%
Índice Dólar	98,930	-0,810	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	969,50	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
GBP/Dólar	1,3280	+0,0073	+0,55%
GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
CAD/BRL	4,0196	-0,0234	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
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Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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ING Call 443.2 EU.	4,150	0,000	0,00%
NASDAQ-100 Target.	1.822,4	0,0	0,00%
Dynamic Power Glo.	21,258	-0,820	-3,71%
Satrix Quality In.	11,578	-0,046	-0,40%