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Liontrust Ma Dynamic Passive Progressive Fund Class S Accumulation (0P00011WRR)

Londres

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 270,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Architas Multi-Manager Limited

ISIN: GB00BCZW4W44

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00011WRR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Architas Multi Asset Passive Progressive Fund S Ne (0P00011WRR). Nossos dados do Architas Multi Asset Passive Progressive Fund S Ne incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,72	19,14	16,42
Ações	71,88	72,20	0,32
Título	23,39	23,48	0,09
Conversíveis	0,19	0,19	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	1,80	1,82	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,76	16,03
Índice Preço/Valor Contábil	1,94	2,36
Índice Preço/Vendas	1,57	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,00	10,15
Retorno com dividendos	2,71	2,59
Crescimento de lucros em 5 anos	9,98	9,79

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,95	18,43
Tecnologia	18,89	17,59
Consumo Cíclico	11,20	10,26
Industriais	11,00	13,47
Saúde	8,58	10,58
Serviços de Comunicação	7,64	7,17
Consumo Não-Cíclico	6,70	7,18
Energia	4,72	4,16
Materiais Básicos	4,35	4,99
Imóveis	4,06	4,20
Utilidades	3,90	3,10

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Index Emerging Markets P Accumulation	GB00BHZK8D21	11,83	1,909	+0,27%
abrdn Asia Pacific ex-Japan TrkrN£Acc	GB00BKBD2G73	9,25	-	-
HSBC American Index Fund Retail Accumulation	GB0000470418	9,05	12,41	-0,38%
Legal & General US Index Trust C Acc	GB00BG0QPL51	8,93	12,23	+1,58%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx £ Dist	IE00B1S74W91	6,78	-	-
BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc	GB00B5MMQ552	6,77	1,62	-0,15%
Legal & General UK Index Trust C Acc	GB00BG0QPJ30	4,81	4,63	-0,17%
BlackRock UK Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HD810	4,69	3,37	-0,76%
BlackRock Japan Equity Tracker Fund L Acc	GB00B08HDJ29	4,62	3,14	0,02%
L&G S&P 500 US Equal Wght Idx C GBP Acc	GB00BSWT8Q21	4,50	-	-

Outros principais fundos por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Passive Progressive Fund Class R Ac	14,5M	1,00	5,06	5,85
Architas Multi Asset Passive Progra	7,71M	-2,39	4,13	6,00
Architas Multi Asset Passive Progrz	34,14M	-2,28	4,51	6,39
Architas Multi Asset Passive Progrd	13,94M	0,32	4,49	6,38
Active Progressive Fund Class A Nea	19,22M	0,16	4,91	5,33

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Victory Strategic.	18,240	0,000	0,00%
BlackRock Inflati.	8,96	-0,04	-0,44%
BNY Mellon Mid Ca.	14,73	+0,13	+0,89%
iShares Core S&P .	92,83	+0,90	+0,98%