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Argent Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UCW3)

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16/04 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRARG1CTF005

S/N: 08.370.193/0001-84

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UCW3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UCW3). Nossos dados do ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,130	34,990	0,860
Ações	0,250	1,190	0,940
Título	60,260	60,410	0,150
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	5,360	8,140	2,780

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,860	10,134
Índice Preço/Valor Contábil	1,100	1,357
Índice Preço/Vendas	0,493	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,851	11,573
Retorno com dividendos	4,739	5,832
Crescimento de lucros em 5 anos	11,696	13,634

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	282,300	20,983
Consumo Não-Cíclico	162,530	-2,917
Consumo Cíclico	145,710	26,926
Imóveis	10,270	37,362
Saúde	-15,210	-17,844
Serviços de Comunicação	-17,440	-16,281
Serviços Financeiros	-33,070	5,589
Tecnologia	-36,670	21,824
Industriais	-69,800	-36,759
Utilidades	-139,320	38,798
Energia	-189,300	35,157

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	27,38	-	-
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	24,03	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	5,39	0,049	+-2,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	4,86	16.152,770	+0,05%
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	4,23	0,002	0,00%
Neo Future FIC FIA	-	3,80	-	-
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	3,24	-0,006	200,00%
Tesouro Selic Setembro 2028	BRSTNCLF1RK7	2,91	0,079	+0,00%
AZ Quest Altro FIC FIM C Priv	-	2,85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2,59	-	-

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	115,92M	2,74	12,64	12,67
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88,66M	21,71	13,68	11,40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	78,59M	13,96	13,05	9,59
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	60,64M	8,09	11,51	8,95
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	43,16M	-5,96	10,35	1,93

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US 30	38.869,7	-272,5	-0,70%
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EUR/Dólar	1,1518	+0,0127	+1,11%
Dólar/JPY	141,03	-1,14	-0,80%
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GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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