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Argent Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UCW3)

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30/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRARG1CTF005

S/N: 08.370.193/0001-84

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UCW3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UCW3). Nossos dados do ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,230	32,370	5,140
Ações	3,800	4,390	0,590
Título	63,430	63,500	0,070
Outros	5,550	8,220	2,670

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,042	10,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,543	1,415
Índice Preço/Vendas	0,804	0,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,084	5,251
Retorno com dividendos	2,500	5,710
Crescimento de lucros em 5 anos	17,985	14,790

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	49,170	16,547
Consumo Cíclico	32,100	14,958
Materiais Básicos	5,450	13,825
Serviços Financeiros	4,020	18,455
Utilidades	2,920	18,711
Energia	2,910	7,189
Consumo Não-Cíclico	2,400	7,882
Saúde	0,390	4,524
Imóveis	0,290	2,274
Serviços de Comunicação	0,280	0,487
Tecnologia	0,070	0,881

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	23,57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	10,32	-	-
Tesouro Selic Setembro 2027	BRSTNCLF1RH3	5,29	0,081	+1,25%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	4,78	15.411,010	+0,04%
Neo Future FIC FIA	-	4,27	-	-
Tesouro Selic Setembro 2026	BRSTNCLF1RF7	4,16	0,005	+25,00%
TRAVESSIA MPT 18 SECURITIZADORA DE CRÃ‰D	BRTMPTDBS000	3,45	-	-
Tesouro Selic Setembro 2025	BRSTNCLF1RD2	3,19	-0,001	+-87,50%
AZ Quest Altro FIC FIM C Priv	-	2,78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2,54	-	-

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74,7M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40,51M	-1,64	7,23	3,07

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Ibovespa Futuros	134.110	+768	+0,58%
US 500	5.718,2	+8,7	+0,15%
US 30	42.237,9	+41,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,90	-0,36	-1,87%
Bitcoin Futuro	60.807,5	-322,5	-0,53%
Índice Dólar	101,390	+0,459	+0,45%

Petróleo Brent	74,67	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	70,89	-0,11	-0,15%
Café Contrato C	256,45	-7,70	-2,92%
Soja Chicago	1.054,75	-2,25	-0,21%
Cacau NY	7.017,00	-22,00	-0,31%
Ouro	2.679,60	-0,50	-0,02%
Açúcar NY nº11	22,64	-0,33	-1,44%

Dólar/BRL	5,4421	+0,0014	+0,03%
EUR/BRL	6,0155	-0,0319	-0,53%
EUR/Dólar	1,1048	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	146,35	-0,11	-0,08%
GBP/Dólar	1,3267	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,2202	-0,0003	-0,00%
CAD/BRL	4,0340	-0,0162	-0,40%

Petrobras PN	37,48	+0,51	+1,38%
Vale ON	64,17	+0,35	+0,55%
Casas Bahia ON	4,53	-0,07	-1,52%
Magazine Luiza ON	9,85	+0,13	+1,34%
IRB Brasil ON	45,13	+0,32	+0,71%
Oi ON	5,11	-0,17	-3,22%
Weg ON	55,35	-0,53	-0,95%

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