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Argent Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000UCW3)

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30/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 75,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRARG1CTF005

S/N: 08.370.193/0001-84

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UCW3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UCW3). Nossos dados do ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,130	34,990	0,860
Ações	0,250	1,190	0,940
Título	60,260	60,410	0,150
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	5,360	8,140	2,780

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,860	10,254
Índice Preço/Valor Contábil	1,100	1,371
Índice Preço/Vendas	0,493	1,517
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,851	11,319
Retorno com dividendos	4,739	5,822
Crescimento de lucros em 5 anos	11,696	13,787

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	282,300	30,140
Consumo Não-Cíclico	162,530	-1,610
Consumo Cíclico	145,710	30,884
Imóveis	10,270	40,683
Saúde	-15,210	-22,878
Serviços de Comunicação	-17,440	-19,928
Serviços Financeiros	-33,070	-5,659
Tecnologia	-36,670	23,241
Industriais	-69,800	-40,415
Utilidades	-139,320	36,767
Energia	-189,300	41,156

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	27,38	-	-
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	24,03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5,39	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	4,86	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4,23	-	-
Neo Future FIC FIA	-	3,80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3,24	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2,91	-	-
AZ Quest Altro FIC FIM C Priv	-	2,85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2,59	-	-

Outros principais fundos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	121,16M	2,74	12,64	12,67
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	93,92M	21,71	13,68	11,40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	79,8M	13,96	13,05	9,59
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,56M	8,09	11,51	8,95
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	43,87M	-5,96	10,35	1,93

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