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Argenta-fund Responsible Materials R Cap (0P00000NXG)

Luxemburgo

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19/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Argenta Asset Management S.A.

ISIN: LU0104976559

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000NXG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Argenta Fund Actions Industrie de Base Acc (0P00000NXG). Nossos dados do Argenta Fund Actions Industrie de Base Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,910	1,140	0,230
Ações	99,090	99,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,935	14,997
Índice Preço/Valor Contábil	1,827	1,671
Índice Preço/Vendas	0,772	1,196
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,535	7,033
Retorno com dividendos	2,784	3,617
Crescimento de lucros em 5 anos	11,763	11,627

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	36,310	6,720
Tecnologia	24,210	4,888
Materiais Básicos	23,020	56,665
Consumo Cíclico	13,760	8,631
Saúde	1,430	1,168
Consumo Não-Cíclico	1,280	6,020

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rockwool International B	DK0010219153	1,79	2,756	-0.36%
Carlisle	US1423391002	1,76	415,42	-2,58%
Owens Corning	US6907421019	1,73	173,86	-2,46%
International Paper	US4601461035	1,67	46,59	-1,55%
Acuity Brands	US00508Y1029	1,67	237,53	-1,67%
Prysmian	IT0004176001	1,62	58,0000	-1,49%
Nexans SA	FR0000044448	1,60	109,70	+1,29%
Valmont Industries	US9202531011	1,54	272,75	-0,05%
Nemetschek AG	DE0006452907	1,53	91,550	+3,27%
Wienerberger	AT0000831706	1,53	32,260	-1,59%

Principais fundos de ações por Argenta Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Argenta Responsible Growth Fund	329,88M	5,71	-0,38	3,44
Argenta Fund Actions Bancaires Acc	246,34M	1,62	0,65	6,71
Argenta Responsible Growth Defensif	117,2M	2,02	-1,62	1,27
Argenta Actions la Flandre	46,65M	17,71	6,95	11,13

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Ibovespa Futuros	123.964	-328	-0,26%
US 500	5.478,6	+9,3	+0,17%
US 30	39.132,4	+20,2	+0,05%
S&P 500 VIX	12,84	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.555,0	-360,0	-0,58%
Índice Dólar	105,430	+0,171	+0,16%

Petróleo Brent	84,72	+0,50	+0,59%
Petróleo WTI	81,37	+0,54	+0,67%
Café Contrato C	229,93	-6,32	-2,68%
Soja Chicago	1.155,12	+10,37	+0,91%
Cacau NY	7.788,50	-131,50	-1,66%
Ouro	2.327,70	-3,10	-0,13%
Açúcar NY nº11	19,55	-0,17	-0,86%

Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	5,7809	-0,0648	-1,11%
EUR/Dólar	1,0697	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	159,85	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2679	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	6,9156	-0,0001	-0,00%
CAD/BRL	3,9498	-0,0453	-1,13%

Petrobras PN	37,01	-0,05	-0,13%
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Oi ON	4,77	+0,17	+3,70%
Weg ON	41,52	+0,65	+1,59%

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