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Asahilife Harris Global Value Equity Fund Dividend 1 Year (0P00009Z5C)

Tóquio

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09/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asahi Life Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0002AE9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009Z5C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AsahiLife Nvest Global Value Equity Open (0P00009Z5C). Nossos dados do AsahiLife Nvest Global Value Equity Open incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,980	2,980	0,000
Ações	97,020	97,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,351	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,531	2,999
Índice Preço/Vendas	0,937	2,120
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,257	12,179
Retorno com dividendos	3,279	2,283
Crescimento de lucros em 5 anos	11,210	10,987

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,400	16,335
Serviços de Comunicação	14,950	7,722
Consumo Cíclico	13,840	10,430
Tecnologia	13,450	22,486
Saúde	10,510	12,916
Industriais	10,460	10,141
Energia	2,900	4,747
Consumo Não-Cíclico	2,320	7,665
Materiais Básicos	2,180	3,702

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Asahi Nvest Value Foreign Equity MF	-	99,51	-	-

Principais fundos de ações por Asahi Life Asset Management Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AsahiLife Harris World Equity Div1M	37,21B	-8,16	8,67	6,97
AsahiLife Research Japan Stk	4,53B	-2,24	11,00	6,44
AsahiLife SRI Fund	4B	-2,60	7,73	4,90
AsahiLife Quants Jpn Stk Opn	3,32B	-2,22	16,66	7,91
AsahiLife Nikkei Average Fund	2,73B	-8,95	11,84	7,74

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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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