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Asb Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP)

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31/12 - Fechado. Moeda em NZD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 693,42M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Nova Zelândia
Emissor:  ASB Group Investments Limited
Classe de Ativo:  Ações
ASB Investment Funds Balanced Fund 2,402 -0,001 -0,05%

Holdings 0P0000IKGP

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASB Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP). Nossos dados do ASB Investment Funds Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,810 6,550 3,740
Ações 58,910 58,910 0,000
Título 34,070 34,070 0,000
Outros 0,110 0,120 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,156 18,473
Índice Preço/Valor Contábil 2,606 2,141
Índice Preço/Vendas 2,475 2,235
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,781 10,830
Retorno com dividendos 2,305 2,728
Crescimento de lucros em 5 anos 11,421 10,457

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 20,480 16,824
Serviços Financeiros 14,790 12,193
Industriais 14,680 12,824
Saúde 13,920 13,958
Utilidades 7,780 7,237
Consumo Cíclico 7,500 8,221
Serviços de Comunicação 6,750 7,129
Imóveis 5,700 8,324
Materiais Básicos 4,060 5,253
Consumo Não-Cíclico 3,000 5,117
Energia 1,350 2,921

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,637

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  iShares Physical Gold IE00B4ND3602 2,05 54,56 +0,53%
  Apple US0378331005 1,81 236,00 -0,67%
  Fisher & Paykel Healthcare Corp NZFAPE0001S2 1,75 34,35 -0,95%
  Microsoft US5949181045 1,66 415.06 +0.02%
  NVIDIA US67066G1040 1,60 120,07 -3,67%
  New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029 NZGOVDT429C7 1,39 96,553 -0,07%
  New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027 NZGOVDT427C1 1,37 101,744 -0,04%
  New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025 NZGOVDT425C5 1,16 99,761 +0,01%
  New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033 NZGOVDT433C9 1,12 93,783 -0,16%
  Infratil NZIFTE0003S3 1,02 10,26 +3,12%

Principais fundos de ações por ASB Group Investments Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ASB KiwiSaver Schemes Growth 6,44B 17,83 5,52 8,66
  ASB KiwiSaver Schemes Balanced 3,99B 14,79 4,53 7,17
  ASB KiwiSaver Schemes Conservative 3,52B 8,41 2,46 4,02
  ASB KiwiSaver Schemes Moderate 2,86B 11,08 3,22 5,27
  ASB Investment Funds Moderate Fund 779,32M 10,66 2,76 4,74
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