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Asb Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP)

Nova Zelândia

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2,496 -0,003 -0,13%

31/07 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 757,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: ASB Group Investments Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IKGP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASB Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP). Nossos dados do ASB Investment Funds Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Ações

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Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,156	18,359
Índice Preço/Valor Contábil	2,606	2,096
Índice Preço/Vendas	2,475	2,308
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,781	11,139
Retorno com dividendos	2,305	2,698
Crescimento de lucros em 5 anos	11,421	9,790

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,590

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,10	65,91	+0,17%
Apple	US0378331005	1,79	229,37	+4,24%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	1,58	33,80	-0,44%
NVIDIA	US67066G1040	1,55	182,75	+1,10%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1,52	96,199	-0,23%
Microsoft	US5949181045	1,50	522,13	+0,25%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	1,41	101,627	-0,10%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	1,20	7,64	+0,92%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,14	93,066	-0,63%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	1,09	-	-

Principais fundos de ações por ASB Group Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6,67B	2,32	11,55	8,04
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	4,29B	2,47	9,81	6,73
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3,65B	2,79	6,09	3,92
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2,98B	2,70	7,70	5,04
ASB Investment Funds Moderate Fund	857,7M	2,50	7,25	4,52

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	117.402,5	-577,5	-0,49%
Índice Dólar	98,09	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	66,14	-0,29	-0,44%
Petróleo WTI	63,39	-0,49	-0,77%
Café Contrato C	308,95	+11,15	+3,74%
Soja Chicago	986,50	-7,25	-0,73%
Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.457,85	+4,15	+0,12%
Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

Dólar/BRL	5,4354	+0,0123	+0,23%
EUR/BRL	6,3291	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1641	-0,0023	-0,20%
Dólar/JPY	147,74	+0,67	+0,46%
GBP/Dólar	1,3452	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,3100	+0,0208	+0,29%
CAD/BRL	3,9513	+0,0057	+0,15%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Payden Emerging M.	10,74	+0,03	+0,28%
Compass Investmen.	0,787	0,000	0,02%
STANLIB Capital G.	5,728	-0,080	-1,42%
MLAEM	2,320	0,000	0,00%