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Asb Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP)

Nova Zelândia

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2,178 -0,005 -0,22%

30/04 - Fechado. Moeda em NZD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 592,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: ASB Group Investments Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IKGP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASB Investment Funds Balanced Fund (0P0000IKGP). Nossos dados do ASB Investment Funds Balanced Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,460	5,350	0,890
Ações	56,880	56,880	0,000
Título	35,340	35,340	0,000
Outros	3,320	3,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,577	17,829
Índice Preço/Valor Contábil	2,352	1,967
Índice Preço/Vendas	1,999	2,055
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,485	11,000
Retorno com dividendos	2,743	2,782
Crescimento de lucros em 5 anos	9,930	10,318

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,610	14,302
Saúde	15,260	15,582
Serviços Financeiros	15,000	10,760
Industriais	12,920	11,904
Consumo Cíclico	8,280	7,229
Serviços de Comunicação	7,790	7,296
Utilidades	6,940	7,313
Imóveis	5,320	16,553
Materiais Básicos	4,650	6,954
Consumo Não-Cíclico	3,560	5,768
Energia	0,670	2,888

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,547

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3,01	45,12	+0,21%
Apple	US0378331005	1,98	182,74	+0,19%
Microsoft	US5949181045	1,71	410,54	+0,29%
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	1,27	26,14	-1,62%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	1,05	7,87	+0,25%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	1,02	90,644	+0,38%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	0,91	3,94	+0,51%
Infratil	NZIFTE0003S3	0,84	9,71	-1,82%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	0,84	99,697	+0,10%
NVIDIA	US67066G1040	0,84	904,12	-0,16%

Principais fundos de ações por ASB Group Investments Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ASB KiwiSaver Schemes Growth	5,71B	6,94	5,16	8,68
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	3,44B	5,49	3,63	7,21
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3,37B	2,38	0,91	4,04
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2,61B	3,79	1,96	5,33
ASB Investment Funds Moderate Fund	647,05M	3,69	1,48	4,79

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US 30	39.021,0	-35,4	-0,09%
S&P 500 VIX	13,00	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	61.805,0	-47,5	-0,08%
Índice Dólar	105,450	+0,024	+0,02%

Petróleo Brent	83,89	+0,31	+0,37%
Petróleo WTI	79,39	+0,40	+0,51%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
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Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
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Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4548	-0,0146	-0,27%
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Dólar/JPY	155,60	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2492	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	6,3573	-0,0054	-0,08%
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Petrobras PN	41,27	+0,62	+1,53%
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Casas Bahia ON	6,96	-0,07	-1,00%
Magazine Luiza ON	1,65	+0,04	+2,48%
IRB Brasil ON	39,77	+0,55	+1,40%
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Weg ON	39,09	+0,19	+0,49%

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