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Asb Investment Funds World Shares Fund (0P0000IKGR)

Nova Zelândia

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31/01 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 540,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: ASB Group Investments Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IKGR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASB Investment Funds World Shares Fund (0P0000IKGR). Nossos dados do ASB Investment Funds World Shares Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,090	1,280	0,190
Ações	98,600	98,600	0,000
Outros	0,300	0,330	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,039	19,922
Índice Preço/Valor Contábil	3,598	3,393
Índice Preço/Vendas	3,297	2,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,642	15,192
Retorno com dividendos	1,631	1,772
Crescimento de lucros em 5 anos	11,483	10,983

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,600	29,385
Serviços Financeiros	15,930	16,510
Saúde	13,280	12,360
Industriais	11,900	10,845
Consumo Cíclico	8,850	9,235
Serviços de Comunicação	7,310	7,435
Imóveis	5,460	4,285
Utilidades	3,000	2,185
Materiais Básicos	2,370	3,370
Consumo Não-Cíclico	2,290	4,375

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 571

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,17	245.55	-0.11%
Microsoft	US5949181045	4,74	408,21	-1,90%
NVIDIA	US67066G1040	4,55	134,43	-4,05%
Amazon.com	US0231351067	2,48	216,58	-2,83%
Meta Platforms	US30303M1027	1,82	683.55	-1.62%
Alphabet C	US02079K1079	1,72	181.58	-2.71%
Broadcom	US11135F1012	1,27	218.66	-3.56%
Tesla	US88160R1014	1,27	337,80	-4,68%
Eli Lilly	US5324571083	1,24	873.68	+0.06%
Schneider Electric	FR0000121972	1,08	257,40	+1,10%

Principais fundos de ações por ASB Group Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6,54B	1,34	7,43	8,36
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	4,12B	1,07	6,09	6,90
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3,54B	0,65	3,31	3,88
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2,88B	0,81	4,44	5,04
ASB Investment Funds Moderate Fund	796,3M	0,77	3,98	4,51

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.295,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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