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Asb Investment Funds World Shares Fund (0P0000IKGR)

Nova Zelândia

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3,302 -0,008 -0,23%

31/07 - Fechado. Moeda em NZD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 564,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Nova Zelândia

Emissor: ASB Group Investments Limited

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IKGR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASB Investment Funds World Shares Fund (0P0000IKGR). Nossos dados do ASB Investment Funds World Shares Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,890	1,830	0,940
Ações	98,640	98,640	0,000
Outros	0,470	0,500	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,102	19,940
Índice Preço/Valor Contábil	3,437	3,320
Índice Preço/Vendas	3,338	3,103
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,490	14,357
Retorno com dividendos	1,803	1,847
Crescimento de lucros em 5 anos	10,148	9,591

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,240	29,035
Serviços Financeiros	16,980	17,800
Saúde	12,460	11,565
Industriais	11,740	11,070
Consumo Cíclico	8,600	8,755
Serviços de Comunicação	7,660	8,080
Imóveis	6,980	5,240
Materiais Básicos	2,270	2,975
Utilidades	2,040	1,720
Consumo Não-Cíclico	2,030	3,750

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 522

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,25	229.80	+1.15%
NVIDIA	US67066G1040	4,56	182,53	+0,26%
Microsoft	US5949181045	4,42	526,98	+1,00%
Amazon.com	US0231351067	2,70	221,66	+0,16%
Meta Platforms	US30303M1027	1,96	787,98	+2,89%
Alphabet C	US02079K1079	1,72	203,81	+1,08%
Tesla	US88160R1014	1,57	337,03	-0,59%
Equinix	US29444U7000	1,34	776,75	0,00%
JPMorgan	US46625H1005	1,30	292,76	+1,11%
Eli Lilly	US5324571083	1,23	634,75	-0,07%

Principais fundos de ações por ASB Group Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ASB KiwiSaver Schemes Growth	6,67B	2,32	11,55	8,04
ASB KiwiSaver Schemes Balanced	4,29B	2,47	9,81	6,73
ASB KiwiSaver Schemes Conservative	3,65B	2,79	6,09	3,92
ASB KiwiSaver Schemes Moderate	2,98B	2,70	7,70	5,04
ASB Investment Funds Moderate Fund	857,7M	2,50	7,25	4,52

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Ibovespa Futuros	137.945	+2.170	+1,60%
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US 30	44.419,3	+443,4	+1,01%
S&P 500 VIX	14,84	-1,41	-8,68%
Bitcoin Futuro	120.205,0	+975,0	+0,82%
Índice Dólar	97,937	-0,424	-0,43%

Petróleo Brent	66,53	-0,10	-0,15%
Petróleo WTI	63,69	-0,27	-0,42%
Café Contrato C	316,67	-4,03	-1,26%
Soja Chicago	998,63	-11,38	-1,13%
Cacau NY	8.848,50	+70,50	+0,80%
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Açúcar NY nº11	16,99	+0,50	+3,03%

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EUR/BRL	6,2972	-0,0239	-0,38%
EUR/Dólar	1,1669	+0,0053	+0,46%
Dólar/JPY	148,06	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,2817	-0,0285	-0,39%
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Petrobras PN	31,20	+0,48	+1,56%
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Weg ON	37,13	-0,09	-0,24%

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Dreyfus Research .	21,55	-0,12	-0,55%
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BRADESCO FUNDO DE.	6,755	+0,003	+0,05%