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Asefarma Equilibrado Pp (0P00000WNP)

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12,608 +0,020 +0,16%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 196,7K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Mutualitat Collegi Enginyers

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000WNP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asefarma Equilibrado PP (0P00000WNP). Nossos dados do Asefarma Equilibrado PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	51,090	51,090
Título	63,410	63,410
Conversíveis	2,660	2,660
Outros	3,710	3,710

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,464	15,930
Índice Preço/Valor Contábil	1,386	2,230
Índice Preço/Vendas	0,946	1,657
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,257	9,782
Retorno com dividendos	5,434	2,833
Crescimento de lucros em 5 anos	13,130	10,374

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,970	18,198
Industriais	19,760	13,661
Serviços de Comunicação	19,380	7,343
Consumo Cíclico	14,120	12,745
Saúde	4,230	10,324
Imóveis	3,680	1,510
Materiais Básicos	2,870	5,048

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Fut 10y Dic 17	DE0009652644	28,60	-	-
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	5,26	100,43	-0,01%
BBVA	ES0113211835	5,07	13.240	+0.30%
Telefonica	ES0178430E18	4,88	4,6890	-0,34%
Santander	ES0113900J37	4,05	7,0780	+0,41%
Segurfondo Inversión FII	ES0175444035	3,71	-	-
Mediaset Espana Comunicacion SA	ES0152503035	3,51	-	-
Bankia SA	ES0113307062	3,47	-	-
IE2 Holdco, S.A.U. 2.88%	XS1419664997	2,78	-	-
TLIT 3 30-Sep-2025	XS1497606365	2,77	100,15	-0,04%

Principais fundos de ações por Mutualitat Collegi Enginyers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Enginyers Associatiu Asociado	6,58M	1,32	2,69	0,73
Enginyers Mixt PP Asociado	6,21M	7,26	6,50	4,34
Enginyers Borsa PP Asociado	4,37M	-4,30	8,50	6,34
AG Equilibrado PP	4,21M	1,95	3,92	-0,12
Enginyers Inversio Sostenible PP	3,27M	-1,83	1,24	2,16

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Cnp F Obbligazion.	5,087	-0,001	-0,02%
Eastspring Invest.	10,330	+0,020	+0,19%
Nomura Japan Equi.	18.458,750	-1,250	-0,01%
Fidelity Canadian.	65,455	+0,150	+0,23%
Hungary .5 18-Nov.	85,940	+0,100	+0,12%
Voya Internationa.	6,61	0,00	0,00%