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Fnb Defensive Fund Of Funds B3 (0P0000JZGK)

Joanesburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,3M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000107082

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JZGK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Defensive Fund B3 (0P0000JZGK). Nossos dados do Ashburton Defensive Fund B3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,590	14,160	5,570
Ações	30,780	30,780	0,000
Título	57,320	61,740	4,420
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	3,090	3,580	0,490

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,189	12,834
Índice Preço/Valor Contábil	1,763	2,056
Índice Preço/Vendas	1,240	1,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,724	8,884
Retorno com dividendos	3,343	3,568
Crescimento de lucros em 5 anos	9,191	10,533

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,600	22,180
Consumo Cíclico	16,820	13,716
Materiais Básicos	11,010	11,299
Tecnologia	8,370	10,460
Industriais	7,480	7,398
Consumo Não-Cíclico	7,190	9,322
Serviços de Comunicação	6,530	12,212
Utilidades	6,330	1,224
Imóveis	6,040	9,098
Saúde	4,350	6,455
Energia	3,280	3,281

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FNB Multi Manager Bond Z	ZAE000260386	27,70	-	-
FNB Multi Manager Income Z	ZAE000260394	15,65	-	-
FNB Multi Manager Equity Z	ZAE000296745	13,53	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	11,81	0,964	0,02%
Ashburton Global 1200	ZAE000303145	11,16	10.021	+0,42%
Ashburton World Government Bond	ZAE000303137	7,59	711	-0,28%
Ashburton Top 40	ZAE000303129	4,06	8.975	-0,13%
Satrix Global Infrastructure Feeder	ZAE000301586	3,06	6.168	+0,51%
Ashburton Government Inflation Link	ZAE000303103	2,95	2.441	0,00%
FNB Multi Manager Property Z	ZAE000260378	0,96	-	-

Principais fundos de ações por FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity A2	2,05B	9,06	11,17	-
Ashburton Multi Manager Equity B1	2,05B	9,22	11,46	8,53
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,75B	3,41	10,43	6,21
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,75B	3,55	10,80	6,58
Ashburton Equity Fund A	714,56M	7,99	12,67	7,01

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Ashburton Defensi.	1,519	+0,003	+0,20%
Pensjonsprofil 50	279,926	-0,023	-0,01%
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Invesco S&P 500 C.	4,43	+0,02	+0,45%
GS India Equity P.	52,580	+1,070	+2,08%
GBP/JOD	0,9590	-0,0032	-0,33%
iShares Global Co.	4,99	-0,01	-0,20%
iShares Emerging .	2,087	+0,007	+0,32%