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Fnb Defensive Fund Of Funds B3 (0P0000JZGK)

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16/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,42M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000107082

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JZGK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Defensive Fund B3 (0P0000JZGK). Nossos dados do Ashburton Defensive Fund B3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,420	16,000	4,580
Ações	32,910	32,910	0,000
Título	54,710	58,560	3,850
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	0,790	1,600	0,810

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,128	12,942
Índice Preço/Valor Contábil	1,822	2,079
Índice Preço/Vendas	1,244	1,642
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,964	8,961
Retorno com dividendos	3,302	3,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,884	10,685

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,490	22,183
Consumo Cíclico	12,600	13,069
Serviços de Comunicação	12,380	12,987
Materiais Básicos	11,720	11,507
Tecnologia	10,380	10,640
Industriais	6,960	7,354
Consumo Não-Cíclico	6,740	9,030
Imóveis	5,610	9,360
Saúde	5,030	6,557
Utilidades	2,830	1,227
Energia	2,260	3,284

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FNB Multi Manager Bond Z	ZAE000260386	28,59	-	-
FNB Multi Manager Equity Z	ZAE000296745	13,47	-	-
FNB Multi Manager Income Z	ZAE000260394	12,95	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	12,55	0,967	0,02%
FNB Global 1200 Fund of Fund ETF	ZAE000303145	11,49	-	-
FNB World Government Bond ETF	ZAE000303137	7,37	-	-
FNB Top40 ETF	ZAE000303129	5,59	-	-
FNB Govt Inflation Linked Bd ETF	ZAE000303103	2,00	-	-
Ashburton Bond Z	ZAE000283529	1,43	-	-
Satrix Global Infrastructure Feeder	ZAE000301586	1,16	6.400	+0,39%

Principais fundos de ações por FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity B1	1,94B	1,56	8,16	7,81
Ashburton Multi Manager Equity A2	1,94B	0,46	7,52	-
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,69B	0,82	9,33	6,01
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,69B	0,91	9,71	6,38
Ashburton Equity Fund B1	658,64M	0,77	9,05	5,88

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S&P 500 VIX	33,86	+4,21	+14,20%
Bitcoin Futuro	87.375,0	+2.132,5	+2,50%
Índice Dólar	98,140	-0,989	-1,00%

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Petróleo WTI	62,76	-1,25	-1,95%
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Açúcar NY nº11	17,78	-0,15	-0,84%

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EUR/Dólar	1,1512	+0,0121	+1,06%
Dólar/JPY	140,87	-1,30	-0,91%
GBP/Dólar	1,3375	+0,0081	+0,61%
GBP/BRL	7,7663	+0,0469	+0,61%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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