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Fnb Multi Manager Income Fund A1 (0P00016MUL)

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Dados históricos de Ashburton Multi Manager Income Fund A1, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

11,839 -0,001 -0,01%

29/04 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 561,17M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000205811

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016MUL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Multi Manager Income Fund A1 (0P00016MUL). Nossos dados do Ashburton Multi Manager Income Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	20,640	102,020	81,380
Ações	3,930	3,930	0,000
Título	70,940	71,780	0,840
Conversíveis	0,800	0,800	0,000
Preferenciais	2,790	2,790	0,000
Outros	0,890	0,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,554	9,711
Índice Preço/Valor Contábil	1,009	1,101
Índice Preço/Vendas	4,867	2,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,628	16,405
Retorno com dividendos	3,642	7,730
Crescimento de lucros em 5 anos	8,796	4,299

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	89,370	95,172
Saúde	1,900	3,245
Tecnologia	1,730	4,370
Consumo Não-Cíclico	1,450	3,243
Serviços de Comunicação	1,420	2,513
Industriais	1,130	2,405
Serviços Financeiros	1,020	10,482
Utilidades	0,850	1,540
Consumo Cíclico	0,660	2,764
Materiais Básicos	0,470	3,005
Energia	0,010	2,543

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 179

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	19,67	16,107	-0,03%
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1	ZAE000162947	19,47	17,722	+0,03%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,65	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,77	97,53	0,00%
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	2,23	1,454	+0,07%
Fsrsj 6.25% 230423	-	1,97	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	1,72	91,809	+0,00%
FIRSTRAND BANK LTD 31/01/38 2.25%	ZAG000126780	1,46	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	1,36	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc	IE00B3VWN518	1,32	147,89	+0,32%

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Stable Income Fund B	28,58B	1,43	9,03	-
Ashburton Stable Income Fund C	28,58B	1,37	8,59	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	28,58B	2,78	8,65	7,74
Ashburton Money Market Fund B4	25,78B	2,02	8,10	7,11
Ashburton Money Market Fund B1	25,78B	2,66	8,07	7,01

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US 30	42.190,5	-115,0	-0,27%
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EUR/Dólar	1,1389	-0,0055	-0,48%
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GBP/BRL	7,6594	-0,0219	-0,29%
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Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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SURA Real SA de C.	3,417	+0,002	+0,07%
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United States of .	0,000	0,000	0,00%