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Fnb Multi Manager Balanced Fund B1 (0P0000IQZY)

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000105896

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Multi Manager Prudential Flexible Fund B (0P0000IQZY). Nossos dados do Ashburton Multi Manager Prudential Flexible Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,990	7,460	0,470
Ações	61,320	61,390	0,070
Título	26,180	26,220	0,040
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	5,060	5,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,054	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,460	1,870
Índice Preço/Vendas	0,959	1,342
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,806	8,506
Retorno com dividendos	4,265	3,577
Crescimento de lucros em 5 anos	11,363	10,397

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,920	22,700
Materiais Básicos	16,280	13,920
Consumo Cíclico	14,930	12,681
Consumo Não-Cíclico	11,410	9,193
Industriais	9,460	5,834
Serviços de Comunicação	7,250	11,660
Imóveis	5,030	8,344
Saúde	3,600	6,735
Tecnologia	2,940	8,535
Energia	1,320	2,211
Utilidades	0,860	1,011

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	19,19	76,229	+0,25%
Ashburton Top 40	ZAE000303129	4,95	8.975	-0,13%
Coronation Balanced Defensive Fund P	ZAE000170445	4,17	2,543	+0,09%
Nedgroup Investments Core Income Fund C10	ZAE000167904	3,63	1,002	0,02%
Ashburton Global 1200	ZAE000303145	3,25	10.021	+0,42%
Ashburton GOVI Tracker A	-	2,36	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	1,82	92,635	-0,16%
Absa	ZAE000255915	1,79	17.830	+2,32%
Naspers	ZAE000325783	1,41	535.839	-1,12%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	1,38	23.406	+1,01%

Principais fundos de ações por FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity A2	2,05B	9,06	11,17	-
Ashburton Multi Manager Equity B1	2,05B	9,22	11,46	8,53
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,75B	3,41	10,43	6,21
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,75B	3,55	10,80	6,58
Ashburton Equity Fund B1	714,56M	7,81	12,22	6,59

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Deka-PB Defensiv	115,180	-0,180	-0,16%
iShares $ Short D.	78,06	+0,33	+0,42%
Vanguard FTSE Eme.	66,60	0,00	0,00%
1 A.M. Flexible A.	26,063	-0,087	-0,33%
Edmond de Rothsch.	188,390	-0,420	-0,22%