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Fnb Multi Manager Balanced Fund B1 (0P0000IQZY)

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01/09 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 409,85M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000105896

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IQZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Multi Manager Prudential Flexible Fund B (0P0000IQZY). Nossos dados do Ashburton Multi Manager Prudential Flexible Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,410	7,640	2,230
Ações	65,510	65,560	0,050
Título	24,380	24,440	0,060
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	4,180	4,200	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,814	12,396
Índice Preço/Valor Contábil	1,538	1,890
Índice Preço/Vendas	1,057	1,364
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,518	8,332
Retorno com dividendos	4,077	3,559
Crescimento de lucros em 5 anos	7,932	10,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,160	22,656
Materiais Básicos	15,740	14,092
Consumo Cíclico	14,300	13,520
Consumo Não-Cíclico	9,760	9,130
Industriais	9,330	5,850
Tecnologia	7,840	8,748
Serviços de Comunicação	6,320	10,838
Imóveis	6,100	8,028
Saúde	2,710	6,452
Energia	0,990	2,141
Utilidades	0,730	1,018

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 210

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	18,84	77,710	+0,12%
Ashburton Top 40	ZAE000303129	5,10	9.394	-0,74%
Ashburton Global 1200	ZAE000303145	3,44	10.531	-0,74%
Nedgroup Investments Core Income Fund C10	ZAE000167904	3,36	1,001	-0,62%
Coronation Balanced Defensive Fund P	ZAE000170445	3,22	2,610	-0,06%
Ashburton GOVI Tracker A	-	2,36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2,15	-	-
Absa	ZAE000255915	1,78	18.771	-0,47%
Naspers	ZAE000325783	1,62	565.415	-1,33%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1,35	7.386	-0,67%

Principais fundos de ações por FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity B1	2,19B	13,81	14,66	8,93
Ashburton Multi Manager Equity A2	2,19B	9,06	11,17	-
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,84B	7,54	11,97	6,39
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,84B	3,55	10,80	6,58
Ashburton Equity Fund A	742,64M	12,47	15,72	7,29

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