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Fnb Multi Manager Balanced Fund A2 (0P00016MUF)

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09/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000205951

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016MUF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Multi Manager Prudential Flex Fund A2 (0P00016MUF). Nossos dados do Ashburton Multi Manager Prudential Flex Fund A2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,430	7,340	0,910
Ações	63,320	63,350	0,030
Título	27,160	27,160	0,000
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	2,620	2,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,571	12,161
Índice Preço/Valor Contábil	1,472	1,869
Índice Preço/Vendas	0,873	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,278	8,504
Retorno com dividendos	4,376	3,591
Crescimento de lucros em 5 anos	9,982	10,437

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,900	22,669
Materiais Básicos	13,510	13,835
Consumo Cíclico	12,250	12,201
Consumo Não-Cíclico	12,190	9,196
Serviços de Comunicação	10,260	12,305
Industriais	8,840	5,884
Imóveis	5,030	8,318
Tecnologia	3,930	8,546
Saúde	3,840	6,721
Energia	2,380	2,244
Utilidades	0,880	1,012

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 193

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	19,18	74,700	+0,91%
FNB Top40 ETF	ZAE000303129	4,28	-	-
Nedgroup Investments Core Income Fund C10	ZAE000167904	3,94	1,002	0,02%
FNB Global 1200 Fund of Fund ETF	ZAE000303145	3,16	-	-
Coronation Balanced Defensive Fund P	ZAE000170445	2,77	2,491	+0,57%
FNB MidCap ETF	ZAE000303111	2,59	-	-
Ashburton GOVI Tracker A	-	2,57	-	-
Absa	ZAE000255915	2,19	16.944	+2,08%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	2,03	90,128	+0,11%
FNB World Government Bond ETF	ZAE000303137	1,73	-	-

Principais fundos de ações por FNB CIS Manco (Proprietary) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity B1	1,97B	5,10	10,08	7,78
Ashburton Multi Manager Equity A2	1,97B	0,46	7,52	-
Ashburton Targeted Return Fund B4	1,71B	2,42	10,02	5,98
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,71B	0,91	9,71	6,38
Ashburton Equity Fund A	678,78M	3,73	11,68	6,17

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Bitcoin Futuro	103.265,0	-890,0	-0,85%
Índice Dólar	101,537	+1,369	+1,37%

Petróleo Brent	65,24	+1,33	+2,08%
Petróleo WTI	62,33	+1,31	+2,15%
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Açúcar NY nº11	17,86	+0,08	+0,45%

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EUR/Dólar	1,1102	-0,0146	-1,30%
Dólar/JPY	148,32	+2,96	+2,04%
GBP/Dólar	1,3196	-0,0110	-0,83%
GBP/BRL	7,5010	-0,0148	-0,20%
CAD/BRL	4,0636	+0,0058	+0,14%

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Intesa LV Cap Att.	130,091	+3,526	+2,79%
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