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Ashburton Sa Income Fund A (0P0000MQE4)

Joanesburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,16B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000033155

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MQE4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton SA Income Fund A (0P0000MQE4). Nossos dados do Ashburton SA Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,370	27,410	9,040
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	81,600	81,960	0,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,879	35,909
Índice Preço/Valor Contábil	2,228	1,144
Índice Preço/Vendas	2,542	2,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,828	9,281
Retorno com dividendos	5,205	8,378
Crescimento de lucros em 5 anos	5,415	8,933

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	62,334	38,672
Não alocado	18,111	14,162
Governo	19,261	24,288

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	5,89	79,760	+0,64%
Ahy2u 080726	-	3,80	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,69	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	3,34	-	-
Frb34 11.76700% 020628	-	3,26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2,69	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 28/02/33 1.875%	ZAG000141706	2,65	-	-
FORTRESS REIT LTD 05/08/24 5.683%	ZAG000178492	2,56	-	-
Asn984 10.16700% 170228	-	2,55	-	-
Cln922 11.36700% 280226	-	2,54	-	-

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	25,26B	2,20	7,11	7,48
Ashburton Stable Income Fund B	25,26B	1,62	7,62	-
Ashburton Stable Income Fund C	25,26B	1,55	7,17	-
Ashburton Money Market Fund B4	20,32B	1,45	6,38	6,82
Ashburton Money Market Fund B1	20,32B	2,17	6,41	6,73

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