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Ashburton Sa Income Fund A (0P0000MQE4)

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1,044 0,000 0,01%

15/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,83B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000033155

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MQE4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton SA Income Fund A (0P0000MQE4). Nossos dados do Ashburton SA Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,770	26,180	17,410
Ações	0,240	0,240	0,000
Título	90,980	90,980	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,311	14,184
Índice Preço/Valor Contábil	2,601	1,255
Índice Preço/Vendas	2,627	3,313
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,796	11,405
Retorno com dividendos	3,261	7,227
Crescimento de lucros em 5 anos	5,598	8,623

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,048	42,224
Não alocado	7,950	13,160
Governo	18,025	23,042
Securitizado	0,032	0,533

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	10,93	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	10,69	0,966	0,03%
Ashburton Money Market Z	ZAE000260352	9,09	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	7,92	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4,11	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,85	-	-
I2031 4.25% 310131	-	3,17	-	-
Frb34 10.72500% 020628	-	2,72	-	-
Sbc033 10.29200% 310329	-	2,58	-	-
Ahy2u 080726	-	2,14	-	-

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Stable Income Fund B	26,2B	3,66	9,27	-
Ashburton Stable Income Fund C	26,2B	3,49	8,83	-
Atlantic BCI Stable Income Fund A	26,2B	4,98	8,91	7,77
Ashburton Money Market Fund B1	27,16B	4,65	8,31	7,04
Ashburton Money Market Fund B4	27,16B	2,70	8,05	7,07

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Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
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