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Ashburton Targeted Return Fund B4 (0P0000W4D3)

Joanesburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,78B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000167235

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W4D3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Targeted Return Fund B4 (0P0000W4D3). Nossos dados do Ashburton Targeted Return Fund B4 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	20,960	20,960	0,000
Título	80,480	80,480	0,000
Outros	9,600	9,710	0,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,574	12,450
Índice Preço/Valor Contábil	1,193	1,810
Índice Preço/Vendas	0,909	1,387
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,659	8,769
Retorno com dividendos	4,502	3,587
Crescimento de lucros em 5 anos	9,964	10,417

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,640	22,825
Materiais Básicos	20,430	12,590
Imóveis	17,410	8,157
Consumo Cíclico	15,930	12,426
Consumo Não-Cíclico	7,470	9,458
Serviços de Comunicação	7,430	11,157
Tecnologia	4,830	9,635
Industriais	3,410	5,739
Saúde	1,100	6,089
Energia	0,220	2,065
Utilidades	0,140	1,120

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	13,58	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	12,59	92,345	-0,39%
Ashburton Equity Z	ZAE000260345	12,45	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	11,72	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	11,71	0,965	0,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	5,17	-	-
T 3.875% 150834	-	4,81	-	-
Ashburton Top 40	ZAE000303129	4,28	9.063	-0,07%
Tii 2.125% 150135	-	4,02	-	-
I2031 4.25% 310131	-	3,49	-	-

Principais fundos de ações por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity B1	2,09B	11,78	15,17	8,87
Ashburton Multi Manager Equity A2	1,96B	9,06	11,17	-
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,78B	3,55	10,80	6,58
Ashburton Equity Fund A	700,31M	7,56	12,52	6,97
Ashburton Equity Fund B1	700,31M	7,38	12,07	6,55

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
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Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
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Columbia Variable.	6,600	-0,010	-0,15%
Sanlam Investment.	6,126	-0,001	-0,01%
Amundi Index Solu.	229,230	-0,530	-0,23%