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Ashburton Targeted Return Fund B4 (0P0000W4D3)

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1,534 -0,000 -0,02%

22/08 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,83B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000167235

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W4D3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Targeted Return Fund B4 (0P0000W4D3). Nossos dados do Ashburton Targeted Return Fund B4 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,820	24,820	0,000
Título	90,450	90,560	0,110
Outros	2,700	2,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,911	12,654
Índice Preço/Valor Contábil	1,287	1,834
Índice Preço/Vendas	1,143	1,402
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,795	8,595
Retorno com dividendos	4,431	3,551
Crescimento de lucros em 5 anos	8,481	10,192

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	21,760	8,084
Serviços Financeiros	20,050	22,635
Materiais Básicos	18,890	12,962
Consumo Cíclico	14,460	12,817
Consumo Não-Cíclico	7,040	9,411
Serviços de Comunicação	6,400	10,717
Tecnologia	6,140	9,868
Industriais	3,110	5,684
Saúde	1,540	5,958
Energia	0,350	2,060
Utilidades	0,250	1,130

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashburton Equity Z	ZAE000260345	13,00	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	11,37	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	10,23	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	9,70	0,968	0,02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	9,36	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	8,73	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	5,53	-	-
Ashburton Top 40	ZAE000303129	4,47	9.525	-0,02%
Tii 2.125% 150135	-	3,73	-	-
T 3.875% 150834	-	3,31	-	-

Principais fundos de ações por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity B1	2,18B	13,81	14,66	8,93
Ashburton Multi Manager Equity A2	2,18B	9,06	11,17	-
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,83B	3,55	10,80	6,58
Ashburton Equity Fund A	736,76M	12,47	15,72	7,29
Ashburton Equity Fund B1	736,76M	12,21	15,25	6,87

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Índice Dólar	97,805	+0,206	+0,21%

Petróleo Brent	67,61	+0,39	+0,58%
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Açúcar NY nº11	16,35	0,00	0,00%

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EUR/BRL	6,3492	-0,0043	-0,07%
EUR/Dólar	1,1699	-0,0018	-0,15%
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Petrobras PN	30,47	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	47,04	+0,00	+0,00%
Oi ON	0,59	+0,00	+0,00%
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