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Ashburton Targeted Return Fund B4 (0P0000W4D3)

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1,583 +0,006 +0,39%

08/10 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,91B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000167235

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W4D3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Targeted Return Fund B4 (0P0000W4D3). Nossos dados do Ashburton Targeted Return Fund B4 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	24,820	24,820	0,000
Título	90,450	90,560	0,110
Outros	2,700	2,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,911	12,742
Índice Preço/Valor Contábil	1,287	1,836
Índice Preço/Vendas	1,143	1,418
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,795	8,576
Retorno com dividendos	4,431	3,532
Crescimento de lucros em 5 anos	8,481	10,164

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	21,760	8,128
Serviços Financeiros	20,050	22,602
Materiais Básicos	18,890	12,987
Consumo Cíclico	14,460	12,797
Consumo Não-Cíclico	7,040	9,375
Serviços de Comunicação	6,400	10,719
Tecnologia	6,140	9,896
Industriais	3,110	5,680
Saúde	1,540	5,932
Energia	0,350	2,082
Utilidades	0,250	1,124

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashburton Equity Z	ZAE000260345	13,00	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	11,37	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	10,23	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	9,70	0,965	0,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	9,36	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	8,73	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	5,53	-	-
Ashburton Top 40	ZAE000303129	4,47	10.523	-0,29%
Tii 2.125% 150135	-	3,73	-	-
T 3.875% 150834	-	3,31	-	-

Principais fundos de ações por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity B1	2,33B	16,53	15,54	9,54
Ashburton Multi Manager Equity A2	2,33B	13,64	14,39	-
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,91B	8,93	12,71	7,00
Ashburton Equity Fund A	783,35M	15,40	16,44	7,99
Ashburton Equity Fund B1	783,35M	15,09	15,97	7,57

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US 30	46.621,5	+19,7	+0,04%
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Bitcoin Futuro	122.260,0	-1.310,0	-1,06%
Índice Dólar	98,710	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	66,47	+0,22	+0,33%
Petróleo WTI	62,78	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	16,33	+0,01	+0,06%

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EUR/BRL	6,2151	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1615	-0,0014	-0,12%
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GBP/BRL	7,1325	-0,0289	-0,40%
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