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Ashburton Targeted Return Fund B4 (0P0000W4D3)

Joanesburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,75B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000167235

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W4D3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Targeted Return Fund B4 (0P0000W4D3). Nossos dados do Ashburton Targeted Return Fund B4 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	20,960	20,960	0,000
Título	80,480	80,480	0,000
Outros	9,600	9,710	0,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,574	12,328
Índice Preço/Valor Contábil	1,193	1,789
Índice Preço/Vendas	0,909	1,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,659	8,705
Retorno com dividendos	4,502	3,601
Crescimento de lucros em 5 anos	9,964	10,412

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,640	22,955
Materiais Básicos	20,430	12,651
Imóveis	17,410	8,225
Consumo Cíclico	15,930	12,203
Consumo Não-Cíclico	7,470	9,397
Serviços de Comunicação	7,430	11,269
Tecnologia	4,830	9,533
Industriais	3,410	5,681
Saúde	1,100	6,150
Energia	0,220	2,084
Utilidades	0,140	1,127

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	13,58	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	12,59	90,585	-0,08%
Ashburton Equity Z	ZAE000260345	12,45	-	-
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	11,72	-	-
Ashburton Stable Income Fund B	ZAE000224200	11,71	0,964	0,02%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	5,17	-	-
T 3.875% 150834	-	4,81	-	-
Ashburton Top 40	ZAE000303129	4,28	8.975	-0,13%
Tii 2.125% 150135	-	4,02	-	-
I2031 4.25% 310131	-	3,49	-	-

Principais fundos de ações por Ashburton Management Company

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashburton Multi Manager Equity A2	2,05B	9,06	11,17	-
Ashburton Multi Manager Equity B1	2,05B	9,22	11,46	8,53
Ashburton Targeted Return Fund B5	1,75B	3,55	10,80	6,58
Ashburton Equity Fund A3	714,56M	7,79	12,20	-
Ashburton Equity Fund B1	714,56M	7,81	12,22	6,59

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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WT CIT III for Me.	21,420	+0,001	+0,01%
Vanguard Global C.	90,845	-0,274	-0,30%