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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Inc (0P0000Y6AV)

Luxemburgo

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65,770 +0,260 +0,40%

16/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 379,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861575867

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y6AV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y6AV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.10.2025	65,770	65,770	65,770	65,510	0,40%
15.10.2025	65,510	65,510	65,510	65,510	0,55%
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09.10.2025	65,330	65,330	65,330	65,270	0,09%
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02.10.2025	65,270	65,270	65,270	65,120	0,23%
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30.09.2025	65,250	65,250	65,310	65,250	-0,09%
29.09.2025	65,310	65,310	65,310	65,190	0,18%
26.09.2025	65,190	65,190	65,190	65,190	-0,11%
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24.09.2025	65,480	65,480	65,480	65,420	0,09%
23.09.2025	65,420	65,420	65,420	65,180	0,37%
22.09.2025	65,180	65,180	65,180	65,180	0,32%
19.09.2025	64,970	64,970	65,220	64,970	-0,38%
18.09.2025	65,220	65,220	65,440	65,220	-0,34%
17.09.2025	65,440	65,440	65,500	65,440	-0,09%

Alta: 65,770

Baixa: 64,970

Diferença: 0,800

Média: 65,296

Var%: 0,412

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