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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Inc (0P0000Y6AV)

Luxemburgo

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62,240 +0,060 +0,10%

17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861575867

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Y6AV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000Y6AV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	62,240	62,240	62,240	62,240	0,10%
16.07.2025	62,180	62,180	62,180	62,180	-0,26%
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14.07.2025	62,390	62,390	62,580	62,390	-0,30%
11.07.2025	62,580	62,580	62,580	62,580	-0,30%
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02.07.2025	62,770	62,770	62,820	62,770	-0,08%
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30.06.2025	62,780	62,780	62,780	62,620	0,26%
27.06.2025	62,620	62,620	62,620	62,560	0,10%
26.06.2025	62,560	62,560	62,560	62,560	0,32%
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24.06.2025	62,280	62,280	62,280	62,280	0,73%
20.06.2025	61,830	61,830	61,830	61,830	-0,15%
18.06.2025	61,920	61,920	61,920	61,900	0,03%
17.06.2025	61,900	61,900	61,900	61,900	-0,02%

Alta: 62,880

Baixa: 61,830

Diferença: 1,050

Média: 62,454

Var%: 0,533

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